3 sensations boursières biotechnologiques à saisir cette semaine

L’avenir de l’industrie biotechnologique semble prometteur, alimenté par les progrès technologiques, l’augmentation des manœuvres de fusion et d’acquisition et le développement de pipelines de produits. Dans ce contexte, les actions biotechnologiques de qualité BioNTech SE (BNTX), Entrada Therapeutics (TRDA) et Incyte Corporation (INCY) pourraient être judicieuses de s’en emparer cette semaine. Continuer à lire….

Le secteur de la biotechnologie, englobant des domaines allant de médicaments à agriculturea connu une expansion considérable en raison des progrès significatifs dans le développement de médicaments, de l’intensification des activités de fusion et d’acquisition et des progrès technologiques.

Par conséquent, les investisseurs pourraient envisager d’ajouter des actions biotechnologiques fondamentalement solides, BioNTech SE (BNTX), Entry Therapeutics, Inc. (DUR) et Incyte Corporation (INCY) au portfolio cette semaine.

Après un instable 2023, le secteur biotechnologique affiche actuellement un paysage optimiste. Des facteurs tels que l’approbation de nouveaux médicaments, la croissance du pipeline, la hausse des activités de fusion et d’acquisition et les progrès technologiques ont renforcé la confiance des investisseurs au cours des derniers mois.

De plus, l’essor de la médecine personnalisée et l’accessibilité accrue des formulations de médicaments orphelins stimulent la croissance dans le domaine des biotechnologies. L’année dernière, le Approuvé par le CDER de la FDA 55 entités moléculaires et produits biologiques thérapeutiques révolutionnaires, soulignant l’engagement profondément enraciné de l’industrie en faveur de la recherche et du développement.

En dehors de cela, un changement stratégique vers l’innovation et la croissance est attendu en raison de l’augmentation des activités de fusions et acquisitions, des résultats cliniques positifs et des développements médicaux avancés tels que modification des gènes.

Technologies avancées telles que la blockchain, l’intelligence artificielle et Big Data exploitent outils biotechnologiques innovants englobant les systèmes thérapeutiques autonomes, la cartographie cérébrale, la recherche cellulaire anti-âge, les organes générés en laboratoire, l’épigénétique, la thérapie numérique et les appareils portables avancés. Chacun d’entre eux entraîne un développement considérable au sein de l’industrie.

Le marché mondial de la biotechnologie devrait croître à un rythme TCAC de 14 % pour atteindre 3 880 milliards de dollars d’ici 2030.

À la lumière de ces tendances encourageantes, revenons sur les fondamentaux des trois biotechnologies actions, en commençant par le numéro 3.

Action n°3 : BioNTech SE (BNTX)

Basée à Mayence, en Allemagne, BNTX est une société de biotechnologie qui développe et commercialise des immunothérapies contre le cancer et d’autres maladies infectieuses.

Le 31 janvier, BNTX et Duality Biologics (Suzhou) Co., Ltd. ont annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis avait accordé la désignation Fast Track au BNT325/DB-1305 pour le traitement des patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire résistant au platine et d’un cancer de la trompe de Fallope. , ou un cancer péritonéal primitif qui ont déjà reçu un à trois schémas thérapeutiques systémiques.

BNT325/DB-1305 est un candidat conjugué anticorps-médicament de nouvelle génération ciblant l’antigène 2 de la surface cellulaire du trophoblaste, une protéine surexprimée sur une gamme de types de tumeurs. Le candidat est actuellement évalué dans le cadre d’une étude de phase 1/2 en cours chez des patients atteints de tumeurs solides avancées exprimant TROP2.

Le cash par action de BNTX sur 12 mois, de 60,02 $, est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 1,26 $. Ses marges FCF et EBIT avec effet de levier sur les 12 derniers mois de 71,60 % et 60,95 % sont nettement supérieures aux moyennes du secteur de 0,14 % et 0,50 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, le total de BNTX revenus et le résultat opérationnel s’est élevé à 895,30 millions d’euros (969,73 millions de dollars) et 73,10 millions d’euros (79,18 millions de dollars), respectivement.

Pour le même trimestre, son bénéfice de la période et son bénéfice par action de la période s’élèvent respectivement à 160,60 millions d’euros (173,95 millions de dollars) et 0,67 €. De plus, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie pour le trimestre ont légèrement augmenté d’une année sur l’autre pour atteindre 13,50 milliards d’euros (14,62 milliards de dollars).

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de BNTX pour l’exercice 2024 (se terminant en décembre 2024) s’élèvent respectivement à 3,44 milliards de dollars et à 1,07 dollars. La société a dépassé les estimations consensuelles en matière de chiffre d’affaires et de BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

Le titre a légèrement gagné au cours de la journée pour clôturer la dernière séance de bourse à 95,04 $. Sur les trois derniers mois, il a gagné 1,6%.

Les solides perspectives de BNTX se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Le stock a une note A pour la valeur et un B pour la qualité. Il est classé 31e sur 350 titres au sein du biotechnologies industrie.

Cliquez ici pour les notes POWR supplémentaires pour BNTX (croissance, élan, stabilité et sentiment).

Action n°2 : Entrada Therapeutics, Inc. (DUR)

TRDA développe des produits thérapeutiques à base de véhicules d’échappement endosomaux (EEV) pour le traitement de plusieurs maladies neuromusculaires.

Le cash par action de TRDA sur 12 mois de 1,56 $ est 23,1 % supérieur à la moyenne du secteur de 1,26 $, tandis que sa marge FCF avec effet de levier sur 12 mois de 141,80 % est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 0,14 %.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus de collaboration de TRDA s’élevaient à 43,74 millions de dollars. De plus, son résultat opérationnel s’est élevé à 14,01 millions de dollars, contre une perte d’exploitation de 25,94 millions de dollars au trimestre de l’année précédente.

Pour le même trimestre, son bénéfice net s’est élevé à 35,46 millions de dollars, contre une perte nette de 25,14 millions de dollars au trimestre de l’année précédente. En outre, son bénéfice net par action s’est élevé à 1,02 $, contre une perte nette par action de 0,80 $ au cours du trimestre de l’année précédente.

Au 30 septembre 2023, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables de TRDA s’élevaient à 353,58 millions de dollars, contre 188,71 millions de dollars au 31 décembre 2022.

Street s’attend à ce que les revenus de TRDA pour le premier trimestre fiscal se terminant en mars 2024 s’élèvent à 8,53 millions de dollars. La société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres.

Le titre a gagné 24,4 % au cours des neuf derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 14,57 $. Au cours de la dernière année, il a gagné 19,9 %.

Les fondamentaux solides de TRDA se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation exclusif.

TRDA a une note A pour la valeur et un B pour la croissance, le sentiment et la qualité. Au sein du même secteur, il est classé n°7.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué le titre en termes de dynamisme et de stabilité. Obtenez toutes les notes de TRDA ici.

Action n°1 : Incyte Corporation (INCY)

INCY découvre, développe et commercialise des produits thérapeutiques pour les domaines de l’hématologie/oncologie, de l’inflammation et de l’auto-immunité aux États-Unis, en Europe, au Japon et à l’international.

Le cash par action d’INCY sur 12 mois, de 14,40 $, est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 1,26 $. Ses marges FCF et EBIT avec effet de levier sur les 12 derniers mois de 17,90 % et 15,09 % sont nettement supérieures aux moyennes du secteur de 0,14 % et 0,50 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires total et le bénéfice d’exploitation total non-GAAP d’INCY ont augmenté de 11,6 % et de 63,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 919,03 millions de dollars et 273,29 millions de dollars, respectivement.

Pour le même trimestre, son bénéfice net non-GAAP et son bénéfice net par action non-GAAP s’élevaient à 248,72 millions de dollars et 1,10 $, en hausse de 85,9 % et 83,3 % par rapport au trimestre de l’année précédente, respectivement.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA d’INCY pour le premier trimestre fiscal se terminant en mars 2024 augmentent de 11,9 % et 126 % d’une année sur l’autre pour atteindre 904,75 millions de dollars et 0,84 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres.

Le titre a gagné 9 % au cours des trois derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 58,77 $.

Les notations POWR d’INCY reflètent ses perspectives positives. Le titre a une note globale A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif.

INCY a une note A pour la croissance, la valeur et la qualité et un B pour le sentiment. Au sein du même secteur, il occupe la première place.

Pour voir des notes POWR supplémentaires pour l’élan et la stabilité pour INCY, Cliquez ici.

Que faire ensuite?

Steve Reitmeister, vétéran de l’investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l’année à venir.

Perspectives boursières pour 2024 >

Les actions de BNTX sont restées inchangées lors des échanges avant commercialisation jeudi. Depuis le début de l’année, le BNTX a baissé de 9,95 %, contre une hausse de 1,59 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Neha Panjwani

Dès ses années d’école, Neha nourrissait une profonde fascination pour la finance, une passion qui l’a orientée vers une carrière d’analyste en placements après avoir obtenu son baccalauréat en commerce. Actuellement inscrite au programme CFA, Neha se consacre à enrichir davantage sa compréhension des principes fondamentaux de l’investissement. L’objectif principal de Neha est d’aider les investisseurs particuliers à discerner les opportunités d’investissement optimales en évaluant avec diligence les aspects cruciaux des instruments financiers, en mettant l’accent principalement sur les actions et les ETF. Son engagement consiste à donner aux individus les moyens de prendre des décisions d’investissement éclairées et stratégiques dans le monde dynamique de la finance.

Plus…

La poste 3 sensations boursières biotechnologiques à saisir cette semaine est apparu en premier sur StockNews.com