Élimination FCCS – Blogs insuffisants

Processus d'élimination dans FCCS

Le processus de consolidation dans FCCS inclut l'élimination des soldes intersociétés, ce qui se produira lorsque les entités intersociétés se réuniront au premier parent commun dans la hiérarchie des entités.

Le processus d'élimination utilise Entity, Dimensions intersociétés, compte, source de données et consolidation. En outre, un «compte d'équilibrage» intersociétés ou un compte plug doit être créé pour prendre en charge le processus d'élimination.

Dimension intersociétés

La dimension intersociétés est la liste des entités de base marquées en tant qu'entités intersociétés. Dans les valeurs d'attribut de la configuration de l'entité, l'entité est marquée en tant qu'entité intersociétés. Par exemple, UK31 est une entité de base identifiée comme une entité intersociétés, comme suit:

En conséquence, UK31 est automatiquement créée en tant que membre de la dimension intersociétés, comme suit:

Comptes intermédiaires et interentreprises

Comptes intermédiaires

Les comptes externes doivent être créés et attribués à des comptes internes (voir la section Comptes internes ci-dessous). Les comptes plug doivent avoir les valeurs d'attribut = Plug_Acc_Yes comme indiqué ci-dessous.

S'il y a un déséquilibre pendant le processus d'élimination, les deux soldes intersociétés seront éliminés et la différence subsistera. le compte plug. Par exemple, l'entité E1 a vendu 2 envois à l'entité E2. E1 a enregistré les deux créances intersociétés, mais comme E2 n'a pas reçu la deuxième livraison, il n'a pas enregistré le montant exigible intersociétés.

Pendant le processus de consolidation, Interco Receivable et Interco Payable. sera éliminé. Le déséquilibre de 1 000 sera dans IC_DIFF_PAY_REC, qui est le compte de fiche attribué à la fois pour Interco Receivable et Interco Payable.

Notes:

1. Les soldes des comptes de fiche ne peuvent être supprimés qu'en corrigeant le déséquilibre entre les entités éliminantes. Il n'est pas possible d'enregistrer des journaux sur ces comptes.
2. Si aucun partenaire intersociétés n'est attribué aux données chargées, il ne sera pas éliminé.

Comptes intersociétés

Les valeurs d'attribut des comptes intersociétés doivent inclure IC_Acc_Yes. En outre, le compte Plug approprié doit être attribué comme indiqué ci-dessous:

Suppression du premier parent commun

Examinez l'exemple ci-dessous de hiérarchie d'entités.

Les soldes intersociétés entre E2 et E1 seront éliminés sous la société mère 2, tandis que les soldes interentreprises entre E5 et E1 seront éliminés sous la société mère supérieure. Techniquement, cette élimination se produira entre le parent 1 et le parent 2, puisque le parent commun de E5 et E2 est le parent supérieur.

Élimination

L'élimination est obtenue en renseignant systématiquement l'intersection de FCCS_Intercompany Eliminations et de FCCS_Elimination. membre de la dimension de consolidation avec le signe inversé du montant à éliminer

Par exemple: