Compass Stock est-il un achat à moins de 10 $ ?

Les actions de la société de technologie immobilière Compass (COMP) ont plongé depuis les débuts de la société en bourse l'année dernière. Bien que COMP s'efforce d'accélérer sa croissance avec des stratégies diversifiées, la dégradation de ses performances financières a suscité des interrogations sur ses perspectives. Alors, vaut-il la peine de parier sur l'action à son niveau de prix actuel ? Lisez la suite pour connaître notre point de vue.

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Compass Inc., la principale société de technologie immobilière soutenue par Softbank (COMP), dont le siège est à New York, a fait son stock a fait ses débuts sur le marché l'année dernière et son action a bondi de près de 18 %, gagnant une valeur marchande de 8,22 milliards de dollars. Cependant, la société n'a pas pleinement capitalisé sur l'optimisme des investisseurs concernant le marché du logement et est en baisse de 55% depuis ses débuts sur le marché, clôturant la séance de bourse d'hier à 9,06 $.

De plus, l'action se négocie actuellement en dessous de ses 50 jours et Moyennes mobiles sur 200 jours de 10,19 $ et 13,32 $ respectivement, indiquant un sentiment baissier des investisseurs. Et avec la hausse des taux hypothécaires cette année, rendant l'achat d'une maison moins abordable, le marché du logement pourrait être négativement impacté à l'avenir. à court terme.

Voici ce qui pourrait façonner la performance de COMP à court terme :

Inorganic Growth Strategies

En septembre dernier, COMP a accepté d'acquérir trois sociétés, la première étant LegacyTexas Title Co., un leader de l'assurance titres. entreprise qui dessert Dallas-Fort Worth. Le suivant est First Alliance Title LLC, une société de titres de premier plan qui dessert la région métropolitaine de Denver; et le troisième est CommonGround Abstract, LLC, une société de titres de premier plan qui dessert la Pennsylvanie et le New Jersey. Ces acquisitions étendent le portefeuille croissant d'entreprises de titres et d'entiercement de la société qui desservent désormais neuf États. Cependant, les pertes croissantes et les marges bénéficiaires négatives de COMP montrent l'incapacité de l'entreprise à croître en interne, ce qui pose un risque de baisse majeur pour le titre à court terme. milliards de dollars pour le troisième trimestre, clos le 30 septembre 2021. Cependant, sa perte d'exploitation a augmenté de 655,6 % par rapport à sa valeur d'il y a un an pour atteindre 100,5 millions de dollars. Ses dépenses d'exploitation ont augmenté de 53,5 % en glissement annuel pour atteindre 1,84 milliard de dollars. Et la perte nette de la société a bondi de 693% par rapport au trimestre de l'année précédente à 99,8 millions de dollars, tandis que sa perte par action s'est élevée à 0,25 $. % inférieur à la moyenne de l'industrie de 3,5 %. En outre, son ROC, marge FCF à effet de levieret sa marge de revenu net sont respectivement négatifs de 13 %, 0,21 % et 6 %. En outre, ses 78,3 millions de dollars de trésorerie d'exploitation sur les 12 derniers mois sont inférieurs de 63,8% à la moyenne de l'industrie de 216,29 millions. ]Système d'évaluations POWR. Les notations POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Notre système de notation exclusif évalue également chaque action en fonction de huit catégories distinctes. COMP a une note F pour la croissance et un D pour la qualité. Les faibles résultats financiers et la faible rentabilité de l'entreprise justifient ces notes.

Sur les 167 actions du secteur F-rated Logiciel – ApplicationCOMP est classée 129.

Au-delà de ce que j'ai indiqué ci-dessus, vous pouvez consulter les notes de COMP pour la valeur, la croissance, la qualité et le sentiment ici.

Bottom Line

Bien que les efforts continus de COMP pour étendre son portefeuille soient de bon augure pour l'entreprise, son incapacité à générer suffisamment les flux de trésorerie affectent sa performance de prix. De plus, la mauvaise santé financière de la société et les incertitudes concernant les perspectives du marché immobilier pourraient augmenter les inquiétudes des investisseurs quant à la performance du titre. Nous pensons donc qu'il vaut mieux éviter l'action maintenant.

Comment Compass Inc. (COMP) se compare-t-il à ses pairs ?

Bien que COMP ait une note globale de D, on pourrait vouloir considérer ses pairs du secteur, Open Text Corporation (OTEX), Progress Software Corporation (PRGS) et Commvault Systems Inc. (CVLT), qui ont une note globale A (achat fort).

Cliquez ici pour consulter notre rapport sur l'industrie du logiciel

Les actions de COMP ont augmenté de 0,02 $ (+0,22%) dans les échanges avant commercialisation mercredi. Depuis le début de l'année, COMP a baissé de -0,11%, contre une hausse de -0,85 % de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période. journaliste passionné par l'investissement. Au collège, elle s'est spécialisée en finance et poursuit actuellement le programme CFA et est candidate au niveau II. 19659046]StockNews.com