3 actions fortement vendues à découvert avec un potentiel de compression

L'ampleur intense des plus grandes compressions courtes de 2021 a suscité beaucoup d'intérêt de la part des commerçants de détail sur le sujet. Il y aura presque certainement plus de feux d'artifice en 2022, mais d'où ils seront lancés est une énigme. une courte pression, nous serions tous sur des yachts. Comme toute stratégie d'investissement, capturer un gain inhabituellement important nécessite des devoirs et un coup de chance.

L'identification des bons candidats à la compression courte commence par la recherche d'entreprises qui ont un pourcentage de flottement court élevé. Cela signifie que les vendeurs à découvert détiennent une grande partie du nombre d'actions accessibles au public. Les stocks flottants bas sont parfois idéaux car ils sont plus difficiles à trouver et peuvent donc connaître d'énormes montées en puissance. , une immense activité d'options ou une combinaison de celles-ci. Celles-ci sont difficiles à prédire.

Mais en nous concentrant sur nos critères initiaux d'un flottement court élevé, voici trois actions qui, si elles reçoivent le bon accélérateur, pourraient produire des compressions épiques.

Qu'est-ce qui pourrait causer une compression courte Allbirds ?

Allbirds ( NASDAQ : BIRD ) a toutes les caractéristiques d'un candidat à compression courte malgré sa présence limitée sur le marché public. Le flottant de 25 millions d'actions représente moins de 20 % des actions en circulation, ce qui vérifie la case à flotteur bas. Ensuite, il y a le pourcentage flottant de 45,5 %, ce qui signifie que près de la moitié des actions disponibles sont entre les mains de vendeurs à découvert. Un ratio court de 3,8 indique également une pression durable potentielle, car cela signifie qu'il faudrait près de 4 jours pour que les shorts couvrent leur position en fonction du volume de négociation normal de l'action.

Les actions du fabricant de chaussures et de vêtements écologiques ont survolé 30 $ le jour de l'introduction en bourse, mais ont été bloqués par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le dernier revers de la pandémie. Ils retombent vers le niveau de 13 $ qui, s'il était dépassé, marquerait un nouveau plus bas. Même une mise à niveau du 6 janvier^th chez Morgan Stanley n'a pu endiguer le déclin.

Qu'est-ce qui pourrait faire battre à nouveau les ailes d'Allbirds ? Des améliorations de la chaîne d'approvisionnement et une diminution des préoccupations d'Omicron seraient utiles, mais il en faut plus. La société devra impressionner lorsqu'elle publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'année complète le mois prochain. Les ventes devraient avoir grimpé de 24 % en 2021, mais un trimestre de vacances meilleur que prévu pourrait déclencher un renversement.

L'arme secrète ici, cependant, peut être la nature favorable à l'ESG d'Allbirds, qui est dérivé de son utilisation d'eucalyptus et de canne à sucre pour fabriquer des baskets et des vêtements. Si les médias sociaux et les partisans de l'investissement durable soutiennent ce titre, compte tenu des données sur les ventes à découvert, Allbirds pourrait voler. ]) n'est pas étranger à l'activité de compression courte après avoir organisé plusieurs augmentations de volume élevées l'année dernière. Le populaire stock de mèmes a été l'un des plus grands gagnants du derby à compression courte de janvier 2021 et a toujours les ingrédients pour une autre course. En plus de rester un sujet de discussion brûlant parmi les armées de commerçants de détail, le flottant de Bed Bath & Beyond est court-circuité de 26 % et le titre a un ratio court de 2,5. par les ours. Il a été durement touché par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de stocks, sans parler de la hausse des coûts de transport. Bien que ces vents contraires touchent l'ensemble de l'industrie, le lent développement du commerce électronique de Bed Bath & Beyond a compliqué les choses. Une entreprise qui devait autrefois générer un bénéfice important en 2021 devrait maintenant déclarer une perte.

Du bon côté, les capacités de commerce électronique de Bed Bath & Beyond s'améliorent. Les abonnements sont en hausse et les visiteurs du site Web restent plus souvent pour faire des achats. Pendant ce temps, les initiés de l'entreprise ont acheté des actions comme si eux aussi allaient bientôt manquer dans les rayons des magasins. Si la direction peut produire des résultats trimestriels meilleurs que prévu et présenter de meilleures perspectives pour 2022, les troupes pourraient être ralliées pour une autre compression courte et puissante. ont un stock de croissance élevé, Beyond Meat (NASDAQ:BYND) est en passe d'afficher sa septième baisse mensuelle consécutive. Le fournisseur de produits de viande d'origine végétale a été frappé par des pénuries de main-d'œuvre et des problèmes logistiques qui ont contribué à des finances plus faibles que prévu pendant la reprise économique. Le sentiment négatif autour du trafic des restaurants et de l'exécution des ventes au détail a contribué au flottement actuel de 36 % de l'action.

Le ratio court tout aussi décourageant de 5,1 implique qu'il faudrait aux vendeurs à découvert une semaine de négociation complète pour couvrir leurs positions en cas d'attaque par compression. Pour que cela se produise, cependant, le trading d'options devra probablement passer de baissier à haussier. Cela pourrait commencer à se produire avec les options du 4 février^th actuellement à un ratio put-call de 0,57, le plus bas depuis un moment.

Ce qui pourrait également déclencher un revirement est un contre-courant haussier parmi les sociétés de recherche sell-side. Aucun analyste de Wall Street n'a qualifié l'action Beyond Meat d'achat depuis que Citigroup lui a donné un objectif de cours optimiste de 122 $ fin octobre. Si le marché commence à se réchauffer pour le fabricant de hamburgers alternatif après son rapport du quatrième trimestre, Beyond Meat pourrait à nouveau grésiller d'ici le printemps.