Considérez ces stratégies ETF pour lutter contre les données d'inflation à chaud

Cette histoire a paru à l'origine sur Zacks

La hausse des niveaux d'inflation continue d'être une préoccupation pour l'économie américaine. Selon le dernier rapport du Département du travail, l'indice des prix à la consommation (IPC) en décembre a augmenté de 7% d'une année sur l'autre, à égalité avec l'estimation du Dow Jones, selon un article de CNBC. La métrique est arrivée au plus haut niveau depuis juin 1982 et couvre un panier de produits, allant de l'essence et des soins de santé à l'épicerie et aux loyers. Il a également augmenté de 0,5 % pour le mois, dépassant l'estimation de 0,4 % du Dow Jones. La flambée des prix de la nourriture, du logement et des véhicules d'occasion pourrait être principalement responsable des niveaux d'inflation plus élevés. L'inflation annuelle de base a également augmenté à un rythme de 5,5 %, par rapport à l'attente de 5,4 % et a atteint son plus haut niveau depuis février 1991 (selon un article de CNBC).

La Réserve fédérale a considéré la disponibilité limitée de la main-d'œuvre comme la principale raison de craquements d'approvisionnement. Avec des chances plus élevées d'augmenter les cas d'omicron et les conditions hivernales dans la région du nord-est, la pénurie de main-d'œuvre pourrait persister et exercer une pression accrue sur les prix (selon un article de CNBC). a déjà commencé à réduire ses achats d'obligations, qu'elle prévoit d'achever d'ici mars. La Fed devrait commencer à relever son taux d'intérêt de référence en mars. La Réserve fédérale pourrait adopter une approche plus agressive en augmentant les taux d'intérêt. En fait, Goldman Sachs s'attend à ce que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt quatre fois cette année, selon un article de CNBC.

Notamment, les données d'inflation élevées ont obligé les investisseurs à rechercher des options d'investissement alternatives qui pourraient mieux se comporter que les espèces ou obligations dans un environnement inflationniste. De plus, certaines entreprises dont le pouvoir de fixation des prix est compromis peuvent être durement touchées par l'inflation et les bénéfices futurs peuvent également sembler moins attrayants dans un contexte de niveaux d'inflation élevés. Dans ce contexte, jetons un coup d'œil à certaines transactions d'ETF qui peuvent être envisagées : Le contexte inflationniste aux États-Unis est favorable à l'or car le métal est considéré comme une couverture contre l'inflation. D'après un article sur kitco.comla Commerzbank prédit également que 2022 sera une année favorable pour l'or. Le rapport mentionne en outre que « aux États-Unis, l'inflation est actuellement à un niveau record de 39 ans, à 6,8 %, en Allemagne à plus de 5 %, le niveau le plus élevé en 29 ans, et dans la zone euro à 4,9 %, le niveau le plus élevé. depuis le début de l'union monétaire en 1999. »

Poursuivant, le rapport mentionne que « cela signifie que les acteurs du marché ne s'attendent pas à ce que l'inflation revienne à l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed à moyen et long terme. Si la hausse de l'inflation s'enracinait et que les banques centrales ne réagissaient pas de manière appropriée, l'or en profiterait probablement comme couverture contre l'inflation. Selon une étude du World Gold Council, l'or se distingue par son évolution des prix dans les phases de forte inflation (inflation >5%). Même avec des taux d'inflation entre 2 % et 5 %, la performance de l'or est toujours significativement positive."

Les ETF sur l'or évoluent généralement en parallèle avec les prix de l'or. Les SPDR Gold Shares GLD et iShares Gold Trust IAU sont quelques-uns des ETF populaires (lire : Play This New ETF PPI to Beat Inflation).

TIPS ETFs at Rescue

TIPS ETFs offer des rendements réels robustes pendant les périodes d'inflation, contrairement à leurs pairs non protégés dans le monde des titres à revenu fixe. Il offre un abri contre la hausse des prix et protège les revenus à long terme. Bien qu'il existe plusieurs options dans l'espace pour exploiter la hausse des prix à la consommation, nous avons souligné iShares TIPS Bond ETF TIP et Schwab US TIPS ETF SCHPqui peuvent être des choix d'investissement convaincants. TIP et SCHP ont une perspective à haut risque (lire : Pourquoi les FNB favorables à la réouverture peuvent être achetés à la baisse ?).[19659008]Les bitcoins gagnent en popularité en tant qu'"or numérique"

Selon le rapport The Guardian, le bitcoin est généralement considéré comme une alternative à l'investissement traditionnel en valeur refuge – l'or. Certains analystes s'attendent également à voir une concurrence féroce entre les deux actifs dans un proche avenir. Selon les experts du marché, l'intérêt croissant des détaillants pour le bitcoin pourrait bientôt être observé comme une forme d'or numérique. En fait, suite à la publication de données sur l'inflation à chaud, les investisseurs peuvent envisager le premier fonds à suivre le ProShares Bitcoin Strategy ETF BITOqui était en hausse de 0,4 % le 10 novembre (lire : ETF gagner ou perdre sur Hawkish Fed Minutes).

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SPDR Gold Shares (GLD) : ETF Research Reports
 
iShares Gold Trust (IAU) : ETF Research Reports
 
iShares TIPS Bond ETF (TIP) : ETF Research Reports
 
Schwab US TIPS ETF (SCHP) : ETF Research Reports
 
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) : ETF Research Reports
 
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