Analyser le potentiel de profit de 3 actions technologiques

L’industrie technologique est appelée à croître grâce aux investissements continus dans la numérisation et à l’adoption de technologies émergentes. Par conséquent, nous examinons les perspectives des actions technologiques de qualité Research Institute (NRILY), Brother Industries (BRTHY) et RADCOM (RDCM). En savoir plus….

L’industrie technologique est en plein essor malgré les défis économiques, car l’utilisation croissante de la technologie dans différents secteurs, l’augmentation des investissements dans la numérisation et les technologies émergentes stimulent la demande de solutions technologiques.

Dans ce contexte, il pourrait être judicieux d’investir dans des valeurs technologiques fondamentalement solides : Nomura Research Institute, Ltd.NRILY), Brother Industries, Ltd.FRÈRE) et RADCOM Ltd. (RDCM).

Avant d’approfondir les fondamentaux de ces actions, discutons de ce qui façonne les perspectives du secteur technologique.

La révolution numérique et l’utilisation croissante de technologies avancées comme l’intelligence artificielle (IA) sont les facteurs clés qui stimulent les perspectives de l’industrie technologique. Avec les appareils intelligents et les ordinateurs avancés, l’industrie technologique est une force dominante dans l’économie mondiale.

Après les défis post-pandémiques et les difficultés liées à la navigation dans un environnement de taux d’intérêt élevés, l’industrie technologique a fait un retour en force grâce à la vague de l’IA. Le marché mondial de l’IA devrait croître à un rythme TCAC de 37,3 % entre 2023 et 2030.

Gartner prédit une hausse des dépenses informatiques mondiales 5 100 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 8%. Cette croissance devrait être alimentée par des investissements accrus dans le cloud computing, la croissance de l’IA générative et la transformation numérique des entreprises.

Les valeurs technologiques ont été à l’honneur cette année, avec le Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) gagnant 47,2 % depuis le début de l’année, dépassant celui du SPDR S&P 500 ETF Trust dans son ensemble (ESPIONNER) 17,7% de retours.

Compte tenu de ces tendances favorables, analysons les fondamentaux des actions présentées.

Institut de recherche Nomura, Ltd.NRILY)

Basée à Tokyo, au Japon, NRILY propose des solutions informatiques de conseil, financières et industrielles ainsi que des services de plateforme informatique. Ses segments comprennent le conseil, les solutions informatiques financières, les solutions informatiques industrielles et les services d’infrastructure informatique. La société propose des services de conseil en gestion et en systèmes, du développement de systèmes et des solutions opérationnelles pour divers secteurs, tels que la finance, l’industrie manufacturière et les services publics.

Le 27 avril 2023, NRILY a annoncé l’acquisition d’un maximum de 20 millions d’actions ordinaires, représentant 3,38 % du total des actions émises, pour un prix d’acquisition total pouvant atteindre 50 milliards de yens (338,18 millions de dollars). L’objectif est d’améliorer l’efficacité du capital et de s’aligner sur la politique d’équité agile de NRILY en réponse aux changements de l’environnement des affaires.

En termes de marge bénéficiaire nette sur les 12 derniers mois, le taux de 10,92 % de NRILY est 517,7 % supérieur à la moyenne du secteur de 1,77 %. De même, son taux de 15,68 % sur 12 mois Marge EBIT est 234,4 % plus élevé que la moyenne du secteur de 4,69 %. En outre, le ratio de rotation des actifs de 0,86x sur 12 mois glissants est 38,3% supérieur à la moyenne du secteur de 0,62x.

Le chiffre d’affaires de NRILY pour le semestre clos le 30 septembre 2023 a augmenté de 6,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 362,07 milliards de yens (2,43 milliards de dollars). Le bénéfice d’exploitation de la société a augmenté de 6,5 % par rapport à la période de l’année précédente pour atteindre 58,87 milliards de yens (394,96 millions de dollars). En outre, son bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère et du BPA s’est élevé à 37,66 milliards de yens (252,66 dollars) et à 64,09 yens, en hausse de 5 % et 5,7 % d’une année sur l’autre, respectivement.

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, les revenus de NRILY devraient augmenter de 51,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 4,98 milliards de dollars. Au cours des neuf derniers mois, le titre a gagné 30,1 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 28,28 $.

NRILY Notations POWR reflètent de solides perspectives. Il a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

Il est classé n°4 sur 9 actions dans la catégorie A. Externalisation – Industrie des services technologiques. Il a une note B pour la stabilité et la qualité. Cliquez ici pour voir la note de NRILY pour la croissance, la valeur, la dynamique et le sentiment.

Brother Industries, Ltd.FRÈRE)

Basée à Nagoya, au Japon, BRTHY fabrique et vend des équipements de communication et d’impression au Japon, dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, en Afrique et à l’international. Elle opère à travers les segments Impression et solutions, Machines, Domino, Nissei, Personnel et maison, et Réseaux et contenus.

Le 27 octobre 2023, BRTHY a présenté la marque « PureEne », démontrant son engagement à promouvoir l’utilisation de l’hydrogène à travers le développement de piles à combustible et des projets de pipelines de piliers hydrogène. Le premier produit, la « série AC-UPS », une alimentation hybride à pile à combustible et batterie à hydrogène, est désormais expédié au Japon et sélectionné comme solution de secours d’urgence à l’aéroport de Narita.

Le 24 juillet 2023, BRTHY a annoncé sa 20e année consécutive de co-parrainage du World Cosplay Summit. Ils offrent la machine de découpe ScanNCut DX comme « Brother Prize » pour la confection de costumes. BRTHY fera également une démonstration d’artisanat à Oasis 21 et soutiendra le Championnat du monde de cosplay, offrant aux cosplayers une plate-forme pour présenter leurs œuvres créées avec les produits BRTHY.

En termes d’investissements/ventes sur les 12 derniers mois, le taux de 4,29 % de BRTHY est 83,6 % supérieur à la moyenne du secteur de 2,34 %. De même, sa marge bénéficiaire nette de 4,61 % sur les 12 derniers mois est 160,7 % supérieure à la moyenne du secteur de 1,77 %. De plus, son rendement des capitaux propres ordinaires de 5,93 % sur 12 mois est 499,4 % supérieur à la moyenne du secteur de 0,99 %.

Pour le deuxième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires de BRTHY a augmenté de 1,2 % sur un an pour atteindre 199,23 milliards de yens (1,34 milliard de dollars). Le bénéfice d’exploitation de la société a augmenté de 42,2 % par rapport au trimestre de l’année précédente, pour atteindre 17,70 milliards de yens (118,75 millions de dollars). De plus, son bénéfice pour la période et son BPA se sont élevés à 12,66 milliards de yens (84,94 millions de dollars) et à 49,39 yens.

Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de BRTHY pour le trimestre se terminant le 30 juin 2024 augmente de 6,4 % sur un an pour atteindre 1,50 milliard de dollars. Au cours des neuf derniers mois, le titre a gagné 16 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 33,43 $.

Il n’est pas surprenant que BRTHY ait une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation exclusif. Il a une note A pour la stabilité et un B pour la valeur et la qualité.

Dans la catégorie B Technologie – Electronique industrie, il est classé premier sur 40 titres. Au total, nous évaluons BRTHY sur huit niveaux différents. Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également attribué des notes à BRTHY pour la croissance, la dynamique et le sentiment. Obtenez toutes les notes BRTHY ici.

RADCOM Ltée (RDCM)

Basée à Tel Aviv, en Israël, RDCM fournit des solutions d’intelligence réseau et d’assurance de services cloud natives prêtes pour la 5G aux opérateurs de télécommunications ou aux fournisseurs de services de communication (CSP). Ses offres incluent RADCOM ACE, RADCOM Service Assurance, RADCOM Network Visibility et RADCOM Network Insights.

Le 13 juillet 2023, RDCM a lancé sa solution d’assurance 5G sur Google Cloud, offrant aux opérateurs de télécommunications une assurance automatisée et native du cloud pour améliorer l’expérience client et améliorer de manière proactive la qualité du service 5G. La solution s’intègre parfaitement à Google Kubernetes Engine (GKE) et BigQuery, en utilisant des analyses basées sur l’IA pour relever les défis de déploiement de réseau autonome 5G.

En termes de marge bénéficiaire nette sur 12 mois, le taux de 2,20 % de RDCM est 24,2 % supérieur à la moyenne du secteur de 1,77 %. De même, sa marge FCF à effet de levier de 18,74 % sur 12 mois est 127,5 % supérieure à la moyenne du secteur de 8,24 %. En outre, le rendement de l’actif total de l’action de 1,05 % sur 12 mois est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 0,07 %.

Les revenus de RDCM pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023 ont augmenté de 9,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 13,12 millions de dollars. Le bénéfice brut non-GAAP de la société a augmenté de 12,9 % sur un an pour atteindre 9,94 millions de dollars. De plus, son bénéfice net non-GAAP et son bénéfice net par action se sont élevés à 2,40 millions de dollars et 0,15 dollars, en hausse de 149,5 % et 150 % d’une année sur l’autre, respectivement.

Street s’attend à ce que les revenus de RDCM pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2023 augmentent de 10,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 13,55 millions de dollars. Au cours du mois dernier, le titre a baissé de 2,1 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 8,06 $.

Les fondamentaux solides de RDCM se reflètent dans ses notations POWR. Il a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Il a une note A pour le sentiment et un B pour la croissance, la stabilité et la qualité.

Au sein du Technologie – Services industrie, il est classé n°6 sur 81 titres. Pour voir les notes de croissance, de stabilité, de sentiment et de qualité de RDCM, Cliquez ici.

Que faire ensuite?

Steve Reitmeister, vétéran de l’investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l’année à venir.

Perspectives boursières pour 2024 >

Les actions de NRILY sont restées inchangées jeudi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, NRILY a gagné 19,99 %, contre une hausse de 20,30 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Abhishek Bhuyan

Abhishek s’est lancé dans son parcours professionnel en tant que journaliste financier en raison de son vif intérêt pour la discernement des facteurs fondamentaux qui influencent la performance future des instruments financiers.

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