Comment publier un journal multipériode dans OneStream / Blogs / Perficient

L’une des exigences de nos clients était de publier un journal multipériode. Dans le processus de Consolidation, ce type de demande est rare ; cependant, cette demande concernait le processus de planification. Dans le document suivant, je décris les étapes pour créer un journal multipériode avec OneStream XF.

Créer un modèle de journal

Accédez à et sélectionnez Application -> Collecte de données -> Modèle de journal et créez un modèle de journal.

La première étape consiste à créer un groupe de revues pour mieux organiser les revues. Cliquez sur les deux points bleus pour créer un groupe.

Ajoutez un nom et une description, définissez la sécurité (groupe d’accès et groupe de maintenance) et enregistrez.

Ensuite, nous devons créer le modèle de journal. Cliquez sur l’icône « Créer un modèle de journal ».

Ajoutez un nom et une description, et remplissez le modèle de journal en fonction des exigences. Choisissez le type de modèle de journal. « Un modèle de journal peut être standard ou approuvé automatiquement. S’il est approuvé automatiquement, un utilisateur peut créer un journal à partir du modèle avec une capacité de modification limitée, c’est-à-dire l’autorisation de modifier le nom, la description, etc..¹»

À des fins d’illustration, nous avons laissé le type de modèle de journal sur « Approuvé automatiquement ».

Pour ajouter une dimension, rendez-vous dans la section Point de vue. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez ajouter et cliquez sur les points de suspension.

Sélectionnez le membre (par défaut), cliquez sur « OK » et répétez l’opération pour chaque dimension.

Après les sélections, vous pouvez voir les dimensions affichées dans chaque ligne journal.

Une fois que nous avons créé le modèle de journal, nous devons créer un profil de journal. Pour cela, cliquez sur l’icône à trois points.

Ajoutez un nom et une description, définissez la sécurité (groupe d’accès et groupe de maintenance) et enregistrez.

Une fois que nous avons créé le profil de modèle de journal, nous devons ajouter le modèle de journal au profil de journal. Sélectionnez le profil et cliquez sur l’icône « Gérer les membres du profil » pour ce faire.

Dans le générateur de profil, sélectionnez le groupe que vous souhaitez ajouter au profil et cliquez sur « Ajouter un élément ».

Une fois que vous avez ajouté le groupe, cliquez sur « OK ».

Maintenant, vous verrez le modèle de journal dans le profil.

Accédez à et sélectionnez Application -> Workflow -> Profil de workflow et sélectionnez le workflow « WF » dans lequel vous souhaitez créer le profil de modèle de journal.

Une fois que vous avez sélectionné le WF, activez l’étape en sélectionnant VRAI dans « Profil actif ». Dans la section Paramètres du WF, attribuez le nom du profil du modèle de journal au WF sur la ligne « Nom du profil du modèle de journal » dans la section Paramètres du journal.

Créer un modèle CVS de journal

Ouvrez un fichier MS Excel. Dans les deux premières lignes de la colonne A, créez deux paramètres de type de ligne spécifiant l’en-tête et le détail. !RowType (H=En-tête) et !RowType (D=Détail). Ces balises les lignes correspondantes avec H ou D, identifiant l’en-tête et les informations détaillées dans le fichier CSV.

Ensuite, nous devons saisir les en-têtes de colonne du journal. Les en-têtes requis sont les suivants (assurez-vous de mettre chaque titre dans une cellule spécifique) :

JournalName, OriginiatingTemplateName, JournalDescription, JournalType, JournalBalanceType, IsSingleEntity, EntityMemberFilter, ConsName, WFProfileName, WFScenarioName, WFTimeName et CubeTimeName.

Ajoutez les détails dans la deuxième ligne et saisissez les en-têtes de détails du journal. Les en-têtes de détails de journal requis sont :

JournalName, CubeName, EntityName, ParentName, AccountName, FlowName, ICName, tous les UDNames, DebitAmount, CreditAmount et LineDescription.

Le fichier identifiera les lignes en fonction des balises de la première colonne. H = En-tête ou D = Détail.

NOTE: Vous devez ajouter une ligne H (en-tête) pour chaque journal que vous souhaitez publier.

Dans ce cas, je souhaite affecter deux périodes (2021M6 et 2021M7).

Une fois que vous avez créé le fichier MS Excel, enregistrez-le au format CVS (Comma Delimited).

Charger le journal via WF

Accédez à OnePlace et sélectionnez le membre WFProfile, Scenario et Time pour charger le journal. Dans ce cas, FIN_Admin, Budget2021, 2021

Créez le journal à l’aide du fichier .cvs.

Sélectionnez le fichier CSV du journal à charger (assurez-vous que vous pouvez voir « Tous les fichiers.) et cliquez sur Ouvrir.

Une fois que vous chargez le fichier .cvs à l’étape du journal, OneStream crée deux journaux.

Cochez la case pour sélectionner TOUS les journaux, puis cliquez sur publier.

Vous pourrez publier toutes les revues avec une seule publication.

Note: En fonction de la sécurité, vous pouvez créer, télécharger et publier le journal, ou différentes personnes peuvent gérer cela séparément, par exemple, l’une peut télécharger et une autre peut le publier.

Cliquez sur « OK » pour confirmer la publication.

Créez un « CV » CubeView ou QuickView pour valider les données. Dans ce cas, j’ai utilisé un CV.

Référence

1. Conception et référence > Collecte de données > Modèles de journal > Propriétés du modèle de journal