3 valeurs énergétiques signalant « acheter » pour en profiter cette semaine

La hausse des prix du pétrole et la forte demande d’énergie sont les principaux moteurs d’une croissance soutenue de la production pétrolière nationale cette année, stimulant ainsi la demande de services énergétiques. Par conséquent, il pourrait être judicieux d’acheter cette semaine des actions énergétiques fondamentalement solides MAINTENANT (DNOW), MRC Global (MRC) et Solaris Oilfield (SOI) pour des gains potentiels. Continuer la lecture….

La production pétrolière américaine devrait connaître une croissance continue cette année et au-delà, tirée par la hausse des prix du pétrole et la forte demande énergétique mondiale, créant ainsi plusieurs opportunités de croissance pour les entreprises proposant des services énergétiques.

Compte tenu des perspectives encourageantes du secteur, les actions énergétiques de qualité NOW Inc. (SAVOIR), MRC Global Inc. (MRC), et Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (DONC JE) pourraient être des achats solides cette semaine.

Le mois dernier, l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a annoncé prolongation de sa réduction volontaire de la production pétrolière de 1 million de barils par jour (b/j) jusqu’à la fin de 2023. La Russie, autre producteur de pétrole lourd, a également prolongé sa réduction de 300 000 b/j de ses exportations jusqu’à la fin de l’année.

Avant de reculer par rapport à ces niveaux, les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’un an deux semaines plus tôt en raison de la rareté de l’offre et des stocks. Les Etats Unis Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate ont atteint 95,03 $ le barilmarquant le plus haut depuis août 2022. Le brut Brent a également atteint le niveau le plus élevé depuis novembre de l’année dernière.

De plus, selon les prévisions de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, Le prix du pétrole brut Brent pourrait atteindre 93 dollars le baril en moyenne au quatrième trimestre 2023, en hausse par rapport à 86 $/b en août. L’EIA s’attend à ce que le prix moyen du baril atteigne 87 dollars d’ici le second semestre de l’année prochaine.

Selon le dernier rapport sur le marché pétrolier (OMR) de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale de pétrole reste en bonne voie pour atteindre augmentation de 2,2 millions de b/j sur un an à 101,8 millions de b/j en 2023, alimenté par la résurgence de la consommation chinoise, du carburéacteur et des matières premières pétrochimiques.

La hausse des prix du pétrole, la forte demande de pétrole et de gaz et la solide productivité des puits sont les principaux moteurs de la croissance continue de la production pétrolière nationale. Dans ses Perspectives énergétiques à court terme de septembre, l’EIA prévoit que la production américaine de pétrole brut une moyenne record de 12,8 millions de b/j cette année et 13,2 millions de b/j en 2024.

Selon un rapport de Consegic Business Intelligence, le marché mondial des services pétroliers devrait atteindre 468,58 milliards de dollars d’ici 2023, en croissance à un TCAC de 5,9 %. l’adoption croissante des services pétroliers pour le forage fait proliférer la croissance du marché.

En outre, les progrès technologiques dans l’industrie pétrolière et gazière ont conduit au développement de techniques de forage, d’exploration et de production efficaces et rentables. Cela a accru la demande de services spécialisés pour les champs pétrolifères.

À la lumière de ces tendances favorables, revenons sur les fondamentaux des trois meilleurs Énergie – Services actions, en commençant par le numéro 3.

Action n°3 : MRC Global Inc. (MRC)

MRC est un distributeur mondial de tuyaux, vannes, raccords et autres produits et services d’infrastructure destinés aux marchés finaux de l’énergie, de l’industrie et des services publics du gaz. La société propose des vannes à bille, à papillon, à globe, anti-retour, à pointeau et à boisseau ; services de modification de valves; raccords et brides en acier au carbone ; produits de distribution de gaz naturel ; et les fournitures et équipements pour les champs pétrolifères et industriels.

Le 27 septembre, MRC a annoncé que sa filiale, MRC Global (US) Inc. avait prolongé son accord-cadre d’entreprise avec Shell plc (SHEL) jusqu’en 2028. Dans le cadre de cet accord mondial, MRC Global resterait un fournisseur clé de tuyaux, de vannes et de raccords de SHEL ; et des services d’actionnement de vannes ad hoc pour ses actifs en amont, intermédiaire et en aval.

Au cours des trois dernières années, les revenus de MRC ont augmenté à un TCAC de 4,4 %. L’EBIT et le bénéfice net normalisé de la société ont augmenté à un TCAC de 77,3 % et 321,7 %, respectivement, sur la même période.

Au deuxième trimestre clos le 30 juin 2023, les ventes de MRC ont augmenté de 2,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 871 millions de dollars et ses bénéfice brut a augmenté de 15,9 % par rapport à la valeur de l’année dernière pour atteindre 175 millions de dollars. Le bénéfice d’exploitation de la société s’est élevé à 45 millions de dollars, en hausse de 45,2 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

De plus, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires et le bénéfice par action ordinaire de la société se sont élevés à 18 millions de dollars et 0,21 $, soit des augmentations de 125 % et 133,3 % d’une année sur l’autre, respectivement. De plus, les liquidités générées par l’exploitation se sont élevées à 20 millions de dollars au cours du deuxième trimestre.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de MRC pour l’exercice (se terminant en décembre 2023) augmentent de 7,1 % sur un an pour atteindre 3,60 milliards de dollars. L’estimation consensuelle du BPA de 1,20 $ pour l’année en cours indique une augmentation marginale par rapport à l’année précédente. De plus, la société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres.

Les actions de MRC ont gagné 3,1 % au cours des six derniers mois et 21,3 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 10,08 $.

Les fondamentaux solides de MRC se manifestent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui équivaut à Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chacun pondéré à un degré optimal.

Le titre a une note A pour Momentum et un B pour Croissance et Valeur. Il s’est classé n°12 sur les 48 titres Énergie – Services industrie.

En plus des notes POWR que je viens de mettre en évidence, vous pouvez voir les notes de MRC pour le sentiment, la qualité et la stabilité. ici.

Action n°2 : Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (DONC JE)

SOI conçoit et fabrique des systèmes mobiles de gestion des agents de soutènement qui sont utilisés pour décharger, stocker et distribuer des agents de soutènement, de l’eau et des produits chimiques sur les sites de puits de pétrole et de gaz naturel. Par ailleurs, la société développe Railtronix, une solution logicielle de gestion des stocks et propose AutoBlend, un mixeur électrique intégré ; systèmes de gestion des fluides; et le logiciel propriétaire Solaris Lens.

Le 15 août, le conseil d’administration de SOI a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,11 $ par action ordinaire de catégorie A, payé le 15 septembre 2023 aux détenteurs inscrits au 5 septembre 2023. Cela représente le 20e anniversaire de Solaris.^ème dividende trimestriel consécutif. Le dividende annuel de la société de 0,44 $ se traduit par un rendement de 4,5 % au cours actuel de l’action.

Au cours du deuxième trimestre, la société a racheté 1,4 million d’actions ordinaires de catégorie A (3 % du total des actions en circulation). Près de 24 millions de dollars restent disponibles dans le cadre de l’autorisation de rachat d’actions de 50 millions de dollars annoncée au premier trimestre 2023.

« Depuis que nous avons commencé à restituer des liquidités aux actionnaires en 2018, nous avons restitué au total 148 millions de dollars sous forme de dividendes et de rachats d’actions. Nous prévoyons de générer des flux de trésorerie importants à mesure que nos dépenses en capital de croissance budgétées ralentissent, ce qui nous permettra de continuer à mettre en œuvre notre cadre amélioré de rendement pour les actionnaires.  » Le président-directeur général de SOI, Bill Zartler, a commenté dans le dernier communiqué trimestriel.

Au cours des trois dernières années, les revenus de l’entreprise ont augmenté à un TCAC de 23,3 %. Son EBITDA et son actif total ont augmenté à un TCAC de 6,6 % et 4,9 %, respectivement. En outre, le bénéfice net et le BPA de SIO ont augmenté à des TCAC respectifs de 147,9 % et 172 % au cours de la même période.

Le bénéfice d’exploitation de SOI a augmenté de 52,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 15,78 millions de dollars pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2023. Son EBITDA ajusté a augmenté de 27,3 % par rapport à la valeur de l’année dernière pour atteindre 26,83 millions de dollars. Le bénéfice net de la société a augmenté de 47,7 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 12,24 millions de dollars.

En outre, le BPA des actions ordinaires de classe A de la société s’est élevé à 0,24 $, soit une augmentation de 50 % d’une année sur l’autre. Au 30 juin 2023, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s’élevaient à 9,37 millions de dollars, contre 8,84 millions de dollars au 31 décembre 2022.

Street s’attend à ce que le BPA et les revenus de SOI pour l’exercice 2023 augmentent de 34,2 % et 0,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre respectivement 1,02 et 321,40 millions de dollars. En outre, la société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

Pour l’exercice 2024, le BPA et les revenus de la société devraient croître de 66,1 % et 15,3 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre respectivement 1,69 et 370,44 millions de dollars.

L’action SOI a gagné 13 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 9,77 $.

Les notations POWR de SOIC reflètent ces perspectives robustes. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif.

Le titre a une note A pour Momentum et un B pour Sentiment. Il est classé n°9 sur 48 actions au sein du même secteur.

Pour voir des notes POWR supplémentaires de SOI pour la stabilité, la croissance, la valeur et la qualité, Cliquez ici.

Action n°1 : MAINTENANT Inc. (SAVOIR)

DNOW distribue des produits énergétiques et industriels en aval pour le raffinage du pétrole, le traitement chimique, les terminaux GNL, les services publics de production d’électricité et les opérations de fabrication industrielle. Elle propose ses produits sous les marques DistributionNOW et DNOW. Elle sert ses clients à travers un réseau de près de 170 sites dans les secteurs en amont, intermédiaire et en aval.

L’EBITDA de DNOW a augmenté à un TCAC de 472,9 % au cours des trois dernières années. En outre, l’actif total de la société a augmenté à un TCAC de 9,9 % sur la même période.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2023, le chiffre d’affaires de DNOW a augmenté de 10,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 594 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 24,1 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 36 millions de dollars. En outre, le bénéfice net et le BPA attribuable aux actionnaires de DNOW se sont élevés à 34 millions de dollars et 0,31 $, soit des augmentations de 30,8 % et 34,8 % par rapport au trimestre de l’année précédente, respectivement.

De plus, la société a généré un solide flux de trésorerie disponible de 79 millions de dollars au cours du trimestre. Au 30 juin 2023, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s’élevaient à 203 millions de dollars, avec une dette à long terme nulle et une liquidité totale d’environ 584 millions de dollars.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de DNOW pour l’exercice (se terminant en décembre 2023) augmentent de 10,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,35 milliards de dollars. Le BPA de la société pour l’année en cours devrait croître de 2,6 % sur un an pour atteindre 0,98 $. En outre, la société a dépassé les estimations de revenus consensuelles au cours de chacun des quatre trimestres suivants.

Le titre a bondi de 8 % au cours des six derniers mois et de 2,5 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 11,62 $.

Les solides perspectives de DNOW se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif.

DNOW a une note A pour l’élan et un B pour le sentiment, la valeur et la qualité. Il est classé n°2 sur 47 valeurs du secteur Énergie – Services.

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Les actions DNOW sont restées inchangées lors des échanges avant commercialisation jeudi. Depuis le début de l’année, DNOW a baissé de -8,50 %, contre une hausse de 12,28 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Mangeet Kaur Bouns

Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissements et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.

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