Les fonctions de trésorerie ne sont pas facilement isolées du reste des applications opérationnelles généralement réparties dans l'ensemble d'une organisation – et ne devraient pas l'être non plus. En fait, presque tous les processus de trésorerie peuvent grandement bénéficier de l'intégration de plus à d'autres processus métier.
Cependant, trop souvent, les entreprises sont séduites par les promesses d'applications de gestion de trésorerie et de risques autonomes qui prétendent être interopérables mais ne permettre pas une véritable intégration transparente avec les applications ERP et financières essentielles.
L'importance stratégique de la trésorerie n'a cessé de croître ces dernières années, ce qui a entraîné une prolifération de nouvelles capacités émanant à la fois de fournisseurs d'applications autonomes et de grands fournisseurs. fournisseurs de solutions d’ERP / finance basées sur le marché.
Les actionnaires et les organismes de réglementation font de plus en plus pression sur les entreprises pour accroître leur transparence et améliorer leurs résultats financiers. Ces attentes entraînent des changements importants dans les fonctions de trésorerie à mesure que les activités sont de plus en plus centralisées.
Parallèlement, la plupart des entreprises sont confrontées à une complexité accrue en ce qui concerne les nouvelles exigences de conformité, les diverses opérations mondiales, les mandats de réglementation régionaux et locaux, le commerce international et questions de devises, relations bancaires diversifiées sur le plan géographique et facteurs de risque croissants sur la scène financière
La question clé qui se pose: quelle est la meilleure approche pour à la fois aujourd'hui et pour demain?
La réponse Cela dépend vraiment de la compréhension de vos problèmes organisationnels uniques et de l’évaluation de la complexité de vos besoins de trésorerie. Parmi les facteurs clés à prendre en compte, on peut citer:
- Combien de comptes bancaires avez-vous et dans combien de pays différents?
- Combien de devises sont utilisées pour vos transactions de première ligne et vos comptes de trésorerie?
- Quelles sont les entités réglementaires qui s'appliquent à vos comptes mondiaux? Opérations (telles que IASB, FASB, etc.)
- Quelle est la diversité de vos éléments de fonds de roulement (dettes, créances, stocks, etc.)
- Utilisez-vous des stratégies de couverture pour les investissements et / ou les fluctuations des matières premières? 19659009] Votre cycle de conversion de trésorerie (ordre de paiement, facturation en espèces, etc.) est-il complexe?
- Une stratégie de croissance des fusions et acquisitions crée-t-elle le besoin d'intégrer divers systèmes hérités?
- Votre secteur présentent des risques accrus, tels que fraude, variations de prix, exposition aux stocks, etc.?
Par exemple, si vous êtes une petite ou moyenne entreprise avec une exposition au risque internationale relativement faible, peu de comptes bancaires, un profil de fonds de roulement stable et un seul. système ERP / financier centralisé, vous pouvez probablement obtenir by avec une solution autonome – en supposant que le prix soit compétitif par rapport aux autres options.
D'autre part, si vous êtes préoccupé par au moins trois des huit problèmes ci-dessus, vous devriez jeter un regard critique sur les coûts cachés d'une solution autonome. approche par opposition aux avantages inhérents à une solution de gestion de trésorerie étroitement intégrée.
Avantages clés de l'intégration de la gestion de trésorerie
- Réduction au minimum des interfaces entre systèmes: De par leur nature, les applications de gestion de trésorerie autonomes doivent définir et mettre en œuvre diverses interfaces de communication. afin de puiser dans l’éventail complet des données nécessaires à la gestion des fonctions de trésorerie. Ce n'est pas seulement un coût initial important; cela représente également un coût caché de maintenance pour ajuster ou mettre à jour les interfaces chaque fois que des besoins changent ou que d'autres entités sont ajoutées à votre écosystème d'entreprise.
- Optimisez la visibilité et l'agilité: En intégrant la trésorerie directement dans votre système ERP / financier, Les utilisateurs de l'ensemble de l'entreprise peuvent tirer parti de l'utilisation d'une source de vérité unique pour toutes les sources de données, qui alimentent les fonctions de trésorerie centralisées. Au lieu de perdre du temps à reformater, accumuler, vérifier et nettoyer les données, les utilisateurs de l'entreprise peuvent visualiser et utiliser les mêmes informations pour une prise de décision plus rapide et plus précise.
- Améliorez la productivité: du directeur financier peut être beaucoup plus productif et éliminer les pertes de temps en offrant une vue complète des principaux problèmes, tels que la trésorerie, les comptes bancaires, le fonds de roulement, les risques et la liquidité, dans l’ensemble de l’entreprise. En utilisant des applications de trésorerie intégrées qui prennent en charge une approche d’extraction et d’extraction, ils sont mieux en mesure de réaliser une analyse de synthèse pour l’ensemble de la société ou de procéder à une analyse ad hoc détaillée de problèmes spécifiques en cas de besoin.
- utilisation globale des actifs et amélioration des résultats de l'entreprise: L'avantage le plus important d'un système de gestion de trésorerie intégré est peut-être la capacité de mieux utiliser les liquidités et autres actifs pour générer de la croissance et de la rentabilité, tout en minimisant les risques et en garantissant le respect de la réglementation.
, l’utilisation de solutions intégrées, telles que les applications SAP Treasury et Risk Management, permet aux directeurs financiers et à leur personnel de réunir de manière transparente les fonctions de base de la trésorerie et les opérations commerciales globales de manière complète et hautement efficace. Ces solutions optimisent les résultats tout en améliorant l'agilité et en créant un environnement durable pour la croissance et la transformation de l'ensemble de l'entreprise.
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