3 valeurs énergétiques en vogue émettent des signaux d’achat

Le marché de l’énergie, témoin d’une forte hausse de la demande de pétrole et de prévisions encourageantes du secteur, suggère une trajectoire positive pour les prix du pétrole, ce qui incite les opérateurs à accroître leur production de pétrole et de gaz. Dans ce contexte, les valeurs énergétiques de qualité Newpark Resources (NR), Permianville Royalty Trust (PVL) et Superior Drilling Products (SDPI) pourraient être des achats idéaux dès maintenant. Continuer à lire….

Au milieu des bouleversements géopolitiques en cours, de la forte demande de pétrole, des prévisions optimistes de l’industrie et des réductions de production de l’OPEP+, une flambée des prix du brut pourrait être observée. De plus, til a intensifié la demande et incite les sociétés d’exploration et de production à découvrez de nouvelles réserves de pétrole.

Ce scénario pourrait stimuler l’intérêt des investisseurs pour le secteur, en ciblant spécifiquement les entreprises les mieux placées pour générer des bénéfices importants. Donc, valeurs énergétiques fondamentalement solides Newpark Resources, Inc. (NR), Fiducie de redevances de Permianville (PVL), et Superior Drilling Products, Inc. (SDPI) pourraient désormais constituer de solides ajouts au portefeuille.

Malgré des tensions géopolitiques accrues et une transition mondiale vers des sources d’énergie alternatives, la demande de pétrole et de gaz a fait preuve d’un courage remarquable. Pour la semaine se terminant le 29 novembre 2023, total aux États-Unis consommation de gaz naturel a augmenté de 21% par rapport au rapport de la semaine précédente. La consommation des secteurs résidentiel et commercial a augmenté de 50,8 % et devrait encore augmenter alors que le pays se prépare à un temps plus froid.

Les projets de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) demande de pétrole en 2023 pour atteindre 2,4 millions de barils par jour (b/j) et 930 000 b/j pour 2024, tandis que L’OPEP prévoit une demande de pétrole en hausse de 2,5 millions de b/j en 2023, et potentiellement de 2,25 millions de b/j d’ici 2024.

Les services industriels tels que le forage, la complétion, la production et les interventions sur les puits – indispensables pour répondre à la demande croissante – offrent des opportunités lucratives aux entreprises énergétiques de premier plan.

Cet optimisme se reflète dans l’augmentation des activités de forage, comme en témoigne une augmentation du nombre de plates-formes affichant des gains pendant deux semaines consécutives. Le services mondiaux pour les champs pétrolifères le marché devrait atteindre 512,61 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance de 6,7 %.

Les conflits en cours entre la Russie et l’Ukraine et entre Israël et le Hamas ainsi que les conflits entre l’Arabie saoudite et la Russie nouvelles réductions de production pourrait soutenir prix élevés du pétrole et créer un climat propice aux activités d’exploration et de production pétrolières.

L’Energy Information Administration des États-Unis projette que Prix ​​du pétrole brut Brent pourrait atteindre une moyenne de 90 dollars le baril au quatrième trimestre 2023 et une moyenne de 93 dollars le baril en 2024.

En gardant ces tendances favorables à l’esprit, examinons les fondamentaux des trois choix de titres énergétiques, en commençant par le troisième choix.

Ressources Newpark, Inc. (NR)

NR propose des produits, des locations et des services à l’industrie de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel. Sa division Fluids Systems fournit des fluides de forage et de complétion et des services techniques, tandis que le segment Industrial Solutions propose la location de systèmes de tapis composites pour l’accès temporaire aux chantiers et les services de construction associés.

NR a utilisé 6 millions de dollars pour racheter 1 million d’actions ordinaires au cours du troisième trimestre, portant ses rachats depuis le début de l’année à 26 millions de dollars (5,6 millions d’actions) dans le cadre de son programme de rachat d’actions. Au 30 septembre 2023, il restait à la société 24 millions de dollars sous son autorisation de rachat existante.

La marge FCF à effet de levier de NR sur les 12 derniers mois de 13,86 % est 138,5 % supérieure à la moyenne du secteur de 5,81 %. Son ratio de rotation des actifs sur 12 mois glissants de 1,13x est 106,4 % supérieur à la moyenne du secteur de 0,55x.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus de NR s’élevaient à 198,50 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation s’est élevé à 13,25 millions de dollars, contre une perte d’exploitation de 21,31 millions de dollars au trimestre de l’année précédente. Son EBITDA ajusté a augmenté de 13,5 % par rapport à la valeur de l’année dernière pour atteindre 22,26 millions de dollars.

En outre, le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action ordinaire de la société ont augmenté de 59,5 % et 50 % d’une année sur l’autre pour atteindre 8,35 millions de dollars et 0,09 $, respectivement. Au 30 septembre 2023, sa dette nette a été réduite à 59,10 millions de dollars, portant la dette nette ratio de levier à 0,7x à la fin du troisième trimestre.

Street s’attend à ce que le BPA de NR pour l’exercice se terminant en décembre 2023 augmente de 161,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 0,34 $, tandis que les revenus devraient s’élever à 753,20 millions de dollars. La société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

Au cours de la dernière année, le titre a bondi de 76,4 %, clôturant la dernière séance de bourse à 6,95 $. Il a gagné 81,9% au cours des six derniers mois.

NR Notations POWR reflètent ses perspectives positives. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Il a une note A pour le sentiment et un B pour l’élan. Il est classé n°10 sur 49 titres au sein du Énergie – Services industrie.

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Fiducie de redevances de Permianville (PVL)

PVL fonctionne comme une fiducie statutaire. Elle acquiert et détient une participation dans les bénéfices nets, représentant le droit de recevoir 80 % des bénéfices nets de la vente de la production de pétrole et de gaz naturel provenant de propriétés au Texas, en Louisiane et au Nouveau-Mexique.

Le 22 novembre, PVL a versé une distribution spéciale en espèces aux porteurs de ses parts d’intérêt véritable de 0,077250 $ par part. Le 13 novembre, il a payé aux actionnaires une distribution mensuelle en espèces de 0,06 $ par part.

Son taux de dividende annualisé de 0,33 $ par action se traduit à un rendement du dividende de 16,83% sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 14,05 %. Ses versements de dividendes ont augmenté à un TCAC de 26,5 % au cours des trois dernières années.

PVLLe bénéfice brut et les marges EBIT sur les 12 derniers mois de 100 % et 93,51 % sont 111,3 % et 299,1 % supérieurs aux moyennes du secteur de 47,32 % et 23,43 %, respectivement. De même, ses ROCE, ROTC et ROTA sur 12 derniers mois de 23,36 %, 14,99 % et 24,28 % sont 17,2 %, 61,2 % et 229,9 % supérieurs aux moyennes du secteur de 19,94 %, 9,30 % et 7,36 %, respectivement. .

Au cours du trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les bénéfices bruts totaux de PVL s’élevaient à 13,99 millions de dollars, tandis que son les bénéfices nets se sont élevés à 3,56 millions de dollars. Il est distribuable les revenus s’élevaient à 2,48 millions de dollars. Au 30 septembre 2023, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s’élevaient à 1,33 million de dollars, contre 922,91 milliers de dollars au 31 décembre 2022.

Le titre a gagné 2,1 % en cours de journée pour clôturer sa dernière séance de bourse à 1,99 $. Au cours du mois dernier, il a gagné 5,9 %.

Les fondamentaux solides de PVL se reflètent dans son Système de notation POWR. C’est hcomme une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif.

PVL a une note B pour l’élan, le sentiment et la qualité. PVL se classe 13e parmi les 85 titres Énergie – Pétrole et gaz industrie.

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Produits de forage supérieurs, Inc. (SDPI)

En tant qu’entreprise technologique d’outils de forage et de complétion, SDPI conçoit, conçoit, fabrique, vend, loue et répare des outils de forage et de complétion en Amérique du Nord et à l’international.

La marge FCF à effet de levier de SDPI sur 12 mois de 13,82 % est 137,8 % supérieure à la moyenne du secteur de 5,81 %. Son ratio de rotation des actifs sur 12 mois glissants de 1,07x est 96 % supérieur à la moyenne du secteur de 0,55x.

Au cours du troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires total de SDPI s’est élevé à 5,05 millions de dollars, tandis que le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 126,02 milliers de dollars. Son EBITDA ajusté s’est élevé à 784,32 milliers de dollars.

Le bénéfice net de la société pour le trimestre s’est élevé à 13,84 milliers de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les liquidités nettes provenant des activités d’exploitation ont augmenté de 213 % d’une année sur l’autre pour atteindre 4,18 millions de dollars. Au 30 septembre 2023, son actif courant total s’élevait à 10,81 millions de dollars, contre 8,20 millions de dollars au 31 décembre 2022.

Pour l’exercice 2023, SDPI prévoit que ses revenus se situeront entre 22 et 24 millions de dollars, tandis que l’EBITDA ajusté devrait se situer entre 5,5 et 6,5 millions de dollars.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de SDPI pour l’exercice se terminant en décembre 2023 augmentent de 16,5 % et 100 % d’une année sur l’autre pour atteindre 22,25 millions de dollars et 0,08 $, respectivement.

L’action SDPI a gagné 5,9 % en cours de journée pour clôturer la dernière séance de bourse à 0,72 $. Au cours des cinq derniers jours, il a gagné 6 %.

Les notations POWR de SDPI reflètent ses perspectives robustes. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.

SDPI a une note A pour l’élan et le sentiment et un B pour la valeur et la qualité. Il est classé n°2 sur 16 titres dans le Énergie – Forage industrie.

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Que faire ensuite?

Steve Reitmeister, vétéran de l’investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l’année à venir.

Perspectives boursières pour 2024 >

Actions NR. Depuis le début de l’année, NR a gagné 67,47 %, contre une hausse de 20,67 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Sristi Suman Jayaswal

La dynamique du marché boursier a suscité l’intérêt de Sristi pendant ses années d’école, ce qui l’a amenée à devenir journaliste financière. Investir dans des actions sous-évaluées offrant de solides perspectives de croissance à long terme est sa stratégie préférée. Ayant obtenu une maîtrise en comptabilité et finance, Sristi espère approfondir son expérience en matière de recherche en investissement et mieux guider les investisseurs.

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