Comment trouver et déterminer quelles actions valent la peine d’être détenues dans un marché baissier

Un marché baissier peut déclencher la panique à un point tel que les investisseurs jettent littéralement le bébé avec l’eau du bain. Marchés baissiers toujours récupérer. La question est de savoir à partir de quel moment et à quel moment. Un marché baissier incite à la peur et à la capitulation à la baisse et au regret et à la peur de manquer quelque chose (FOMO) à la hausse. Alors que les gestionnaires de fonds professionnels prêchent la mentalité de garder le cap, la réalité est que toutes les actions ne valent pas la peine d’être détenues pendant un marché baissier. De nombreux stocks s’effondreront et ne se rétabliront jamais. Les marchés baissiers sont des moments pour réévaluer quelles actions valent la peine d’être détenues au cours d’un marché baissier pour un récupération ensuite. C’est aussi le moment d’y aller achats pour des actions prometteuses qui auraient pu être trop chères pendant le marché haussier. Voici comment déterminer quelles actions valent la peine d’être détenues dans un marché baissier. L’accent est mis sur la détermination des actions qui participeront à la récupération après le passage du marché baissier.

Blue Chip S&P 500 Leaders et Best-of-Breed Stocks

Le S&P 500 et les indices de référence ont non seulement récupéré, mais dépassé les sommets antérieurs de chaque marché baissier. Cependant, gardez à l’esprit que les indices de référence sont toujours ajustés pour éliminer les actions perdantes et ajouter des actions gagnantes. Par conséquent, ne présumez pas que vos actions se rétabliront toutes sur la base des indices de référence. La meilleur de la race les actions de l’indice S&P 500 sont les plus susceptibles de mener la reprise. Recherchez toujours des actions de qualité avec des bilans forts, des tendances pertinentes, des positions de leader dans l’industrie et des liquidités.

Actions de valeur

Un marché baissier peut être implacable et la panique peut faire chuter les actions en dessous de leurs niveaux de valeur intrinsèque. L’évaluation la plus élémentaire est celle en espèces par action (CPS). Les actions qui se négocient au niveau ou en dessous des niveaux du CPS peuvent être considérées comme des jeux de valeur. Si une action se négocie en dessous de son CPS, alors techniquement l’entreprise est libre. Gardez à l’esprit qu’il peut également y avoir des raisons fondamentales à la faiblesse des valorisations, alors assurez-vous qu’elles ne sont pas le point d’ancrage (c’est-à-dire : de manière significative guidage abaisséla faillite).

Actions à tendance séculaire

Soyez conscient des grandes tendances séculaires en place comme la transformation numérique, le cloud computing, l’entreposage et l’analyse de données, l’intelligence artificielle, les véhicules électriques, l’énergie propre, etc. Recherchez les meilleures actions ou les actions de premier plan dans ces tendances. Si les niveaux supérieurs sont trop chers, cela vaut la peine de descendre. Un moyen clé consiste à trouver des fonds négociés en bourse (ETF) spécialisés dans ces thèmes, puis à examiner les pondérations de ses avoirs. Assurez-vous que les ETF ont de la liquidité et du volume puisque vous pourriez même envisager de prendre l’ETF plutôt qu’une seule action. Par exemple, le First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ : SKYY) avec un volume de 420 000 actions par jour est préférable au Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (NASDAQ : IVES) avec un volume de 2 500 actions par jour. De là, vous pouvez rechercher le avoirs du First Trust Cloud Computing ETF pour avoir des idées sur les actions dans lesquelles envisager de prendre position. La position la plus pondérée est Stockage pur (NYSE : PSTG) avec une pondération de 3,83 % se négociant autour de 26,82 $. Il s’avère que la société avait un rapport sur les résultats du premier trimestre 2023 exceptionnel le 1er juin 2022. La société a augmenté ses revenus de 50 % à 630,4 millions de dollars, avec un bénéfice d’exploitation record de BPA de 0,25 $, dépassant les estimations des analystes de 0,05 $ de 0,20 $. Ils ont également relevé ses prévisions à 2,66 milliards de dollars contre 2,59 dollars selon les estimations consensuelles des analystes. La société a 1,4 milliard de dollars d’obligations de performance restantes (RPO) en hausse de 26 %, les revenus des services d’abonnement ont augmenté de 29 %, une marge brute non conforme aux PCGR de 70,6 % et une trésorerie totale de 1,3 milliard de dollars.

Revirement Battu Spéculation Stocks

Au fur et à mesure de vos recherches, vous trouverez inévitablement des actions dans des secteurs à tendance séculaire qui sont franchement bon marché. Beaucoup de ces actions sont inférieures à 10 $ ou 5 $ pour une raison et la plupart ne se rétabliront probablement pas. Cependant, il y en aura beaucoup qui valent une position spéculative car les gains en pourcentage sont plus faciles à accumuler avec des actions moins chères. Il est également plus facile pour une action à 5 $ de sauter de 60 % à 8 $ qu’une action de 100 $ à 160 $. La plus grande taille de position dans l’ETF SKYY s’avère être Technologie Rackspace (NASDAQ : RTX) avec une position de 12,7 millions d’actions.

Une fois que vous avez trouvé des actions qui valent la peine d’être détenues ou de prendre position pendant un marché baissier. Il est temps de les analyser techniquement sur un graphique. Dans cet exemple, PSTG semble solide fondamentalement, regardons maintenant PSTG en utilisant les tableaux de carabine sur une période hebdomadaire et quotidienne fournit une vue précise de l’action des prix et détermine les niveaux d’entrée. La tendance à la baisse du graphique hebdomadaire des fusils s’est arrêtée avec une moyenne mobile (MA) plate sur 5 périodes à 25,94 $, suivie de la MA sur 15 périodes à 26,75 $ et de la MA sur 50 périodes à 27,75 $. Le support MA hebdomadaire de 200 périodes se situe à 20,68 $. Les bandes de Bollinger inférieures hebdomadaires (BB) se situent à 19,18 $. La tendance baissière a touché le fond des 21,58 $ Niveau de Fibonacci (fib). L’hebdomadaire structure de marché faible (MSL) acheter des déclencheurs lors d’une cassure à travers le niveau de 29,17 $. Le stochastique hebdomadaire tente de rebondir à travers la bande 30, qui est toujours presque survendue. Le graphique quotidien des carabines a connu une tendance à la hausse avec une augmentation des tests de support MA sur 5 périodes à 26,78 $, suivi du support MA sur 15 périodes à 26,05 $. Le stochastique quotidien a atteint le niveau de surachat de 80 bandes et s’approche des BB supérieurs quotidiens à 27,87 $. La résistance MA quotidienne de 200 périodes se situe à 28,46 $. Les investisseurs prudents peuvent patiemment attendre les baisses des stocks quotidiens et rechercher niveaux d’entrée de retrait opportunistes proches du fib de 25,94 $, du fib de 24,17 $, du fib de 23,40 $, du fib de 22,13 $, du fib de 20,68 $, du fib de 19,27 $ et du niveau de fib de 17,97 $. Les trajectoires à la hausse vont du niveau de fib de 34,21 $ au niveau de fib de 43,76 $.