3 achats d’actions technologiques pour janvier 2024 et au-delà

Le secteur technologique connaît une croissance remarquable dans un contexte de dépendance croissante à l’égard des opérations numériques, du cloud computing et de l’analyse du Big Data dans divers secteurs. Dans ce contexte, les valeurs technologiques de qualité Canon (CAJPY), Hewlett Packard Enterprise (HPE) et M-tron Industries (MPTI) pourraient constituer des achats solides pour 2024 et au-delà. Continuer à lire….

L’industrie technologique s’apprête à connaître une expansion significative cette année, catalysée par une série de tendances transformatrices. Ces évolutions stimulent des vagues d’innovation et forgent la feuille de route de l’avenir.

Dans ce contexte, les investisseurs pourraient acheter des actions technologiques fondamentalement robustes, Canon Inc. (CAJPY), Société Hewlett Packard Enterprise (HPE) et M-tron Industries, Inc. (MPTI) pour obtenir des retours maintenant et au-delà.

L’ascension rapide de la transformation numérique influence de manière perceptible un certain nombre de secteurs. Ce changement dynamique a considérablement amélioré la qualité de vie, offrant un accès abordable à des services auparavant inaccessibles et suscitant une demande croissante de solutions techniques sophistiquées.

De plus, souligné par le Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) un rendement impressionnant de 46,3 % au cours de l’année écoulée – une marque qui dépasse largement le gain plus large de 19,4 % du S&P 500 – la dynamique de l’industrie technologique se confirme.

Cet élan repose en grande partie sur l’adoption généralisée de technologies avancées, notamment l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), la réalité augmentée et virtuelle (AR&VR), la 5G et l’apprentissage automatique. L’utilisation de ces technologies haut de gamme propulse considérablement le récit de croissance dans le secteur technologique.

Le matériel d’IA fait des percées palpables dans divers secteurs. L’adoption croissante de robotique et IA dans plusieurs secteurs devrait alimenter la demande de matériel associé. Par conséquent, le marché mondial de l’IA sur le marché du matériel devrait atteindre 248,9 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance rapide. TCAC de 25,5 %.

En outre, le marché mondial du matériel devrait atteindre 191,03 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance de TCAC de 7,9 %.

En gardant ces tendances favorables à l’esprit, examinons les fondamentaux des trois sélections de titres technologiques.

Canon Inc. (CAJPY)

Basée à Tokyo, au Japon, CAJPY fabrique et vend des appareils multifonctions de bureau (MFD), des imprimantes laser et à jet d’encre, des appareils photo, des équipements médicaux et des équipements de lithographie dans le monde entier. La société opère à travers une unité commerciale d’impression, une unité commerciale d’imagerie, une unité commerciale médicale, une unité commerciale industrielle et d’autres segments.

Le 28 novembre 2023, le CAJPY et la Cleveland Clinic se sont associés pour développer des technologies innovantes d’imagerie médicale et d’informatique de santé afin d’améliorer le diagnostic et les résultats pour les patients. Ils visent à établir un centre complet de recherche en imagerie dans le quartier Fairfax de Cleveland, axé sur la cardiologie, la neurologie et la médecine musculo-squelettique, favorisant ainsi les collaborations de recherche locales et mondiales.

Toshio Takiguchi, directeur général principal et chef du groupe médical chez CAJPY, a déclaré : « Dans le cadre de la philosophie « Made for Life » de Canon, nous nous engageons à améliorer le bien-être des patients partout dans le monde grâce à nos innovations technologiques. Cette collaboration avec Cleveland Clinic nous permet de utiliser nos forces mutuelles pour permettre un avenir qui tient cette promesse.

En termes de marge bénéficiaire nette sur les 12 derniers mois, le taux de 6,44 % du CAJPY est 174,5 % supérieur à la moyenne du secteur de 2,35 %. De même, sa marge EBIT de 8,93 % sur les 12 derniers mois est 81,4 % supérieure à la moyenne du secteur de 4,92 %. De plus, son rendement des capitaux propres ordinaires de 8,38 % sur 12 mois glissants est 642,5 % supérieur à la moyenne du secteur de 1,13 %.

La société verse un dividende annuel de 0,93 $ par action, ce qui correspond à un rendement en dividende de 3,65 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 3,89 %.

La trésorerie d’exploitation de CAJPY sur les 12 derniers mois, de 2,30 milliards de dollars, est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 75,91 millions de dollars. Son EBITDA sur 12 mois et ses marges nettes de 14,55 % et 6,44 % sont 57,2 % et 232,2 % supérieurs aux moyennes du secteur de 9,25 % et 1,94 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les ventes nettes et le bénéfice d’exploitation de CAJPY ont augmenté de 2,9 % et 1,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 6,83 milliards de dollars et 550,83 millions de dollars, respectivement. De plus, c’est Le revenu avant les impôts s’élevait à 582,13 millions de dollars, en hausse de 10,4 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

Pour le même trimestre, son bénéfice net attribuable à CAJPY et son bénéfice net attribuable aux actionnaires de CAJPY par action s’élevaient à 414,23 millions de dollars et 0,42 dollars, en hausse de 14,8 % et 18,4 % par rapport au trimestre de l’année précédente, respectivement.

Street s’attend à ce que les revenus de CAJPY pour l’exercice 2023 (terminé en décembre 2023) augmentent de 115,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 28,69 milliards de dollars.

Le titre a gagné 16,2 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 25,43 $. Sur les neuf derniers mois, il a gagné 15,8%.

CAJPY Notations POWR reflètent ses perspectives positives. Le titre a une note globale A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Le titre a une note B pour la valeur, la dynamique, la stabilité et la qualité. Dans la catégorie A Technologie – Matériel industrie, il est classé n°6 sur 36 titres.

Pour voir des notes POWR supplémentaires pour la croissance et le sentiment pour CAJPY, Cliquez ici.

Société Hewlett Packard Enterprise (HPE)

HPE fournit à ses clients des solutions transparentes de capture, d’analyse et d’action de données. Ses offres couvrent la location, le financement, la consommation informatique, les programmes utilitaires et les services de gestion d’actifs. La société opère à travers six segments : Calcul ; HPC et IA ; Stockage; Bord intelligent ; Services financiers; et Investissements d’entreprise et autres.

Le 9 janvier, HPE a acquis Juniper, un leader des réseaux natifs d’IA, dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces pour 40 $ par action, ce qui représente une valeur nette d’environ 14 milliards de dollars. L’acquisition devrait doubler l’activité réseaux de HPE, créant ainsi un nouveau leader des réseaux doté d’un portefeuille complet qui offre aux clients et partenaires un nouveau choix convaincant pour générer de la valeur commerciale.

Le 19 décembre 2023, HPE et l’Université de Stuttgart ont annoncé un accord pour la construction de deux nouveaux supercalculateurs au Centre de calcul haute performance de l’Université de Stuttgart (HLRS). Le coût total combiné de ces projets s’élève à 115 millions d’euros (125 millions de dollars).

Dans un premier temps, un supercalculateur de transition appelé Hunter entrera en service en 2025. Il sera suivi en 2027 par l’installation de Herder, un système exascale. Hunter et Herder offriront aux chercheurs une infrastructure de classe mondiale pour la simulation, l’IA et l’analyse de données haute performance (HPDA) afin d’alimenter la recherche universitaire et industrielle de pointe en ingénierie informatique et en sciences appliquées.

Le 11 janvier, HPE a versé un dividende trimestriel de 0,13 $ aux actionnaires. Son dividende annualisé de 0,52 $ par action se traduit par un rendement en dividende de 3,40 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 3,51 %. Les versements de dividendes de HPE ont augmenté à un TCAC de 3,5 % au cours des cinq dernières années.

La trésorerie d’exploitation de HPE sur les 12 derniers mois, de 4,43 milliards de dollars, est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 75,91 millions de dollars. Son EBITDA sur les 12 derniers mois et ses marges de bénéfice net de 17,56 % et 6,95 % sont 89,8 % et 258,6 % supérieurs aux moyennes du secteur de 9,25 % et 1,94 %, respectivement.

Pour le quatrième trimestre fiscal clos le 31 octobre 2023, le chiffre d’affaires net et le bénéfice d’exploitation non-GAAP de HPE s’élevaient respectivement à 7,35 milliards de dollars et 710 millions de dollars. De plus, son flux de trésorerie disponible a augmenté de 16,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,32 milliards de dollars.

Pour le même trimestre, son bénéfice net non-GAAP et son bénéfice net par action non-GAAP s’élevaient respectivement à 680 millions de dollars et 0,52 $.

Street s’attend à ce que les revenus de HPE pour l’exercice 2024 (se terminant en octobre 2024) augmentent de 1,4 % sur un an pour atteindre 29,55 milliards de dollars. Son BPA devrait être de 1,93 $ pour la même période. La société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

Le titre a baissé de 1,8 % en cours de journée pour clôturer la dernière séance de bourse à 15,04 $.

Les fondamentaux solides de HPE se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif.

HPE a une note A pour la valeur et un B pour la dynamique. Au sein du Technologie – Communication/Réseau industrie, il est classé n°3 sur 45 titres.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué le titre en termes de croissance, de stabilité, de sentiment et de qualité. Obtenez toutes les évaluations de HPE ici.

M-tron Industries, Inc. (MPTI)

MPTI conçoit, fabrique et commercialise des produits de contrôle de fréquence et de spectre. Son portefeuille est divisé en deux groupes de produits : le contrôle de fréquence et le contrôle du spectre.

Le ratio de rotation des actifs sur 12 mois de MPTI, de 1,71x, est 177,1 % supérieur à la moyenne du secteur de 0,62x. Son ROCE et son ROTA sur 12 mois glissants de 19,64 % et 16,55 % sont nettement supérieurs aux moyennes du secteur de 1,67 % et 0,60 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus et le bénéfice d’exploitation de MPTI ont augmenté de 29,4 % et 222,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 10,89 millions de dollars et 2,03 millions de dollars, respectivement.

Pour le même trimestre, son bénéfice net et son bénéfice net par action se sont élevés respectivement à 1,59 million de dollars et 0,57 $, en hausse de 215,3 % et de 200 % par rapport au trimestre de l’année précédente. De plus, son EBITDA ajusté et son EBITDA ajusté par action s’élèvent à 2,34 millions de dollars et 0,85 $, en hausse de 166,7 % et de 157,6 % par rapport au trimestre de l’année dernière.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de MPTI pour le quatrième trimestre fiscal 2023 (clos en décembre 2023) augmentent de 29,1 % et 345,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 11,20 millions de dollars et 0,43 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles en matière de chiffre d’affaires et de BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

Le titre a gagné 273,7 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 42,23 $. Au cours de la dernière année, il a gagné 334,9 %.

Les solides perspectives de MPTI se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif.

MPTI a une note A pour la qualité et un B pour la croissance et le sentiment. Il est classé n°7 sur 39 actions au sein de la catégorie B. Technologie – Electronique industrie.

Cliquez ici pour les notes POWR supplémentaires pour MPTI (valeur, élan et stabilité).

Que faire ensuite?

Mettez la main sur ce rapport spécial présentant 3 sociétés à bas prix présentant un énorme potentiel de hausse, même dans les marchés volatils d’aujourd’hui :

3 actions qui vont doubler cette année >

Les actions CAJPY ont augmenté de 0,11 $ (+0,43 %) lors des échanges avant commercialisation jeudi. Depuis le début de l’année, le CAJPY a diminué de -0,66%, contre une hausse de -0,64% de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Sristi Suman Jayaswal

La dynamique du marché boursier a suscité l’intérêt de Sristi pendant ses années d’école, ce qui l’a amenée à devenir journaliste financière. Investir dans des actions sous-évaluées offrant de solides perspectives de croissance à long terme est sa stratégie préférée. Ayant obtenu une maîtrise en comptabilité et finance, Sristi espère approfondir son expérience en matière de recherche en investissement et mieux guider les investisseurs.

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