3 actions industrielles en hausse à envisager d’acheter maintenant

Le secteur industriel devrait prospérer, alimenté par le développement croissant des infrastructures nécessitant des métaux, l’automatisation, la numérisation et des techniques de production innovantes. Dans ce contexte, les valeurs industrielles de qualité Rio Tinto Group (RIO), Limbach Holdings (LMB) et Core Molding Technologies (CMT) pourraient désormais constituer de solides ajouts au portefeuille. Continuer à lire….

Stimulé par la demande croissante de machines industrielles, de métaux et de services émanant d’un large éventail d’industries d’utilisation finale, couplée à l’adaptation des technologies de pointe et à l’augmentation des politiques et des investissements gouvernementaux, le secteur industriel démontre un potentiel de croissance impressionnant.

Par conséquent, il pourrait être judicieux d’investir dans des valeurs industrielles fondamentalement robustes. Rio Tinto Group (RIO), Limbach Holdings, Inc. (LMB) et Core Molding Technologies, Inc. (CMT) maintenant.

Le secteur industriel, connu pour son évolution dynamique de la promotion de la fabrication vers la promotion de solutions durables, revêt une importance mondiale. Ce secteur reste particulièrement résilient malgré l’instabilité géopolitique et un environnement de taux d’intérêt élevés. L’augmentation rapide des activités économiques mondiales contribue à alimenter son essor.

La position intrinsèque du secteur industriel dans l’économie ne peut être surestimée – profondément évidente à travers la demande croissante de services industriels dans de multiples secteurs d’utilisation finale comme l’automobile, le pétrole et le gaz, les semi-conducteurs et l’électronique, les soins de santé, les métaux et les mines, l’aérospatiale, les produits chimiques, et le secteur de l’électricité. Le marché mondial des services industriels devrait atteindre 51,98 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 5,7 %.

La demande croissante d’automatisation et de modernisation des processus de fabrication, qui stimulent la dynamique du marché mondial des machines industrielles, renforce encore les perspectives de croissance du secteur. Le en cours innovations technologiques dans l’ensemble de l’industrie devraient élargir le marché. Le marché mondial des machines industrielles devrait atteindre 1 040 milliards de dollars d’ici 2032, avec une croissance de 5,3 %.

En outre, des politiques gouvernementales favorables comme la Loi sur la réduction de l’inflationla loi bipartite sur les infrastructures et la loi CHIPS et Science sont sur le point d’alimenter fabrication nationaleamplifiant la demande de métaux, de machines et d’autres produits industriels essentiels.

Compte tenu des vents favorables du secteur, il est temps d’examiner les fondamentaux des trois actions à acheter dans le secteur industriel, en commençant par la troisième en ligne.

Groupe Rio Tinto (RIO)

RIO, dont le siège est à Londres, au Royaume-Uni, se consacre à l’exploration, à l’exploitation minière et au traitement des ressources minérales à l’échelle mondiale. La société opère à travers le minerai de fer ; Aluminium; Cuivre; et des minéraux.

Le 21 novembre, RIO s’est associé à Aymium pour développer et tester un substitut renouvelable à base de biocarbone destiné aux processus industriels à grande échelle visant à réduire les émissions. Le produit nouvellement formulé s’est avéré efficace lorsqu’il a été expérimenté comme alternative à l’anthracite lors des procédures de fusion de l’ilménite.

Les bénéfices de ce partenariat stratégique seront canalisés pour faciliter l’expansion des capacités de production d’Aymium en Amérique du Nord. De plus, ces fonds stimuleront considérablement leurs efforts de R&D.

En novembre, RIO a acquis la participation de PanAmerican Silver dans Agua de la Falda et a conclu une coentreprise avec la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) pour explorer et potentiellement développer les actifs de la société dans la région potentielle d’Atacama au Chili.

L’acquisition comprenait une participation opérationnelle de 57,74 % dans Agua de la Falda pour 45 millions de dollars et l’octroi de redevances sur le rendement net de la fonderie, ouvrant la voie à RIO et Codelco pour démarrer leur projet d’exploration conjoint sur l’actif. Cela devrait être de bon augure pour RIO.

Le taux de dividende annualisé de RIO de 3,54 $ par action se traduit par un rendement en dividende de 5,12 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 9,95 %. Les versements de dividendes de RIO ont augmenté à des TCAC de 1,4 % et 5,5 % au cours des trois et cinq dernières années, respectivement.

La trésorerie d’exploitation de RIO sur les 12 derniers mois, de 12,63 milliards de dollars, est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 415,73 millions de dollars. Ses 12 derniers mois EBIT et les marges nettes de 27,28 % et 16,39 % sont 139,8 % et 174,9 % supérieures aux moyennes du secteur de 11,38 % et 5,96 %, respectivement.

Au cours du semestre clos le 30 juin 2023, le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation consolidés de RIO s’élevaient respectivement à 26,67 milliards de dollars et 7,25 milliards de dollars. De plus, son flux de trésorerie disponible s’élevait à 3,77 milliards de dollars. Pour la même période, le bénéfice sous-jacent et le bénéfice sous-jacent de base par action ordinaire s’élevaient respectivement à 5,72 milliards de dollars et 352,90 cents.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de RIO pour l’exercice se terminant en décembre 2023 s’élèvent respectivement à 52,35 milliards de dollars et à 7,52 dollars.

Le titre a gagné 17 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 69,09 $. Sur les trois derniers mois, il a gagné 10,5%.

les RIO Notations POWR reflètent ses perspectives positives. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Le stock a une note B pour la valeur, la stabilité et la qualité. Au sein du Industriel – Métaux industrie, il est classé n°7 sur 33 titres.

Pour voir des notes POWR supplémentaires pour la croissance, la dynamique et le sentiment pour RIO, Cliquez ici.

Limbach Holdings, Inc. (LMB)

LMB est un fournisseur de solutions intégrées de systèmes de construction. La société opère dans deux grands segments : les relations avec les entrepreneurs généraux et les relations directes avec les propriétaires. Il conçoit, installe et entretient des systèmes mécaniques, électriques, de plomberie et de contrôle ; et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC).

Le 2 novembre, LMB a acquis Industrial Air, LLC (IA), un entrepreneur spécialisé en mécanique basé à Greensboro, en Caroline du Nord, pour une valeur d’entreprise initiale de 13,50 millions de dollars dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces.

Le modèle commercial d’IA s’aligne sur l’accent mis par LMB sur l’exécution d’opportunités ODR et la fourniture de solutions critiques aux propriétaires d’installations de fabrication et de traitement sophistiquées. En moyenne, IA devrait générer environ 30 millions de dollars de revenus et 4 millions de dollars d’EBITDA par an. La présence de LMB sur un marché géographique diversifié et en croissance rapide aidera l’entreprise à se développer dans les secteurs industriel et institutionnel.

Le ratio de rotation des actifs sur 12 mois glissants de 1,83x de LMB est 128,9 % supérieur à la moyenne du secteur de 0,80x. Son ROCE, son ROTC et son ROTA sur les 12 derniers mois de 18,66 %, 12,49 % et 6,77 % sont 52,6 %, 81,1 % et 37,9 % supérieurs aux moyennes du secteur de 12,23 %, 6,90 % et 4,91 %, respectivement.

Au cours du troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus et la marge brute de LMB ont augmenté de 4,4 % et 25,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 127,77 millions de dollars et 31,24 millions de dollars, respectivement.

Pour le même trimestre, le bénéfice net et le bénéfice par action ordinaire se sont élevés à 7,19 millions de dollars et 0,61 $, en hausse de 97,5 % et 79,4 % par rapport au trimestre de l’année précédente, respectivement. De plus, son EBITDA ajusté a augmenté de 33,6 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 13,63 millions de dollars.

Selon les prévisions mises à jour de LMB pour l’exercice 2023, le chiffre d’affaires de LMB devrait se situer entre 490 millions de dollars et 520 millions de dollars, tandis que l’EBITDA ajusté devrait se situer entre 42 et 45 millions de dollars.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de LMB pour l’exercice se terminant en décembre 2023 augmentent de 1,3 % et 173,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 503,06 millions de dollars et 1,75 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre trimestres suivants et les estimations de revenus au cours de trois des quatre trimestres suivants, ce qui est impressionnant.

Le titre a gagné 266,2 % depuis le début de l’année pour clôturer la dernière séance de bourse à 38,12 $. Sur les six derniers mois, il a gagné 87,1 %.

Les fondamentaux solides de LMB se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation exclusif.

LMB a une note A pour le sentiment et la qualité et un B pour la croissance et l’élan. Dans la catégorie B Industriel – Services industrie, il est classé n°5 sur 80 titres.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué le titre en termes de valeur et de stabilité. Obtenez toutes les évaluations de LMB ici.

Core Molding Technologies, Inc. (CMT)

CMT est un fournisseur de matériaux d’ingénierie. Elle se spécialise dans les composants structurels moulés, principalement destinés aux secteurs des produits de construction, des services publics, des transports et des sports motorisés d’Amérique du Nord et du Mexique.

Le ratio de rotation des actifs sur 12 mois glissants de 1,77x de CMT est 150,9 % supérieur à la moyenne du secteur de 0,70x. Son FCF à effet de levier sur les 12 derniers mois et ses marges de bénéfice net de 5,83 % et 6,20 % sont 41 % et 4,1 % supérieurs aux moyennes du secteur de 4,13 % et 5,96 %, respectivement.

Au cours du troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les ventes nettes totales de CMT se sont élevées à 86,73 millions de dollars, tandis que la marge brute a augmenté de 14,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 15,28 millions de dollars. De plus, son EBITDA ajusté a augmenté de 16,5 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 9,82 millions de dollars.

Pour le même trimestre, le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action s’élèvent respectivement à 4,73 millions de dollars et 0,53 $, en hausse de 63,1 % et de 51,4 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

Street s’attend à ce que le BPA de CMT pour l’exercice se terminant en décembre 2023 augmente de 52,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,20 $, tandis que son chiffre d’affaires devrait s’élever à 355,90 millions de dollars. La société a dépassé les estimations consensuelles en matière de chiffre d’affaires et de BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres.

Le titre a gagné 7 % au cours des neuf derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 17,99 $. Au cours de la dernière année, il a gagné 66,4 %.

Les solides perspectives de CMT se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif.

CMT a une note A pour la valeur et un B pour la qualité. Il est classé n°8 sur 35 actions au sein de la catégorie A. Industriel – Fabrication industrie.

Cliquez ici pour les notes POWR supplémentaires pour CMT (croissance, élan, stabilité et sentiment).

Que faire ensuite?

Steve Reitmeister, vétéran de l’investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l’année à venir.

Perspectives boursières pour 2024 >

Les actions de RIO sont restées inchangées vendredi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, RIO a gagné 3,03 %, contre une hausse de 20,67 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Sristi Suman Jayaswal

La dynamique du marché boursier a suscité l’intérêt de Sristi pendant ses années d’école, ce qui l’a amenée à devenir journaliste financière. Investir dans des actions sous-évaluées offrant de solides perspectives de croissance à long terme est sa stratégie préférée. Ayant obtenu une maîtrise en comptabilité et finance, Sristi espère approfondir son expérience en matière de recherche en investissement et mieux guider les investisseurs.

Plus…

La poste 3 actions industrielles en hausse à envisager d’acheter maintenant est apparu en premier sur StockNews.com