3 Swing Trades avec de bons avantages

Du day trading à très court terme aux stratégies d'achat et de conservation à long terme, les investisseurs utilisent aujourd'hui un large éventail de tactiques pour gagner de l'argent.

Quelque part au milieu se trouve "swing trading ”. Cette approche vise à tirer profit des mouvements de titres à court et à moyen terme. Les entrées et les sorties qui durent de quelques jours à plusieurs semaines sont associées au swing trading, un style de plus en plus populaire parmi les investisseurs particuliers.

L'arme de choix pour la plupart des swing traders est l'analyse technique, c'est-à-dire l'art de lire les graphiques. Classiquemodèles de graphiqueaccompagnée d'une foule d'indicateurs prix-volume forment généralement la base des décisions d'achat et de vente.

L'analyse fondamentale peut également être intégrée dans une stratégie de swing trading. Par exemple, les ratios P/E peuvent être utilisés pour indiquer des niveaux d'achat et de vente historiquement favorables.

Les swing trades peuvent être disponibles sur les marchés haussiers et baissiers. Dernièrement, les opportunités de gains à court terme sont apparues plus fréquemment, la volatilité du marché produisant des chandeliers plus grands que la normale.

Examinons trois idées de swing trade qui offrent des avantages particulièrement intéressants.

Qu'est-ce qu'un bon stock de pétrole à acheter ? 

Comme la plupart des autres noms énergétiques,Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ : CDEV) a fait un super parcours. Après avoir grimpé en flèche de près de 300 % l'année dernière, le producteur de pétrole et de gaz a encore augmenté de 47 % en 2022. Cela semble trop chaud pour être touché, mais peut-être pas.

Ce sont les hauts et les bas en cours de route qui font de Centennial un candidat incontournable pour le swing trade. Au cours de son incroyable course, le titre a reculé à plusieurs reprises pour atteindre de nouveaux sommets. La baisse de la mi-mars était la dernière en date – et compte tenu de la vulnérabilitéactions énergétiquesont fait la une des journaux Russie-Ukraine, il y en aura probablement d'autres.

Centennial a également des schémas graphiques classiques haussiers qui jouent en sa faveur. Trois de ces modèles sont apparus sur le graphique journalier depuis fin décembre. Plus récemment, le titre a organisé une cassure à la hausse à partir du niveau de résistance de 8,00 $. S'il peut dépasser la ligne de résistance de 20 jours à 9,15 $, le chemin vers la fourchette de 10 $ à 12 $ semble clair.

Le jeu pur du bassin permien a également une bonne histoire fondamentale autour de lui. Centennial se trouve sur plus de 73 000 acres de certains des champs pétrolifères les plus prolifiques du pays et 15 ans d'inventaire de forage. Les prévisions de production accrues de la direction pour 2022, combinées à la flambée des prix du brut, sont de bon augure pour le rapport sur les résultats du premier trimestre du mois prochain.

L'action MEDNAX va-t-elle monter ?

Prestataire de soins pédiatriquesMEDNAX, Inc. (NYSE : MD) est dans une tendance baissière depuis août 2021 mais montre des signes de stabilisation. Après que l'action ait pratiquement dévié au cours du mois de mars, le volume des transactions a augmenté ces derniers jours. Cela pourrait être le calme avant la tempête.

MEDNAX a bien rebondi de la pandémie. La cession d'activités non essentielles et à haut risque a amélioré sa situation financière. Les pertes subies pendant Covid sont remplacées par des flux de trésorerie sains générés dans ses cliniques et via son activité de télémédecine. Une partie de l'argent est utilisée pour réduire sa charge de trésorerie de 1 milliard de dollars et améliorer sa flexibilité financière.

Après un net retour à la rentabilité en 2021, les analystes s'attendent à ce que MEDNAX s'appuie sur une base plus solide et affiche une croissance des bénéfices à deux chiffres cette année. Cela signifie que la valorisation d'un P/E à terme est tombée à 12x, une zone qui semble mûre pour une expansion multiple compte tenu de la fourchette historique de P/E du titre.

Les données techniques indiquent également une bonne hausse pour MEDNAX. Il a récemment retrouvé la ligne de la moyenne mobile sur 50 jours avec un volume supérieur à la moyenne après que le Credit Suisse se soit imposé comme le seul taureau de la rue. Cette action à moyenne capitalisation oubliée doit faire l'objet d'un contrôle à contre-courantsoins de santéjouer.

L'action Embraer SA est-elle un bon swing trade ?

Constructeur d'avionsEmbraer SA (NYSE : ERJ) est un bon candidat pour le swing trade en raison de ses fréquentes turbulences. Au cours des 12 derniers mois, l'action s'est écartée à la hausse ou à la baisse à une douzaine de reprises en lien avec les gros titres des entreprises et les développements macroéconomiques.

Le plus récent gapper du 29 mars était de la variété des hausses. Embraer a gagné une bonne altitude après une séquence de victoires de neuf jours interrompue par une baisse d'une journée. Il est depuis revenu en dessous de 13 $, mais semble avoir un élan plus large en sa faveur.

Les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de BPA à long terme pour Embraer en prévision d'un air plus calme à venir. Le mois dernier, la société a annoncé son incursion sur le marché du fret aérien grâce à une initiative qui convertira ses jets de passagers en jets de fret. Compte tenu de l'accélération de la croissance mondialecommerce électroniqueactivité, cette décision devrait insuffler de la croissance à l'entreprise et compenser le caractère cyclique de l'environnement de voyage actuel.

Du point de vue de l'analyse technique, le croisement cette semaine de la moyenne mobile sur 50 jours est également un signe haussier. Idem pour un biseau de continuation qui s'est formé le mois dernier et reste actif. Si cela et le sentiment haussier de la rue se maintiennent, Embraer pourrait bientôt faire son ascension vers la fourchette de 16 $ à 18 $.