Trois actions industrielles qui peuvent traverser une récession orageuse

Les actions industrielles sont idéales pour acheter dans un marché haussier. Les entreprises ont tendance à augmenter leurs dépenses lorsque leur coût du capital est bon marché. Mais avec la hausse des taux d’intérêt, une situation de l’emploi incertaine et des préoccupations géopolitiques, les actions industrielles semblent moins convaincantes.

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Et en tant que secteur global, c’est probablement vrai. Dans de nombreux cas, vous ne voulez pas tomber dans le piège de croire que cette fois est différente.

Mais les leçons de l’histoire enseignent également aux investisseurs que dans des conditions économiques défavorables, la qualité compte. Et il existe encore des actions industrielles de qualité que vous pouvez acheter même en cas d’incertitude économique. Bon nombre de ces sociétés sont des sociétés bien établies qui ont de solides antécédents de performance fiable.

De plus, dans certains cas, ces sociétés versent un dividende constant, ce qui peut aider à combler l’écart de rendement total lorsque le cours de leurs actions est sous pression. Et cet article plaidera en faveur de trois actions industrielles qui cherchent à terminer l’année en force.

Une attente de gains solides

Honeywell (NASDAQ:HON) est un conglomérat industriel. L’avantage pour les investisseurs est qu’à tout moment l’un de ses diverses unités d’affaires est susceptible de surperformer le marché. C’est pourquoi l’action HON a augmenté de près de 60 % au cours des cinq dernières années, malgré une baisse de près de 15 % au cours des 12 derniers mois. Et c’est aussi pourquoi l’entreprise pourrait à nouveau surperformer au cours du second semestre 2022.

Honeywell a annoncé ses résultats du deuxième trimestre en juillet avec un battement à la fois en haut et en bas. Les battements n’étaient pas époustouflants (3 % sur EPS ; 10 % sur les revenus). Cependant, comme les investisseurs le savent, la clé du dernier trimestre a été les prévisions. Et sur ce point, Honeywell a continué à prendre une note prudemment optimiste.

Le bénéfice par action devrait se situer entre 8,55 $ et 8,80 $, ce qui représenterait un gain d’une année sur l’autre de 6 % sur le bas et de 9 % sur le haut. De plus, Honeywell s’attend à voir des flux de trésorerie disponibles (FCF) dans une fourchette de 4,7 milliards de dollars à 5,1 milliards de dollars. Bien qu’il s’agisse du FCF annuel le plus bas pour la société depuis 2017, cela n’aurait aucun impact perceptible sur le dividende de la société, qui augmente depuis 12 ans.

Une forte demande propulse cette entreprise plus haut

Chenille (NYSE : CHAT) opère dans le marchés de la construction, des ressources et de l’énergie/des transports. L’entreprise prévoit une demande prometteuse malgré les défis actuels de la chaîne d’approvisionnement. Et, bien que vous ne considériez peut-être pas Caterpillar comme un jeu d’énergie propre, l’entreprise investit dans des équipements durables, notamment l’hydrogène.

Caterpillar devait battre ses bénéfices au cours de son dernier trimestre. Bien qu’il ait légèrement manqué de revenus, il a battu ses bénéfices pour le neuvième trimestre consécutif. De plus, les lignes du haut et du bas étaient plus élevées d’une année sur l’autre. La société fait toujours état d’un carnet de commandes solide qui devrait propulser ces chiffres à la hausse au cours de la seconde moitié de l’année.

L’action CAT se négocie à un ratio cours/bénéfices (P/E) d’environ 15x, ce qui en fait une valorisation attrayante par rapport aux autres actions du secteur. Et la société fait partie du club exclusif des aristocrates ayant augmenté leur dividende au cours de chacune des 29 dernières années consécutives.

Un investissement dans l’agriculture durable

Dans chacun des trois derniers rapports sur les résultats de l’entreprise, John Deere (NYSE : DE) le stock a plongé après les bénéfices. Cela peut être dû en partie au fait que l’entreprise ne répond pas aux attentes élevées. Cependant, après une première baisse après la publication de ses résultats du troisième trimestre, l’action DE se redresse et cela pourrait être le début d’une solide fin d’année.

S’il finit bien, ce sera en grande partie à cause de la forte demande dans sa grande entreprise agricole. John Deere semble également être en position privilégiée pour capitaliser sur l’effort mondial visant à trouver des solutions pour agriculture durable.

Le stock DE a augmenté de 214 % au cours des cinq dernières années. Cependant, le titre est toujours à 17 % de son sommet historique sur 52 semaines. Avec un ratio P/E d’un peu plus de 18 fois les bénéfices, l’action a une juste valorisation.