Créateur de jeux vidéo Logiciel interactif Take-Two (NASDAQ : TTWO) Stock baisse régulièrement en raison de la chute des ventes de jeux vidéo. L’éditeur possède l’une des franchises de jeux vidéo les plus lucratives de Grand Theft Auto (GTA). Son jeu Grand Theft Auto V est sorti en 2013 et continue de générer de solides revenus notamment grâce à son mode en ligne. Cependant, la Société a reçu beaucoup de contrecoup pour avoir facturé 20 $ pour la version « mise à niveau » de GTA V pour les consoles de nouvelle génération Sony PlayStation 5 (NYSE : SNE) et Microsoft Xbox (NASDAQ : MSFT), qui n’était qu’une réédition du même jeu. Au moins, il a poussé les ventes d’unités GTA V à travers la barre des 166 millions après près d’une décennie. Sa série 2K gagne du terrain sur le leader Arts électroniques (NYSE : EA) franchises sportives. La société a finalisé son acquisition de l’éditeur de jeux mobiles Zynga en mai 2022 dans le but de stimuler les réservations et grandir son empreinte de jeu mobile. Bien que ses autres titres génèrent des ventes, aucun ne s’est récemment classé dans le top 10 des ventes de jeux vidéo depuis des lustres. Avec des lignes supérieures et inférieures qui devraient continuer à baisser à mesure que l’orientation a été réduiteles investisseurs se demandent si Take-Two est devenu un poney à un tour.
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Ventes de jeux vidéo en baisse
Les ventes de jeux vidéo ont chuté (-9%) au mois de juillet 2022. Ce n’est un secret pour personne que le verrouillage de la pandémie a été une aubaine pour les éditeurs de jeux vidéo car il a poussé plus de personnes (ennuyées) à se connecter avec des joueurs en ligne pour divertissement de jeu. Malgré la baisse des dépenses en jeux vidéo, le rythme de la tendance à la baisse a ralenti, mai 2022 ayant enregistré une (-19 %) et juin une baisse (-11 %) des ventes en glissement annuel. Les dépenses en jeux vidéo depuis le début de l’année (YTD) ont chuté (-10%), les dépenses en accessoires ont chuté (-15%) et les dépenses en matériel ont diminué (7%). Inflation a eu un impact négatif sur dépenses de consommation discrétionnaires.
Les bootleggers encaissent
La majorité des revenus en ligne de GTA V proviennent de l’achat de Shark Cards d’une valeur allant de 4,99 $ à 99,99 $ pour la monnaie du jeu permettant d’acheter des articles. Cependant, il existe de nombreuses sociétés de mods souterraines proposant des offres telles que 200 millions de dollars de monnaie dans le jeu pour 70 dollars via Internet. Une fois que cette monnaie du jeu est facilement achetée, GTA V perd rapidement l’incitation à jouer des missions et à effectuer des braquages, ce qui est le principal attrait du jeu en ligne. Ses mises à niveau de 20 $ pour la version PlayStation 5 de GTA V avec pratiquement aucune amélioration majeure étaient considérées comme une ponction d’argent flagrante. La société a déployé un plan d’abonnement mensuel GTA V de 4,99 $ qui offre aux membres la monnaie du jeu et des avantages spéciaux en matière de marchandises et d’articles dans le jeu. Encore une fois, qui se soucie de pouvoir obtenir 200 millions de dollars de monnaie dans le jeu pour 70 $ ailleurs ?
Niveaux de retrait attractifs
Nous les tableaux de carabine sur les périodes hebdomadaires et quotidiennes pour fournir une interprétation à court et à moyen terme de l’historique des prix de l’action TTWO. Le graphique hebdomadaire des fusils a trouvé un creux près des 111,29 $ Niveau de Fibonacci (fib) et a organisé un rallye vers une fourchette de négociation dans les 120. La moyenne mobile hebdomadaire sur 5 périodes (MA) et la MA sur 15 périodes sont à plat à 124,95 $ et 126,87 $, respectivement. L’hebdomadaire structure de marché faible (MSL) acheter des déclencheurs sur une cassure au-dessus de 127,78 $. La MA hebdomadaire de 200 périodes est stable à 142,54 $ alors que la MA de 50 périodes tombe à 148,54 $. Les bandes de Bollinger supérieures hebdomadaires (BB) se situent à 139,85 $ et les bandes de Bollinger inférieures à 109,02 $. Le stochastique hebdomadaire a culminé et s’est inversé à la bande 70. Le graphique quotidien du fusil tente d’inverser sa tendance à la baisse alors que la MA à 5 périodes monte à 121,42 $ en tentant de traverser la MA à 15 périodes à 123,33 $ et la MA à 50 périodes à 125,86 $. Les BB supérieurs quotidiens se situent à 136,80 $. Le stochastique quotidien s’est rapidement enroulé dans la bande 20. Des niveaux de retrait attrayants se situent à 123,19 $, 119,30 $, 117,20 $, 114,50 $ fib, 111,20 $ fib, 109,49 $ fib et 105,47 $ fib.
Traire la vache et les joueurs
Malgré quelques franchises mineures comme le segment sportif 2K avec NBA, NCAA, WWE, le principal centre d’attention reste son GTA V en ligne. Son dernier contenu téléchargeable (DLC) Criminal Enterprise comprenait de nouvelles voitures et missions que les joueurs peuvent télécharger gratuitement. Dans un effort pour retenir et même ramener les joueurs en ligne, le DLC permet l’accès aux terminaux en mode privé et invitation. L’accès au terminal est nécessaire pour créer des entreprises en ligne et entreprendre des missions. Cependant, ces missions deviennent extrêmement frustrantes lorsque les chagrins de niveau supérieur sont incités à perturber les missions et à tuer des joueurs à tout moment. C’est un arrêt définitif pour les nouveaux joueurs. Cependant, c’est peut-être trop peu trop tard. L’accent mis sur GTA V en ligne a été détourné de sa franchise en ligne Red Dead Redemption, qui est sans doute le meilleur jeu RPG occidental. Rockstar a déclaré qu’il ne prendrait plus en charge les nouveaux DLC en ligne, à la grande déception des fans.
Bénéfices Faceplant
Le 8 août 2022, Take-Two a publié ses résultats du premier trimestre fiscal 2022 pour le trimestre se terminant en juin 2022. La société a annoncé une perte de bénéfice par action (EPS) GAAP de (-0,76 $) manquant les estimations des analystes pour un bénéfice de 0,85 $, de (-1,61 $). Les revenus ont augmenté de 40,6 % d’une année sur l’autre (YoY) pour atteindre 1 milliard de dollars, manquant les estimations consensuelles des analystes de 1,11 milliard de dollars. Les revenus comprenaient 39 jours du trimestre de son acquisition de Zynga. La trésorerie nette GAAP pour le trimestre était de 100,8 millions de dollars. Les réservations nettes ont augmenté de 41 % pour atteindre 1 milliard de dollars.
Zynga en quelque sorte sauve la journée
Les chiffres de base étaient faibles dans tous les domaines, mais ont été partiellement augmentés en raison de l’inclusion des revenus et des mesures de Zynga. La société ne segmentera pas les revenus de Zynga puisqu’ils font désormais partie de Take-Two. Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a déclaré : « Nous restons extrêmement optimistes quant au potentiel de croissance à long terme de l’industrie mobile, ainsi qu’à notre capacité à créer une plus grande valeur pour les actionnaires en tant qu’entité combinée avec Zynga. Nos équipes créatives discutent activement de nouveaux projets potentiels et nous restons déterminés à fournir plus de 500 millions de dollars d’opportunités annuelles de réservations nettes au fil du temps. Dans le même temps, nous continuons de croire que nous pouvons réaliser environ 100 millions de dollars de synergies de coûts annuelles au cours des deux premières années suivant la clôture, avec un potentiel de hausse.
Guidage barré
Take-Two a réduit son BPA GAAP fiscal du deuxième trimestre 2023 pour se situer entre (-0,96 $) et (-0,86 $) contre 0,59 % des estimations consensuelles des analystes sur des revenus compris entre 1,50 milliard de dollars et 1,55 milliard de dollars contre 1,73 milliard de dollars. Les revenus pour l’année 2023 sont attendus entre 5,73 milliards de dollars et 5,83 milliards de dollars contre 6,4 milliards de dollars.
Tous les yeux sur GTV 6
Le monde du jeu attend tous les indices pour la prochaine version de GTA 6. Apparemment, la société travaille tranquillement dans l’ombre depuis six ans sur son jeu GTA 6, mais il n’y a aucune mention de date de lancement. Les joueurs estiment la sortie en 2023 ou 2024. La sortie entraînera sans aucun doute une énorme augmentation des réservations dans la franchise GTA alors que les investisseurs attendent toute mise à jour.
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