Aucun appel lors de ces appels One Day Wonder CAT

Un aperçu rapide de la façon d’augmenter les chances de succès et l’ampleur du retour avec un récent achat d’appel à faible coût chez Caterpillar (CAT).

POWR Options utilise une approche de fusion pour générer des idées commerciales. Il combine des analyses fondamentales, techniques et de volatilité pour identifier les transactions potentielles qui ont des probabilités en leur faveur.

Tout commence par le Notations POWR. StockNews fait le gros du travail pour vous en combinant 118 facteurs différents pour trouver les actions ayant la probabilité de succès la plus élevée (notées A et B) pour les achats d’achats haussiers. Il identifie également les actions présentant le plus grand risque d’échec (notées D et F) pour les achats de put baissiers.

Passons en revue le processus en utilisant notre transaction la plus récente sur les options d’achat Caterpillar.

Analyse fondamentale

Caterpillar (CAT) était une action à achat fort (notée A) dans le Notations POWR. Également classé parmi les premiers, au 8e rang sur 78, dans le secteur des machines industrielles Strong Buy (noté A).

Le ratio prix/ventes (P/S) actuel était également proche de son plus bas niveau depuis trois ans, à seulement 1,65x. La dernière fois qu’il s’est produit à un multiple aussi bon marché, c’était en octobre 2022, ce qui a précédé une forte hausse du cours de l’action CAT.

Analyse technique

L’action CAT a atteint des niveaux de survente sur une base technique. Le RSI sur 9 jours était inférieur à 20 et aux niveaux les plus bas de l’année dernière. MACD à un extrême négatif similaire également. Le pourcentage B de Bollinger est devenu négatif. Les actions se négociaient avec une forte décote par rapport à la moyenne mobile sur 20 jours. Par le passé, tous ces indicateurs alignés de la même manière marquaient des creux significatifs chez Caterpillar. CAT détenait également un support majeur dans la zone des 225 $.

Analyse de volatilité implicite

La volatilité implicite (IV) se négociait à seulement 53^rd centile après les bénéfices, même après la forte baisse des actions CAT. Cela signifie que les prix des options étaient plutôt moyens. Cependant, le prix était encore moins cher par rapport à la volatilité historique (HV) de 76 %. De plus, il est important de se rappeler que le VIX, une mesure globale de la volatilité implicite des actions du S&P 500 en général, se négociait juste à côté des récents sommets.

POWR Options a acheté les options d’achat haussières CAT de février à 260 $ le 11/1 juste après l’ouverture du marché. J’ai payé 4,10 $ pour entrer, soit 410 $ par appel.

Je les ai fermés juste un jour plus tard, le 11/2, pour un gain rapide d’une journée de 210 $ alors que l’action CAT s’est bien redressée. Les actions ont effectivement rebondi sur la ligne de support de 225 $. Le jour 9 est revenu au-dessus de 30. Le pourcentage B de Bollinger a retrouvé un territoire positif et le MACD s’est également amélioré.

Cela équivaut à un peu plus de 50 % de gain en une journée sur le coût initial de l’appel de 410 $. Résultats commerciaux présentés ci-dessous.

Ainsi, alors que l’action CAT a augmenté de 4,5 %, passant de 225 $ à 235 $, nos appels à 260 $ de février ont gagné plus de 50 %, soit plus de 10 fois la hausse de l’action.

Le coût de négociation des actions CAT par rapport aux options CAT aurait également été beaucoup plus élevé. 100 actions Caterpillar nécessiteraient une mise de fonds initiale d’environ 22 500 $ (100 actions multipliées par le cours de l’action 225 $). Même avec une marge totale, le titre aurait bloqué bien plus de 10 000 $.

L’achat de l’option d’achat, qui contrôle 100 actions CAT, n’a coûté que 410 $ au départ, soit seulement environ 2 % du prix d’achat des actions.

Cela met en évidence la puissance des options et la puissance de l’approche POWR Options.

Il est certain que tous les échanges ne se dérouleront pas aussi rapidement ni aussi bien. L’utilisation des évaluations POWR ainsi que l’approche de fusion POWR Options peuvent mettre toutes les chances de votre côté.

En fin de compte, le trading est une question de probabilités et non de certitudes.

Options POWR

Que faire ensuite?

Si vous recherchez les meilleures transactions d’options pour le marché actuel, vous devriez consulter notre dernière présentation. Comment négocier des options avec les notations POWR. Nous vous montrons ici comment trouver systématiquement les meilleures transactions sur options, tout en minimisant les risques.

Si cela vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur cette nouvelle stratégie d’options puissante, cliquez ci-dessous pour accéder dès maintenant à cette présentation d’investissement d’actualité :

Comment négocier des options avec les notations POWR

Tous mes vœux!

Tim Biggam

Rédacteur, Newsletter Options POWR

L’action CAT a clôturé à 240,75 $ vendredi, en hausse de 1,63 $ (+0,68 %). Depuis le début de l’année, CAT a gagné 2,55 %, contre une hausse de 14,93 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Tim Biggam

Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Il fait des apparitions régulières sur Bloomberg TV et contribue chaque semaine au réseau TD Ameritrade « Morning Trade Live ». Sa principale passion est de rendre le monde complexe des options plus compréhensible et donc plus utile au trader de tous les jours. Tim est le rédacteur en chef du Options POWR bulletin. Apprenez-en davantage sur le parcours de Tim, ainsi que sur des liens vers ses articles les plus récents.

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