3 actions biotechnologiques pour relancer les gains de votre portefeuille

L’industrie biotechnologique est prête à connaître une croissance robuste en raison de la demande croissante de traitements personnalisés, de la prévalence croissante des maladies chroniques, des investissements accrus en R&D et des progrès technologiques. Par conséquent, les investisseurs pourraient envisager d’acheter des actions biotechnologiques fondamentalement solides, Innoviva (INVA), ANI Pharmaceuticals (ANIP) et United Therapeutics (UTHR). En savoir plus.

L’industrie biotechnologique prospère grâce à des innovations constantes et à une demande soutenue de médicaments et de thérapies de pointe. Le secteur capitalise sur le vieillissement de la population et la demande croissante de traitements efficaces contre des maladies rares et répandues, contribuant ainsi à ses perspectives prometteuses.

Par conséquent, il pourrait être judicieux d’envisager d’acheter des actions biotechnologiques fondamentalement solides : Innoviva, Inc. (DÉSACTIVÉ), ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) et United Therapeutics Corporation (UTHR).

Avant d’approfondir leurs fondamentaux, expliquons pourquoi l’industrie biotechnologique est bien placée pour croître.

Les progrès en matière d’édition génétique, de médecine personnalisée, de biologie synthétique et d’initiatives gouvernementales façonnent la croissance de l’industrie biotechnologique. Une enquête menée par ICON plc, impliquant plus de 130 dirigeants du secteur des biotechnologies, a montré que 60% des personnes interrogées s’attendent à une augmentation des dépenses de R&D, tandis que seulement 2 % s’attendent à une réduction du financement.

Le besoin croissant de médecine personnalisée et la création de formulations de médicaments orphelins supplémentaires pour lutter contre la prévalence croissante des maladies chroniques et rares génèrent de nouvelles voies d’applications biotechnologiques et favorisent l’essor des entreprises de biotechnologie.

L’expansion soutenue du secteur est tirée par une augmentation des essais cliniques, l’expansion des pipelines de médicaments et des investissements accrus dans la R&D pharmaceutique. Le marché des essais cliniques devrait atteindre 120,97 milliards de dollars en 2024. Il devrait croître à un TCAC de 4,3% pour atteindre 184,61 milliards de dollars d’ici 2034.

Les entreprises de biotechnologie exploitent notamment des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’analyse du Big Data pour stimuler l’innovation et le développement de médicaments. L’IA a fait des progrès significatifs dans l’identification des cibles médicamenteuses, en particulier dans les efforts de lutte contre le cancer. Le marché mondial de l’IA pour l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, évalué à 850 millions de dollars cette année, devrait croître à un rythme TCAC de 30,5 % pour atteindre 4,20 milliards de dollars d’ici 2027.

L’intérêt des investisseurs pour les actions biotechnologiques ressort clairement des ETF VanEck Biotech (BBH) 4,2% de rendement au cours du mois dernier. En outre, le marché mondial de la biotechnologie devrait atteindre 3 880 milliards de dollars d’ici 2030en croissance à un TCAC de 14 % de 2024 à 2030.

Compte tenu de ces tendances favorables, analysons les aspects fondamentaux des trois biotechnologies choix, en commençant par le troisième choix.

Action n°3 : Innoviva, Inc. (DÉSACTIVÉ)

INVA s’engage dans le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques aux États-Unis et à l’international. Les produits de la société comprennent RELVAR/BREO ELLIPTA, ANORO ELLIPTA et TRELEGY ELLIPTA.

Le 4 mars 2024, INVA a conclu un accord de crédit garanti de 35 millions de dollars avec Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP). L’accord visait à soutenir l’avancement des essais cliniques pour les candidats thérapeutiques à base de phages de l’ARMP ciblant les infections résistantes aux antibiotiques. Cette démarche démontre le soutien continu de l’INVA aux initiatives de l’ARMP dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques.

En ce qui concerne les 12 derniers mois BAIIA marge, les 56,93 % d’INVA sont 914,2 % supérieurs à la moyenne du secteur de 5,61 %. De même, sa marge EBIT de 45,43 % sur les 12 derniers mois est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 0,49 %. De plus, sa marge FCF à effet de levier de 38,85 % sur 12 mois est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 0,35 %.

Le chiffre d’affaires total d’INVA pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2023 a augmenté de 30,4 % pour atteindre 85,84 millions de dollars. Les ventes nettes de produits de la société ont augmenté de 34,9 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 19,68 millions de dollars.

En outre, son bénéfice net attribuable aux actionnaires d’INVA et son bénéfice net par action se sont élevés respectivement à 61,53 millions de dollars et 0,76 dollars, contre une perte nette et une perte nette par action de 68,31 millions de dollars et 0,98 dollars, respectivement, au cours du trimestre de l’année précédente.

Les analystes s’attendent à ce que le BPA d’INVA pour le trimestre se terminant le 30 juin 2024 augmente considérablement d’une année sur l’autre pour atteindre 0,22 $. Son chiffre d’affaires pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024 devrait augmenter de 8,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 73,14 millions de dollars. Au cours de la dernière année, l’action INVA a gagné 35,2 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 14,75 $.

INVA Notations POWR reflètent de solides perspectives. Il a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

Il est classé 38e sur 362 titres dans le biotechnologies industrie. Il a une note A pour la valeur et un B pour la qualité. Cliquez ici pour voir les notes de croissance, de dynamique, de stabilité et de sentiment d’INVA.

Action n°2 : ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)

ANIP est une société biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques de marque et génériques sur ordonnance aux États-Unis et au Canada. La société fabrique des produits oraux à dose solide, semi-solides, liquides et topiques, ainsi que des substances contrôlées et des produits puissants.

Le 23 janvier 2024, l’ANIP a annoncé le lancement des comprimés de pentoxifylline à libération prolongée, USP 400 mg, la version générique de Trental. Avec un marché américain annuel estimé à environ 19,7 millions de dollars, l’ANIP vise à améliorer l’accès des patients à des produits thérapeutiques de haute qualité, en soulignant son engagement en faveur de la croissance et de la fiabilité de l’approvisionnement dans le secteur des génériques.

Le 16 janvier 2024, l’ANIP a annoncé l’approbation par la FDA et le lancement de la suspension orale d’indométacine, USP, une version générique de la suspension orale d’indocine, avec une désignation de thérapie générique compétitive (CGT) et une exclusivité de 180 jours, mettant l’accent sur un accès élargi à des produits de haute qualité. génériques pour des produits à concurrence limitée.

En termes de marge bénéficiaire brute sur les 12 derniers mois, celle de 62,71 % de l’ANIP est 9,5 % supérieure à la moyenne du secteur de 57,29 %. De même, sa marge FCF à effet de levier de 23,17 % sur 12 mois est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 0,35 %. En outre, son ratio de rotation des actifs de 0,58x sur 12 mois glissants est 49,2% supérieur à la moyenne du secteur de 0,39x.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2023, les revenus nets d’ANIP ont augmenté de 39,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 131,65 millions de dollars. Son EBITDA ajusté a augmenté de 29,5 % par rapport à la valeur de l’année dernière pour atteindre 30,20 millions de dollars. De plus, le bénéfice net ajusté disponible pour les actionnaires ordinaires et le bénéfice par action ajusté ont augmenté de 54,3 % et 31,6 % par rapport à la période de l’année précédente pour atteindre 19,20 millions de dollars et 1 $, respectivement.

Street s’attend à ce que les revenus d’ANIP pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024 augmentent de 17,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 125,93 millions de dollars. De même, son BPA pour l’exercice 2025 devrait augmenter de 12,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,03 $. Il a dépassé les estimations du Street EPS au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Au cours de la dernière année, le titre a gagné 61,5 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 66,23 $.

Les perspectives positives de l’ANIP se reflètent dans ses notations POWR. Il a une note globale de B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation exclusif.

Il a une note A pour la croissance et le sentiment et un B pour la valeur. Il est classé n°16 dans le même secteur. Pour voir les notes de l’ANIP pour l’élan, la stabilité et la qualité, Cliquez ici.

Action n°1 : United Therapeutics Corporation (UTHR)

United Therapeutics Corporation est une société de biotechnologie qui se consacre au développement et à la commercialisation de produits destinés à répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de maladies chroniques et potentiellement mortelles à l’échelle internationale.

Le 13 décembre 2023, UTHR et Miromatrix Medical Inc. (MIRO) ont annoncé la réussite de l’offre publique d’achat et de la fusion, l’UTHR acquérant toutes les actions en circulation de MIRO, renforçant ainsi sa position en tant que filiale en propriété exclusive et favorisant le développement du mirokidney de MIRO. produit.

En termes d’investissements/ventes sur les 12 derniers mois, le taux de 9,90 % de l’UTHR est 142,2 % supérieur à la moyenne du secteur de 4,09 %. De même, sa marge FCF à effet de levier de 26,09 % sur 12 mois est considérablement supérieure à la moyenne du secteur de 0,35 %. De plus, sa marge d’EBITDA de 53,24 % sur les 12 derniers mois est 848,5 % supérieure à la moyenne du secteur de 5,61 %.

Les revenus totaux de l’UTHR pour le quatrième trimestre, clos le 31 décembre 2023, ont augmenté de 25,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 614,70 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 48,1 % sur un an pour atteindre 260,10 millions de dollars. Le bénéfice net de la société s’est élevé à 217,10 millions de dollars, soit 4,36 dollars par action, en hausse respectivement de 64,3 % et 63,3 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024, le BPA de l’UTHR devrait augmenter de 16 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,64 $. Son chiffre d’affaires pour le même trimestre devrait augmenter de 22,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 622,92 millions de dollars. Il a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Au cours du mois dernier, le titre a gagné 12,9 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 241,27 $.

Il n’est pas surprenant que l’UTHR ait une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation exclusif.

Il a une note B pour la valeur et la qualité. Au sein de l’industrie biotechnologique, elle est classée n°9. Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également attribué des notes à l’UTHR pour la croissance, la dynamique, la stabilité et le sentiment. Obtenez toutes les notes de l’UTHR ici.

Que faire ensuite?

Steve Reitmeister, vétéran de l’investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l’année à venir.

Perspectives boursières pour 2024 >

Les actions de l’UTHR sont restées inchangées jeudi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, l’UTHR a gagné 9,72 %, contre une hausse de 8,55 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Abhishek Bhuyan

Abhishek s’est lancé dans son parcours professionnel en tant que journaliste financier en raison de son vif intérêt pour la discernement des facteurs fondamentaux qui influencent la performance future des instruments financiers.

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