3 actions médicales recherchées par les investisseurs intelligents

L’industrie médicale, qui joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de la vie humaine, est sur le point de rester soutenue grâce aux percées médicales, aux découvertes médicales avancées et à la conscience croissante des individus en matière de santé. Dans ce contexte, les actions médicales de qualité McKesson Corporation (MCK), Qiagen NV (QGEN) et DaVita Inc. (DVA) pourraient désormais constituer de solides ajouts au portefeuille. Continuer à lire….

Le secteur de la santé s’est particulièrement bien comporté, alimenté par l’intégration croissante d’avancées technologiques remarquables, la progression de la recherche médicale sophistiquée pour satisfaire les demandes individuelles croissantes et l’essor du diagnostic clinique résultant d’une prévalence accrue de maladies infectieuses et chroniques.

A cette fin, il serait judicieux d’ajouter les titres médicaux de qualité McKesson Corporation (MCK), Qiagen SA (QGEN) et DaVita Inc. (DEUX) à son portefeuille dès maintenant pour obtenir des rendements significatifs.

Le secteur médical devrait connaître une croissance substantielle alimentée par des facteurs tels que le vieillissement démographique rapide, la recrudescence des maladies infectieuses et l’escalade des maladies chroniques. Cette tendance souligne le besoin crucial de solutions médicales personnalisées et d’innovations technologiques au sein de l’industrie.

Le secteur de la santé accueille avec plaisir les développements technologiques tels que l’intelligence artificielle (IA) et l’édition génétique qui pourraient améliorer les méthodes de détection et de traitement des maladies, améliorant ainsi les résultats pour les patients.

En outre, de nouvelles technologies médicales sont de plus en plus adoptées pour améliorer l’expérience des patients avec les services médicaux. Le marché mondial des dispositifs médicaux devrait croître à un TCAC de 5,9 %, pour atteindre 799,67 milliards de dollars d’ici 2030, sous l’effet de l’augmentation des dépenses de santé.

Au sein du secteur de la santé, le diagnostic clinique, responsable d’une croissance significative dans ce domaine, joue un rôle essentiel. Les principaux contributeurs à ces progrès sont le vieillissement de la population, les progrès technologiques, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l’accent croissant mis sur les traitements personnalisés et la détection précoce des maladies.

Au cours de l’année à venir, des transformations innovantes, notamment dans le domaine de l’IA, devraient favoriser davantage le développement du diagnostic. Le potentiel de l’apprentissage automatique pour augmenter considérablement l’aide et l’efficacité dans processus de diagnostic renforce son attrait pour l’industrie. Par conséquent, le marché mondial du diagnostic clinique devrait croître à un TCAC de 6,1 % d’ici 2028.

L’intérêt des investisseurs pour l’industrie médicale est évident à travers les ETF du SPDR Select Sector Fund – Health Care (XLV) 7,3% de rendement au cours des trois derniers mois.

À la lumière de ces tendances encourageantes, regardons les fondamentaux des trois valeurs médicales.

Société McKesson (MCK)

MCK fournit des services de santé aux États-Unis et à l’international. Elle opère à travers quatre segments : US Pharmaceutical ; Solutions technologiques de prescription (RxTS) ; Solutions médico-chirurgicales ; et internationale.

Le 2 janvier, MCK a versé à ses actionnaires un dividende régulier de 62 cents par action ordinaire. La société a un historique de versement de dividendes pendant 24 années consécutives, ce qui reflète sa capacité de remboursement aux actionnaires.

C’est annualisé dividende de 2,48 $ par action se traduit par un rendement en dividende de 0,51 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 0,76 %. Les versements de dividendes de MCK ont augmenté à des TCAC de 11,8 % et 9,7 % au cours des trois et cinq dernières années, respectivement.

Le cash par action de MCK sur 12 mois, de 18,97 $, est nettement supérieur à la moyenne du secteur, qui est de 1,26 $. De même, son ratio de rotation des actifs sur 12 mois de 4,51x est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 0,39x. De plus, sa marge FCF à effet de levier sur 12 mois de 1,68 % est 610,8 % supérieure à la moyenne du secteur de 0,24 %.

Pour le deuxième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus de MCK ont augmenté de 10,1 % sur un an pour atteindre 77,22 milliards de dollars, tandis que la marge brute ajustée s’est élevée à 3,05 milliards de dollars.

Pour le même trimestre, son bénéfice net ajusté s’est élevé à 841 millions de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté a augmenté de 2,8 % par rapport au même trimestre de l’année dernière, pour atteindre 6,23 dollars. Au 30 septembre 2023, l’actif circulant total de MCK s’élevait à 47,53 milliards de dollars, contre 44,29 milliards de dollars au 31 mars 2023.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de MCK pour le troisième trimestre fiscal 2024 (clos en décembre 2023) augmentent de 10,3 % et 1,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 77,73 milliards de dollars et 7,03 dollars, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles de BPA au cours de chacun des quatre trimestres suivants et les estimations consensuelles de revenus au cours de trois des quatre trimestres suivants, ce qui est impressionnant.

Le titre a gagné 36,9 % au cours des neuf derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 493 $. Au cours de la dernière année, il a gagné 30,3 %.

MCK Notations POWR reflètent ses perspectives positives. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Le titre a une note B pour la valeur, la stabilité et le sentiment. Au sein du Services médicaux industrie, il est classé n°5 sur 67 titres.

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Qiagen SA (QGEN)

Basée à Venlo, aux Pays-Bas, QGEN propose des solutions d’analyse d’échantillons qui transforment les matériaux biologiques en informations moléculaires dans le monde entier.

Récemment, QGEN a finalisé le plan de rachat d’actions synthétiques pour rapporter jusqu’à environ 300 millions de dollars, qui combinait un remboursement direct du capital aux actionnaires de QGEN avec un regroupement d’actions.

Le remboursement à partir des réserves de trésorerie existantes devrait entraîner une réduction d’environ 3 % du nombre d’actions émises (sur la base du cours actuel de l’action). Conformément aux termes du rachat d’actions synthétiques, toutes les 25 actions QGEN émises seront consolidées en 24,25 actions QGEN, entraînant une réduction d’environ 6,9 millions d’actions par rapport au niveau de 230,80 millions d’actions fin 2023.

Le 8 janvier, QGEN a reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le NeuMoDx CT/NG Assay 2.0, élargissant ainsi son menu de tests pour ses systèmes intégrés de tests moléculaires cliniques basés sur la PCR NeuMoDx 96 et 288 aux États-Unis.

Ce test est conçu pour la détection directe des infections bactériennes asymptomatiques et symptomatiques. Il s’agit d’une étape importante avec l’autorisation par la FDA de l’utilisation d’un test NeuMoDx, et cela constituera un différenciateur important dans l’élaboration du menu aux États-Unis pour compléter le large menu proposé en Europe et dans d’autres pays.

Le cash par action de QGEN sur 12 mois, de 2,54 $, est 101,9 % supérieur à la moyenne du secteur de 1,26 $. Ses marges EBIT sur 12 mois et FCF à effet de levier de 22,43 % et 3,77 % sont nettement supérieures aux moyennes du secteur de 0,07 % et 0,24 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les ventes nettes et la marge brute ajustée de QGEN s’élevaient respectivement à 475,89 millions de dollars et 314,50 millions de dollars. Pour le même trimestre, son bénéfice net ajusté et son BPA ajusté s’élevaient respectivement à 115,20 millions de dollars et 0,50 $.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, son flux de trésorerie disponible s’élevait à 209,83 millions de dollars. Au 30 septembre 2023, son passif courant total s’élevait à 524,37 millions de dollars, contre 974,52 millions de dollars au 31 décembre 2022.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de QGEN pour le quatrième trimestre fiscal 2023 (clos en décembre 2023) augmentent de 1,3 % et 1,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 504,30 millions de dollars et 0,54 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles en matière de chiffre d’affaires et de BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

Le titre a gagné 18 % au cours des trois derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 44,65 $. Au cours du mois dernier, il a gagné 5,4%.

Les fondamentaux solides de QGEN se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif.

QGEN a une note B pour la stabilité, le sentiment et la qualité. Au sein du Médical – Diagnostic/Recherche industrie, il est classé n°4 sur 46 titres.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué le titre en termes de croissance, de valeur et de dynamisme. Obtenez toutes les notes de QGEN ici.

DaVita Inc. (DEUX)

DVA fournit des services de dialyse rénale aux patients souffrant d’insuffisance rénale chronique aux États-Unis. La société exploite des centres de dialyse rénale et fournit des services de laboratoire connexes dans les centres de dialyse ambulatoires.

Le 18 octobre 2023, DVA a collaboré avec Google Cloud pour créer un nouveau système d’exploitation clinique qui jette les bases de soins rénaux rationalisés pour plus de 200 000 patients DVA. Construit sur l’infrastructure Google Cloud et utilisant des outils d’IA et d’analyse co-développés par les deux sociétés, le Center Without Walls (CWOW) de DVA est disponible dans les plus de 2 700 centres de dialyse de l’organisation à travers le pays.

CWOW est conçu sur mesure pour les soins rénaux, et l’infrastructure Google Cloud permet à DVA de se connecter avec ses médecins et hôpitaux partenaires pour établir un flux d’informations cohérent dès le premier jour du parcours de soins rénaux d’un patient.

Le cash par action de DVA sur 12 mois, de 4,92 $, est 290,9 % supérieur à la moyenne du secteur de 1,26 $. Ses marges EBIT sur 12 mois et FCF à effet de levier de 12,36 % et 8,81 % sont nettement supérieures aux moyennes du secteur de 0,07 % et 0,24 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus totaux de DVA ont augmenté de 5,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,12 milliards de dollars, tandis que les flux de trésorerie disponibles s’élevaient à 453 millions de dollars. De plus, son bénéfice d’exploitation ajusté a augmenté de 49,6 % par rapport au trimestre de l’année dernière pour atteindre 525 millions de dollars.

Pour le même trimestre, son bénéfice net ajusté attribuable à DVA et son bénéfice net ajusté attribuable à DVA par action s’élevaient à 268 millions de dollars et 2,85 dollars, en hausse de 98,5 % et de 96,6 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de DVA pour le quatrième trimestre fiscal 2023 (clos en décembre 2023) augmentent de 3,1 % et 49,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,01 milliards de dollars et 1,66 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles de BPA au cours de chacun des quatre trimestres suivants et les estimations consensuelles de revenus au cours de trois des quatre trimestres suivants.

Le titre a gagné 33,9 % au cours des trois derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 105,41 $. Au cours de la dernière année, il a gagné 32,7 %.

Les solides perspectives de DVA se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif.

DVA a une note A pour la croissance et un B pour la valeur et la qualité. Il est classé n°7 dans le secteur des services médicaux.

Cliquez ici pour les notes POWR supplémentaires pour DVA (élan, stabilité et sentiment).

Que faire ensuite?

Steve Reitmeister, vétéran de l’investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l’année à venir.

Perspectives boursières pour 2024 >

Les actions MCK sont restées inchangées lors des échanges avant commercialisation vendredi. Depuis le début de l’année, le MCK a gagné 6,48 %, contre une hausse de 0,25 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Sristi Suman Jayaswal

La dynamique du marché boursier a suscité l’intérêt de Sristi pendant ses années d’école, ce qui l’a amenée à devenir journaliste financière. Investir dans des actions sous-évaluées offrant de solides perspectives de croissance à long terme est sa stratégie préférée. Ayant obtenu une maîtrise en comptabilité et finance, Sristi espère approfondir son expérience en matière de recherche en investissement et mieux guider les investisseurs.

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