3 actions aurifères à surveiller pour un revenu stable

Les prix de l’or ont récemment atteint leur plus haut niveau depuis trois mois, poussés par les spéculations croissantes sur une baisse imminente des taux d’intérêt par la Fed. Alors que les prix sont sur le point de continuer à augmenter dans un avenir prévisible, le moment pourrait être idéal pour surveiller les actions aurifères de qualité DRDGOLD (DRD), Alamos Gold (AGI) et Dundee Precious Metals (DPMLF) pour obtenir des revenus stables. Continuer à lire….

Historiquement, l’or a été loué pour sa stabilité durable et sa capacité inhérente à conserver sa valeur sur le long terme. Compte tenu de sa réputation de garde-fou contre les incertitudes financières, le récent flambée du prix de l’or – stimulé par les troubles géopolitiques, l’affaiblissement du dollar, les anticipations d’une baisse des taux d’intérêt et les données manufacturières américaines plus faibles que prévu – prépare le terrain pour que le métal précieux reste résilient dans les mois à venir.

Ainsi, les investisseurs pourraient acheter des actions aurifères versant des dividendes, Alamos Gold Inc. (AGI) et Métaux précieux Dundee Inc. (DPMLF) pour des rendements réguliers, tandis que DRDGOLD Limited (DRD) pourrait être regardé maintenant.

Au cours des derniers mois de 2023, les prix de l’or ont bondi après un puissant rallye déclenché par achats à la banque centrale et les tensions croissantes des investisseurs face aux conflits géopolitiques. La chute du dollar américain et les attentes de baisses de taux par la Réserve fédérale ont soutenu les prix des lingots, qui ont atteint un niveau record de 2 135,39 dollars l’once en décembre 2023.

Récemment, les prix de l’or ont atteint un sommet de trois mois, alimentés par l’anticipation croissante d’une hausse des prix en juin. baisse des taux d’intérêt par la Fed américaine. De plus, l’or au comptant a connu une augmentation de 1,4 %, atteignant 2 113,28 $ l’once, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2023.

Selon JP Morgan, les prix de l’or vont culminer à 2 300 $/oz en 2025en supposant un cycle de coupes de la Fed fournissant initialement 125 points de base de réductions au cours du second semestre 2024, poussant les prix de l’or vers de nouveaux sommets nominaux.

L’économiste David Rosenburg projette un 85 % de probabilité d’une récession aux États-Unis dans les 12 prochains mois. Malgré les convictions contraires de ses pairs, affirmant que les États-Unis peuvent éviter une récession, il est incontestable que l’expansion économique est lente. Les guerres en cours ont ajouté une couche supplémentaire de volatilité. Les investisseurs considèrent souvent les actifs sûrs, comme l’or, comme une valeur refuge en raison de leurs attributs inhérents de couverture en période d’incertitude. Cela pourrait s’avérer bénéfique pour l’or.

Par conséquent, le marché mondial de l’or est devrait atteindre 4,50 billions de dollars d’ici 2032, avec une croissance à un TCAC de 3,8 %.

À la lumière de ces tendances encourageantes, revenons sur les fondamentaux des trois Mineurs – Or actions, en commençant par les plus faibles du point de vue de l’investissement.

Action n°3 : DRDGOLD Limitée (DRD)

Basée à Johannesburg, en Afrique du Sud, DRD est active dans le secteur du retraitement des résidus aurifères en surface en Afrique du Sud. Elle est également impliquée dans les activités d’exploration, d’extraction, de transformation et de fusion.

Le 14 février, DRD a déclaré un acompte sur dividende de 20 cents SA pour le semestre clos le 31 décembre 2023, correspondant à l’acompte sur dividende du semestre clos le 31 décembre 2022. Il s’agit du 17e anniversaire de DRD.ème année consécutive de dividendes.

Il verse un dividende annuel de 0,45 $ par action, ce qui se traduit par un rendement en dividende de 6,07 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 4,90 %. Les versements de dividendes de DRD ont augmenté à un TCAC de 61,3 % au cours des cinq dernières années.

Le CAPEX/ventes sur 12 mois de DRD de 31,51 % est 317,8 % supérieur à la moyenne du secteur de 7,54 %. Ses marges EBIT et bénéfice net sur les 12 derniers mois de 24,72 % et 22,97 % sont 119,4 % et 347,6 % supérieures aux moyennes du secteur de 11,27 % et 5,13 %, respectivement.

Pour le semestre clos le 31 décembre 2023, les revenu et le bénéfice brut des activités d’exploitation s’est élevé à 2,97 milliards ZAR (156 millions de dollars) et à 762,50 millions de ZAR (39,99 millions de dollars), en hausse de 12,1 % et 14 % par rapport à la période de l’année précédente, respectivement.

Pour le même trimestre, son bénéfice pour la période et son bénéfice de base par action ont augmenté de 10,1 % et 9,5 % par rapport à la même période de l’année dernière, pour atteindre respectivement 589,30 millions ZAR (30,91 millions de dollars) et 68,10 cents SA.

Street s’attend à ce que les revenus de DRD pour l’exercice se terminant en juin 2024 augmentent de 8,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 317,25 millions de dollars. Son BPA devrait être de 0,67 $ pour la même année.

Le titre a gagné 5,2 % en cours de journée pour clôturer la dernière séance de bourse à 7,75 $. Au cours du mois dernier, il a perdu 1,8 %.

Les fondamentaux de DRD se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale C, ce qui équivaut à Neutre dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Le titre a une note B pour la valeur. Au sein du Mineurs – Or industrie, il est classé n°11 sur 40 titres.

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Action n°2 : Alamos Gold Inc. (AGI)

Basée à Toronto, au Canada, AGI acquiert, explore, développe et extrait des métaux précieux au Canada et au Mexique. La société explore principalement des gisements d’or et d’argent.

Le 28 février, le conseil d’administration d’AGI a déclaré un dividende trimestriel de 0,03 $ par action ordinaire. La société a versé des dividendes pendant 15 années consécutives, au cours desquelles 334 millions de dollars ont été restitués aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, dont 39 millions de dollars en 2023.

Le dividende est payable aux actionnaires le 28 mars. Il verse un dividende annuel de 0,10 $ par action, ce qui se traduit par un rendement en dividende de 0,81 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 0,95 %. Les versements de dividendes d’AGI ont augmenté à des TCAC de 15,4 % et 58,5 % au cours des trois et cinq dernières années, respectivement.

Le CAPEX/ventes sur 12 mois d’AGI de 34,10 % est 352,1 % supérieur à la moyenne du secteur de 7,54 %. Ses marges EBIT et bénéfice net sur les 12 derniers mois de 31,09 % et 20,52 % sont 175,8 % et 300 % supérieures aux moyennes du secteur de 11,27 % et 5,13 %, respectivement.

Pour le quatrième trimestre fiscal clos le 31 décembre 2023, les revenus d’exploitation et le bénéfice avant impôts d’AGI se sont élevés à 254,60 millions de dollars et 71,90 millions de dollars, en hausse de 9,8 % et 16,7 % d’une année sur l’autre, respectivement.

Pour le même trimestre, son bénéfice net et son bénéfice par action ont augmenté de 16 % et 20 % par rapport au trimestre de l’année dernière, pour atteindre respectivement 47,10 millions de dollars et 0,12 $.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA d’AGI pour le premier trimestre fiscal se terminant en mars 2024 augmentent de 8,2 % et 16,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 272 millions de dollars et 0,13 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles de BPA au cours de chacun des quatre trimestres suivants et les estimations consensuelles de revenus au cours de trois des quatre trimestres suivants, ce qui est impressionnant.

Le titre a gagné 23,1 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 12,84 $. Sur les neuf derniers mois, il a gagné 4,6%.

Les fondamentaux solides d’AGI se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif.

AGI a une note B pour le sentiment et la qualité. Au sein du même secteur, il est classé n°10.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué le titre en termes de croissance, de valeur, de dynamique et de stabilité. Obtenez toutes les notes d’AGI ici.

Action n°1 : Dundee Precious Metals Inc. (DPMLF)

Basée à Toronto, au Canada, DPMLF acquiert des propriétés minières et explore, développe, extrait et traite des métaux précieux. Elle possède et exploite une mine d’or, de cuivre et d’argent.

Le 14 février, le conseil d’administration de DPMLF a déclaré un dividende du premier trimestre de 0,04 $ par action ordinaire, payable aux actionnaires le 15 avril. Il verse un dividende annuel de 0,16 $ par action, ce qui se traduit par un rendement en dividende de 2,28 % sur l’action actuelle. prix. Son rendement moyen sur quatre ans est de 1,89 %. Les versements de dividendes de DPMLF ont augmenté à un TCAC de 21,1 % au cours des trois dernières années.

De plus, en 2023, DPMLF a restitué 95,80 millions de dollars, soit 42 % des flux de trésorerie disponibles, aux actionnaires sous forme de dividendes versés et de rachat d’actions.

Le cash par action de DPMLF sur 12 mois, de 3,28 $, est 131,9 % supérieur à la moyenne du secteur de 1,42 $. Son bénéfice net sur les 12 derniers mois et ses marges FCF à effet de levier de 37,10 % et 27,04 % sont 623 % et 466,8 % supérieures aux moyennes du secteur de 5,13 % et 4,77 %, respectivement.

Au cours du quatrième trimestre fiscal clos le 31 décembre 2023, les revenus et l’EBITDA ajusté de DPMLF ont augmenté de 23,3 % et de 36,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 139,30 millions de dollars et 79,63 millions de dollars, respectivement.

Pour le même trimestre, son bénéfice net ajusté et son bénéfice de base ajusté par action se sont élevés à 55,47 millions de dollars et 0,31 $, en hausse de 66,5 % et 72,2 % par rapport au trimestre de l’année précédente, respectivement.

Street s’attend à ce que les revenus du DPMLF pour l’exercice se terminant en décembre 2024 augmentent de 5,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 547,43 millions de dollars.

Le titre a gagné 12,5 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 7,15 $. Au cours du mois dernier, il a gagné 12,1 %.

Les solides perspectives de DPMLF se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif.

DPMLF a une note A pour la qualité et un B pour la valeur. Il est classé premier au sein du même secteur.

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Que faire ensuite?

Mettez la main sur ce rapport spécial présentant 3 sociétés à bas prix présentant un énorme potentiel de hausse, même dans les marchés volatils d’aujourd’hui :

3 actions qui vont doubler cette année >

Les actions d’AGI sont restées inchangées mardi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, l’AGI a baissé de 4,68 %, contre une hausse de 7,78 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Neha Panjwani

Dès ses années d’école, Neha nourrissait une profonde fascination pour la finance, une passion qui l’a orientée vers une carrière d’analyste en placements après avoir obtenu son baccalauréat en commerce. Actuellement inscrite au programme CFA, Neha se consacre à enrichir davantage sa compréhension des principes fondamentaux de l’investissement. L’objectif principal de Neha est d’aider les investisseurs particuliers à discerner les opportunités d’investissement optimales en évaluant avec diligence les aspects cruciaux des instruments financiers, en mettant l’accent principalement sur les actions et les ETF. Son engagement consiste à donner aux individus les moyens de prendre des décisions d’investissement éclairées et stratégiques dans le monde dynamique de la finance.

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