Devriez-vous acheter la trempette à Palantir ?

Les actions de la principale plate-forme logicielle Palantir Technologies (PLTR) ont récemment chuté après la publication de son rapport sur les résultats du premier trimestre. Cependant, au cours des cinq derniers jours, le titre s’est quelque peu redressé, grâce aux nouveaux contrats gouvernementaux signés par la société. Compte tenu de ses marges bénéficiaires négatives et de sa valorisation riche, le titre pourra-t-il maintenir cette trajectoire haussière à court terme ? Lire la suite pour le savoir.

Palantir Technologies inc. (PLTR) développe des plates-formes logicielles pour les agences de renseignement américaines. Ses services logiciels sont conçus pour faciliter les enquêtes et les opérations antiterroristes. Les plates-formes logicielles populaires de la société sont Palantir Gotham, Apollo et Palantir Foundry. Cependant, PLTR a un ISS Governance QualityScore de 10, indiquant un risque de gouvernance élevé.

Les actions de PLTR ont chuté d’environ 55 % depuis le début de l’année et de 34 % au cours du mois dernier. Les derniers résultats trimestriels mitigés de PLTR combinés au sentiment baissier du marché ont fait chuter le titre au cours de cette période. Cependant, le titre a rebondi au cours des cinq derniers jours, grâce à de nouveaux contrats gouvernementaux.

Voici ce qui pourrait façonner les performances de PLTR à court terme :

Finances mixtes

Les revenus totaux de PLTR ont augmenté de 31 % d’une année sur l’autre pour atteindre 446 millions de dollars au cours du premier trimestre de l’exercice 2022 clos le 31 mars. Cela peut être attribué à une augmentation de 136 % des revenus commerciaux aux États-Unis et à une amélioration de 16 % des revenus du gouvernement.

Cependant, la perte d’exploitation de la société s’est élevée à 39,44 millions de dollars, tandis que la perte d’EBT s’est élevée à 99,36 millions de dollars. La perte nette s’est élevée à 101,38 millions de dollars, soit une perte de 0,05 $ par action. Le flux de trésorerie d’exploitation a diminué de 69,6 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour s’établir à 35,48 millions de dollars.

Histoire de croissance mixte

Les revenus de PLTR sur les 12 derniers mois ont augmenté de 36,7 % d’une année sur l’autre. Le flux de trésorerie disponible à effet de levier sur les 12 derniers mois de la société s’est amélioré de 79 % d’une année sur l’autre, tandis que son actif total sur les 12 derniers mois a augmenté de 30,9 % par rapport à la même période l’an dernier.

Cependant, l’EBITDA des 12 derniers mois de PLTR a diminué de 73,4 % d’une année sur l’autre. De plus, son BPA sur 12 mois a chuté de 73,8 % par rapport à la même période l’an dernier.

Évaluation des primes

En termes de P/E non-GAAP à terme, le PLTR se négocie actuellement à 43,88x, soit 152,8% de plus que la moyenne du secteur de 17,36x. Son multiple EV/EBITDA prévisionnel de 20,75 est supérieur de 82,4 % à la moyenne du secteur de 11,38.

En outre, PLTR se négocie actuellement 7,55 fois ses ventes à terme, 190 % de plus que la moyenne du secteur de 2,60. Ses ratios cours/flux de trésorerie et cours/valeur comptable de 37,24 et 5,57 se comparent aux moyennes du secteur de 6,18 et 3,71, respectivement. De plus, le multiple EV/Ventes à terme du PLTR de 5,77 est supérieur de 120,3 % à la moyenne du secteur de 2,62.

La note consensuelle et l’objectif de prix indiquent un potentiel de hausse

Sur les 10 analystes de Wall Street qui ont évalué PLTR, deux l’ont évalué à l’achat, tandis que cinq l’ont évalué à tenir et trois l’ont évalué à vendre. L’objectif de prix médian sur 12 mois de 11,28 $ indique une 53,7 % de potentiel de hausse du cours de clôture d’hier de 7,34 $. Les objectifs de prix vont d’un minimum de 6,00 $ à un maximum de 16,00 $.

Les cotes POWR reflètent l’incertitude

PLTR a une note globale de C, ce qui se traduit par Neutre dans notre propre Classements POWR système. Les notes POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

PLTR a une note de C pour Momentum et Qualité. Le titre se négocie actuellement légèrement en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours de 11,75 $, justifiant la note Momentum. En outre, la marge bénéficiaire brute de 78,16 % sur les 12 derniers mois de PLTR est supérieure de 61 % à la moyenne du secteur de 48,55 %. Toutefois, la marge bénéficiaire nette négative de la société et CHEVREUIL justifier la note Qualité.

Sur les 26 actions cotées F Logiciel – SAAS l’industrie, PLTR est classé #16.

Au-delà de ce que j’ai dit ci-dessus, consultez les notes PLTR pour le sentiment, la stabilité, la valeur et la croissance ici.

Conclusion

Avec un besoin croissant d’enquêtes sur la cybersécurité et le renseignement national dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre la Russie et l’Occident, PLTR devrait connaître une croissance robuste de ses revenus au cours des prochains trimestres. Cependant, les investisseurs doivent attendre que les marges bénéficiaires de PLTR s’améliorent avant d’investir dans l’action.

Comment Palantir Technologies (PLTR) se compare-t-il à ses pairs ?

Bien que PLTR ait une note C dans notre système de notation propriétaire, on pourrait envisager de regarder ses pairs de l’industrie, MiX Telematics Ltd. (MIXTE), The Sage Group plc (SGPYY), et Descartes Systems Group Inc. (DSGX), qui ont une cote B (achat).

Les actions PLTR se négociaient à 8,17 $ par action vendredi matin, en hausse de 0,83 $ (+11,31%). Depuis le début de l’année, le PLTR a baissé de -55,13 %, contre une hausse de -15,28 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Aditi Ganguly

Aditi est un développeur de contenu expérimenté et un rédacteur financier qui se passionne pour aider les investisseurs à comprendre les choses à faire et à ne pas faire en matière d’investissement. Elle a un vif intérêt pour le marché boursier et a une approche fondamentale lors de l’analyse des actions.

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