Développement d’un rapport personnalisé dans ARCS

Actuellement, dans le composant Correspondance des transactions, il n’y a pas de rapport ou de vue qui afficherait les transactions réellement mises en correspondance dans un type de correspondance donné. Les seuls résultats que les utilisateurs pouvaient afficher étaient les rapports indiquant qu’une transaction correspondait et son ID correspondant correspondant. Pour fournir une visibilité sur les deux transactions qui ont été appariées, nous avons créé un rapport personnalisé qui peut être exporté vers Excel. Cette exportation affichait les transactions correspondantes ainsi que toutes les transactions sans correspondance. Cette vue est devenue extrêmement utile pour les utilisateurs car ils pouvaient également utiliser cette exportation pour prendre en charge leurs rapprochements.

L’illustration ci-dessous est un segment de la sortie du rapport vers Excel. La colonne AE affiche l’ID de correspondance (colonne surlignée en bleu) et les lignes qui affichent une valeur (par exemple, la ligne 23) indiquent la transaction qui a été appariée à partir des deux sources. Dans l’exemple ci-dessous, la ligne 23 affiche le détail de la Source Un qui correspond au détail de la Source Deux. Si aucun ID de correspondance n’est affiché, la transaction n’a pas encore été rapprochée.

Le processus de création du rapport personnalisé est double. Une requête doit d’abord être créée pour générer les valeurs, puis un rapport est créé faisant référence à la requête.

Pour créer la requête :

1. Depuis la page d’accueil, accédez à Application > Configuration du rapport.
2. Clique le + icône pour ajouter une nouvelle requête.
3. Entrez la requête Nom et un facultatif La description.
4. Du Taper liste déroulante, sélectionnez Requête de rapport.

5. Cliquez sur le Générer une requête

La boîte de dialogue Générer une requête s’affiche.

6. De la Module liste déroulante, sélectionnez Appariement des transactions.

7. De la Requête liste déroulante, sélectionnez la correspondance de transaction applicable la source de données pour représenter la source un.

8. Le Appliquer la sécurité case à cocher peut être laissée décochée. Clique le Prochain

Une liste des colonnes disponibles de la source de données sélectionnée s’affiche.

9. Sélectionnez les colonnes à afficher dans le rapport. CONSEIL : Vous pouvez sélectionner toutes les colonnes en cliquant sur le Tout ajouter (>>) ou sélectionnez les colonnes individuellement et ajoutez-les au Choisi liste en cliquant sur le Ajouter bouton (>).

10. Cliquez sur le Prochain icône pour sélectionner Filtres.

11. Si des filtres sont requis, cliquez sur le Créer une condition et effectuez les sélections appropriées. Sinon, cliquez D’ACCORD pour revenir à la Nouvelle requête

La requête est générée automatiquement et s’affiche dans le Requête section.

12. Cliquez sur le Valider bouton pour s’assurer que la requête est valide.

13. Copiez l’intégralité de la requête SQL qui a été générée dans le Bloc-notes pour l’utiliser ultérieurement.

14. Répétez les étapes 1 à 13 pour créer une requête pour la deuxième source de données.

15. À partir du Bloc-notes, copiez les lignes de la première requête sous la deuxième requête pour créer une troisième requête. Il s’agit de la requête qui sera utilisée pour générer le rapport.

16. Notez le tableau des sources de données dynamiques TM_TRANS_. Dans l’exemple ci-dessous, la table de source de données pour la première requête est TM_TRANS_2001 TM_TRANS_2001EO. La table de source de données pour la deuxième requête est TM_TRANS_2002 TM_TRANS_2002EO.

17. Dans la troisième requête, créez la jointure externe pour joindre les deux tables dans une seule requête.

Ci-dessous un pseudo code pour la requête :

SÉLECTIONNER a.* ,b.*

A partir de TM_TRANS_3000 un,

TM_TRANS_4000b

WHERE a.match_id = b.match_id(+)

ET { Conditions supplémentaires pour filtrer les données requises)

18. Revenez à ARCS pour créer la troisième requête.

19. Cliquez sur le + icône pour ajouter une nouvelle requête.

20. Entrez la requête Nom et un facultatif La description.

21. De la Taper liste déroulante, sélectionnez Requête de rapport.

22. Ne cliquez pas Générer une requête, à la place, pâte la troisième requête créée dans le Bloc-notes au Requête

23. Cliquez sur le Valider bouton pour vérifier la requête puis cliquez sur Sauver et fermer.

Pour créer le rapport :

1. Depuis la page d’accueil, accédez à Application > Configuration du rapport.
2. Sélectionnez le Signaler onglet en bas de l’écran.
3. Clique le + signer pour créer un nouveau rapport.

La boîte de dialogue Nouveau rapport s’affiche.

4. Entrez un Nom.
5. Du Requête liste déroulante, sélectionnez la requête que vous avez créée aux étapes précédentes. REMARQUE : Après avoir sélectionné la requête, la section Paramètres est renseignée avec les paramètres de la requête.
6. Parcourir pour un modèle enregistré. REMARQUE : Vous devrez créer un modèle BI avec les colonnes de votre requête à utiliser pour le rapport. https://www.youtube.com/watch?v=vuLEv0_EL4s
7. Du Groupe de rapport liste déroulante, sélectionnez Appariement des transactions. Cela enregistrera le rapport dans l’onglet Correspondance des transactions existant dans les rapports.
8. Du Format de sortie liste déroulante, sélectionnez le format de sortie applicable (par exemple, xlsx).
9. Du Paramètres section, apportez les modifications applicables au nom d’affichage, au type de paramètre, etc.

10. Ensuite, vous devez autoriser l’accès au rapport. Clique le Accéder

11. Cliquez sur le + icône pour ajouter l’accès par Rôle.

12. De la Module d’application liste déroulante, sélectionnez Appariement des transactions.

13. De la Rôle liste déroulante, sélectionnez le niveau de rôle applicable pour accorder l’accès au rapport. ASTUCE : Vous devrez ajouter une ligne pour chaque type de rôle auquel vous devez avoir accès.

14. Cliquez sur Sauver et fermer.

15. Une fois le rapport enregistré avec succès, accédez à Navigateur > Tableaux de bord > Rapports.

16. Exécutez le rapport Transaction Matching créé.