Warren Buffett a dit « Soyez cupide quand les autres ont peur ». Avec la peur des aigus, c’est le moment d’être un peu gourmand.
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Il y a un peu plus d’un mois, j’ai écrit sur la façon dont la forte baisse de la volatilité implicite (IV) dans le NASADQ 100 (QQQ) actions avait mis en place un signal de vente à court terme. Cela s’est avéré être le cas puisque le QQQ a chuté de près de 20 % au cours de cette période.
De la même manière, cependant, les pics importants de IV signalent également des opportunités d’achat à court terme. Actuellement, QQQ a atteint le point qui favorise un rallye probabiliste au cours des prochains mois. Passons en revue quelques-unes des raisons pour lesquelles un mouvement à la hausse pourrait être en vue.
Saisonnalité
Septembre a été de loin le pire mois pour les actions au cours de la dernière décennie, en particulier les noms NASDAQ à plus forte croissance. Maintenant que septembre est terminé, les prochains mois affichent de solides rendements saisonniers. Octobre et novembre sont les deuxième et troisième meilleurs mois de l’année pour la performance des actions au cours des 10 années précédentes.
La volatilité implicite
La volatilité implicite (IV) a de nouveau atteint des sommets récents. Un regard sur une mesure du VXN – ou IV à 30 jours dans les options QQQ – montre que les niveaux sont de retour près de la zone 40 après avoir atteint des creux près de 25 en août. Vous pouvez voir comment les pics de VXN ont été assimilés à des creux à court terme de QQQ au cours de l’année écoulée.
Craindre
L’indice de peur et de cupidité de CNN est de retour près des niveaux les plus bas de l’année à 15, ce qui est une peur extrême.
La seule fois précédente l’année dernière, il était plus bas, c’était en mai. Cela a coïncidé avec une baisse importante des stocks.
L’enquête sur le sentiment des investisseurs AAII est également à des niveaux extrêmement baissiers. Le sentiment baissier actuel est supérieur à 60 %, soit le double de la moyenne historique d’environ 30 %. Ceci est considéré comme un signal contraire qui équivaut généralement à une surperformance importante des actions au cours des 6 prochains mois.
La combinaison de la saisonnalité, de la volatilité implicite et de la peur se met en place pour mettre toutes les chances de l’avant en faveur d’une reprise des actions en fin d’année. Bien sûr, probabilité ne signifie pas certitude. Comme je le dis toujours, le trading est une question de probabilités, pas de certitude. Mais les traders qui aiment jouer les cotes voudront peut-être adopter une position haussière prudente pour se positionner afin de profiter d’une augmentation probabiliste des actions en fin d’année.
Options POWR
Que faire ensuite?
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Tous mes vœux!
Tim Biggam
Éditeur, bulletin POWR Options
Les actions de QQQ ont clôturé à 267,26 $ vendredi, en baisse de -4,61 $ (-1,70%). Depuis le début de l’année, QQQ a baissé de -32,49 %, contre une hausse de -23,93 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Tim Biggam
Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Il fait des apparitions régulières sur Bloomberg TV et est un contributeur hebdomadaire au réseau TD Ameritrade « Morning Trade Live ». Sa passion première est de rendre le monde complexe des options plus compréhensible et donc plus utile au trader de tous les jours. Tim est le rédacteur en chef du Options POWR bulletin. En savoir plus sur le parcours de Tim, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.
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