5 actions à petite capitalisation, selon Wall Street, pourraient doubler

La volatilité des marchés est omniprésente au milieu des hausses de taux agressives de la Fed et des craintes imminentes de récession. Cependant, malgré les fluctuations du marché, les analystes de Wall Street s’attendent à des petites capitalisations de qualité actions, Schrödinger (SDGR), First Advantage Corporation (FA), Green Thumb (GTBIF), Revolve Group (RVLV) et InMode (INMD) pourraient doubler à court terme. Continuer à lire….

Le marché boursier a connu une vente massive au premier semestre 2022, enregistrant la pire performance record en plus de 50 ans. Cependant, les actions ont augmenté lors de la dernière séance de bourse pour terminer la première journée de la seconde mi-temps sur une note positive. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 321,83 points à 31 097,26, tandis que le S&P 500 a augmenté de 1,1 % à 3 825,33, et le Nasdaq Composite a augmenté de 0,9 %.

Néanmoins, la volatilité du marché pourrait persister dans un contexte d’inflation persistante et de resserrement monétaire encore plus poussé par la Réserve fédérale. L’indice de volatilité CBOE a gagné 55,1 % depuis le début de l’année.

Malgré ce contexte incertain, les analystes de Wall Street voient un potentiel de hausse substantiel dans les actions de petite capitalisation de qualité Schrödinger, Inc. (SDGR), First Advantage Corporation (FA), Green Thumb Industries Inc. (GTBIF), Revolve Group, Inc. (RVLV) et InMode Ltd. (INMD). Ainsi, ces actions pourraient être des ajouts idéaux à sa liste de surveillance maintenant.

Bien que les actions à petite capitalisation aient tendance à être des investissements plus risqués que les actions à grande capitalisation, elles offrent de meilleurs rendements à long terme.

Schrodinger, Inc. (SDGR)

SDGR et ses filiales fournissent une plate-forme logicielle basée sur la physique qui permet la découverte de nouvelles molécules pour le développement de médicaments et les applications de matériaux. La société opère dans deux segments, Software et Drug Discovery. Sa capitalisation boursière est de 1,97 milliard de dollars.

Le 28 juin 2022, la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé la demande de nouveau médicament expérimental (IND) de SDGR pour son inhibiteur MALT1, SGR-1505. L’autorisation souligne l’importance de la stratégie chimique numérique dans la recherche sur le cancer et devrait bientôt faire l’objet d’essais.

Les revenus des produits et services logiciels de SDGR se sont élevés à 33,08 millions de dollars pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022, en hausse de 25,6 % d’une année sur l’autre. Ses revenus totaux se sont élevés à 48,66 millions de dollars, en hausse de 51,5 % d’une année sur l’autre. Aussi, son bénéfice brut a atteint 28 millions de dollars, en hausse de 72,8 % d’une année sur l’autre.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de SDGR augmentent de 60,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 282,38 millions de dollars en 2023. Au cours du mois dernier, l’action a gagné 8,7 % pour clôturer la dernière séance de négociation à 27,74 $. De plus, les analystes de Wall Street s’attendent à ce que l’action atteigne 64,00 $ à court terme, indiquant une potentiel de hausse de 130,7 %.

Première société d’avantage (FA)

FA fournit des solutions technologiques pour le dépistage, les vérifications, la sécurité et la conformité liées au capital humain dans le monde entier. C’est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et d’informations innovantes qui aident les clients à gérer les risques et à embaucher les meilleurs talents. Sa capitalisation boursière est de 1,97 milliard de dollars.

Le 11 mai 2022, Scott Staples, PDG, a déclaré : « Pour l’avenir, nous nous attendons à des investissements continus dans les fusions et acquisitions, l’automatisation, l’innovation de produits et les bases de données propriétaires pour créer davantage d’efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer les délais d’exécution. Nous continuerons à exécuter notre stratégie de commercialisation verticale et notre feuille de route d’innovation de produits pour augmenter les revenus et l’EBITDA ajusté. »

Les revenus de FA ont augmenté de 43,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 189,88 millions de dollars pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022. Le bénéfice net ajusté de la société s’est établi à 33,50 millions de dollars, en hausse de 63,4 % d’une année sur l’autre, tandis que son BPA ajusté non conforme aux PCGR s’est établi à 0,22 $, en hausse de 37,5 % d’une année sur l’autre.

Pour l’exercice 2022, les analystes s’attendent à ce que les revenus de FA soient de 835,66 millions de dollars, soit une augmentation de 17,3 % d’une année sur l’autre. De plus, le BPA de la société devrait croître de 11,6 % par an au cours des cinq prochaines années. Il a dépassé les estimations du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

L’action a baissé de 10,9 % au cours du mois dernier, clôturant la dernière séance de négociation à 12,89 $. Cependant, les analystes de Wall Street s’attendent à ce que l’action atteigne 26,20 $ à court terme, indiquant une potentiel de hausse de 103,3 %.

Green Thumb Industries Inc. (GTBIF)

GTBIF s’engage dans la fabrication, la distribution et la vente de divers produits à base de cannabis à usage médical et adulte aux États-Unis. Elle possède et exploite actuellement environ 77 magasins de détail aux États-Unis. Sa capitalisation boursière est de 1,88 milliard de dollars.

Les revenus de GTBIF ont augmenté de 24,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 242,60 millions de dollars pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022. Son bénéfice net s’est élevé à 28,94 millions de dollars, en hausse de 179,1 % d’une année sur l’autre, tandis que son BPA s’est établi à 0,12 $, en hausse. 140 % d’une année sur l’autre.

Pour l’exercice 2023, les analystes s’attendent à ce que les revenus de GTBIF s’élèvent à 1,30 milliard de dollars, soit une augmentation de 24,7 % d’une année sur l’autre. En outre, le BPA de la société devrait augmenter de 40,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 0,45 $ en 2023. En outre, il a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres.

L’action a baissé de 27,5 % au cours du mois dernier, clôturant la dernière séance de négociation à 7,98 $. Cependant, les analystes de Wall Street s’attendent à ce que l’action atteigne 34,00 $ à court terme, indiquant une potentiel de hausse de 326,6 %.

Revolve Group, Inc. (RVLV)

RVLV opère en tant que détaillant de mode en ligne pour les consommateurs aux États-Unis et dans le monde. La société opère dans deux segments, REVOLVE et FWRD. Sa capitalisation boursière est de 1,93 milliard de dollars.

Le 3 mai 2022, le co-fondateur et co-PDG Michael Mente a déclaré : « Notre engagement client est plus fort que jamais, entraînant une dynamique incroyable dans l’entreprise et le retour de nos événements percutants en personne – tels que le festival REVOLVE – renforce encore notre lien avec le consommateur de la prochaine génération. »

Les ventes nettes de RVLV ont augmenté de 58,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 283,50 millions de dollars au premier trimestre clos le 31 mars 2022. Son bénéfice net a légèrement augmenté d’une année sur l’autre pour atteindre 22,57 millions de dollars, tandis que son BPA est resté inchangé à 0,30 $. De plus, son BAIIA ajusté s’est établi à 31,54 millions de dollars, en hausse de 35,1 % d’une année sur l’autre.

Pour 2022, les revenus de RVLV devraient augmenter de 27,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,14 milliard de dollars. Son BPA devrait croître de 29,3 % par an au cours des cinq prochaines années. En outre, il a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours des quatre derniers trimestres.

L’action a perdu 7,5 % au cours du mois dernier, clôturant la dernière séance de négociation à 26,36 $. Cependant, les analystes de Wall Street s’attendent à ce que l’action atteigne 54,27 $ à court terme, indiquant une potentiel de hausse de 105,9 %.

InMode Ltd. (INMD)

Basée à Yokneam, en Israël, INMD conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits médicaux esthétiques peu invasifs basés sur ses technologies exclusives de lipolyse assistée par radiofréquence et de radiofréquence fractionnée sous-cutanée profonde aux États-Unis et dans le monde. Sa capitalisation boursière est de 1,87 milliard de dollars.

Le 15 juin 2022, l’INMD a lancé EmpowerRF Women’s Wellness in Canada. Shakil Lakhani, président nord-américain de l’INMD, a déclaré : « L’introduction de la technologie EmpowerRF au Canada est une étape clé dans notre stratégie visant à élever la norme de soins en matière de santé féminine à l’échelle mondiale. Cela renforce encore l’engagement d’InMode à fournir des thérapies puissantes qui répondent aux besoins non satisfaits besoins de cet important marché. »

Les revenus de l’INMD ont augmenté de 31,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 85,92 millions de dollars pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022. Son bénéfice net non conforme aux PCGR s’est élevé à 34,07 millions de dollars, en hausse de 16,1 % d’une année sur l’autre. De plus, son BPA non conforme aux PCGR s’est établi à 0,40 $, en hausse de 17,6 % d’une année sur l’autre.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de l’INMD augmentent de 18,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 422,52 millions de dollars en 2022. Son BPA devrait augmenter de 33,2 % par an au cours des cinq prochaines années. Il a dépassé les estimations du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

L’action a perdu 11,9 % au cours du mois dernier, clôturant la dernière séance de négociation à 22,51 $. Cependant, les analystes de Wall Street s’attendent à ce que l’action atteigne 51,67 $ à court terme, indiquant une potentiel de hausse de 129,5 %.

Les actions de SDGR se négociaient à 27,74 $ par action lundi matin, en hausse de 1,33 $ (+5,04 %). Depuis le début de l’année, le SDGR a diminué de -20,36 %, contre une hausse de -19,14 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Anushka Dutta

Anushka est une analyste dont l’intérêt à comprendre l’impact des changements économiques plus larges sur les marchés financiers l’a motivée à poursuivre une carrière dans la recherche en investissement.

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