Les prix des crypto-monnaies ont augmenté après ce que l’on appelle « l’hiver des crypto-monnaies », aggravé par l’effondrement de la bourse FTX en 2022. Le Bitcoin est en hausse de plus de 150 % depuis le début de l’année, principalement renforcé par l’optimisme pour un ETF bitcoin au comptant. Alors que la reprise de la cryptographie de cette année ouvre la voie à une année 2024 prometteuse, les actions cryptocentriques NVIDIA (NVDA) et Block (SQ) pourraient constituer des ajouts idéaux à la liste de surveillance. Continuer à lire….
Le marché de la cryptographie a connu des montagnes russes cette année, mais a généré des rendements rentables. Début décembre, la monnaie numérique dépassé environ 44 000 $ pour la première fois depuis avril de l’année dernière et a gagné plus de 150 % depuis le début de l’année, principalement alimenté par l’optimisme concernant un ETF bitcoin au comptant.
Dans ce contexte, il pourrait être judicieux d’ajouter des actions de qualité centrées sur la cryptographie NVIDIA Corporation (NVDA) et Block, Inc. (SQ) à votre liste de surveillance.
Les prix des crypto-monnaies rebondissent après un soi-disant « hiver crypto » aggravé par la effondrement de la bourse FTX en 2022. L’année dernière a été marquée par un hedge fund s’effondreles faillites des prêteurs crypto et l’aggravation des pertes chez les mineurs, qui ont été ponctuées en novembre 2022 lorsque le FTX a sombré dans la faillite.
Alors que le prix du Bitcoin a bondi de plus de 150 % à la même époque l’année dernière, les actions de Coinbase (PIÈCE DE MONNAIE), MicroStratégie (MSTR), et le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), tous étroitement liés à la monnaie numérique, ont augmenté de plus de 300 % en valeur. Ethereum, une autre pièce majeure, est en hausse d’environ 85 % par rapport à cette période en 2022.
Hier, le prix du Bitcoin a bondi à près de 43 446,82 $une victoire importante pour les investisseurs qui se sont lancés au début de l’année, alors que le prix était d’environ 16 500 $.
L’un des principaux moteurs de la hausse du Bitcoin cette année a été l’assouplissement des hausses de taux d’intérêt de la Fed, ce qui a créé un argument attrayant pour les actifs plus risqués. Les prix de la cryptographie ont encore été renforcés par le prochaine réduction de moitié du Bitcoinqui a lieu tous les quatre ans et est prévue pour mai 2024. Au cours du processus de réduction de moitié, la récompense pour l’exploitation minière est réduite de moitié, plafonnant l’offre de bitcoin.
Des achats supplémentaires ont été alimentés par la possibilité d’une vague d’ETF Bitcoin émergeant au cours de la nouvelle année.
Cette année, diverses sociétés financières de premier plan, dont BlackRock, WisdomTree, Fidelity et d’autres, ont demandé à la Securities and Exchange Commission (SEC) d’approuver un ETF Bitcoin au comptant. Ce approbation du premier ETF spot bitcoin aux États-Unis attendu en janvier 2024, constituerait une étape importante pour les investisseurs en cryptomonnaies.
« Pour les investisseurs en ETF, ce serait le meilleur produit du marché », a déclaré Bryan Armour, directeur de la recherche sur les stratégies passives pour l’Amérique du Nord chez Morningstar. « Toutes les autres options présentent actuellement des défauts à des degrés divers. »
À l’heure actuelle, les investisseurs américains peuvent acheter des ETF à terme Bitcoin, qui possèdent des contrats à terme Bitcoin ou des accords pour acheter ou vendre l’actif ultérieurement à un prix convenu. Cet ETF spot Bitcoin tant attendu peut investir directement dans l’actif numérique.
Compte tenu de l’optimisme accru entourant l’espace cryptographique, les actions cryptocentriques NVDA et SQ pourraient désormais constituer de solides ajouts à la liste de surveillance.
Examinons de plus près les fondamentaux de ces actions :
Société NVIDIA (NVDA)
NVDA propose des solutions graphiques, informatiques et réseau à l’échelle mondiale. Il fournit des GPU GeForce pour les jeux et les PC, des GPU Quadro/NVIDIA RTX pour les graphiques des postes de travail d’entreprise, des plates-formes et des systèmes de centre de données pour l’IA, le HPC et l’informatique accélérée, des processeurs d’extraction de crypto-monnaie, et bien plus encore. La société dessert les marchés des jeux, des centres de données et de l’automobile.
Le minage de crypto-monnaie nécessite du matériel informatique spécialisé, notamment des GPU. NVDA a vu une immense opportunité sur ce marché et a stimulé la production de GPU spécialisés pour le minage de crypto-monnaie. Par exemple, la NVIDIA GeForce GTX 1070 est devenue très populaire parmi les mineurs en raison de son taux de hachage élevé et de son efficacité énergétique.
Le 13 novembre, NVDA a annoncé avoir dynamisé la principale plate-forme informatique d’IA au monde avec l’introduction du NVIDIA HGX™ H200. Basée sur l’architecture NVIDIA Hopper™, la plateforme est dotée du GPU NVIDIA H200 Tensor Core avec une mémoire avancée pour gérer d’énormes quantités de données pour l’IA générative et les charges de travail de calcul haute performance.
Le NVIDIA H200 est le premier GPU à proposer HBM3e, une mémoire plus rapide et plus grande pour stimuler l’accélération de l’IA générative et des grands modèles de langage tout en faisant progresser le calcul scientifique pour les charges de travail HPC. Ce nouveau processeur optimisé pour les applications d’IA devrait étendre la portée du marché de l’entreprise et stimuler sa croissance.
La marge bénéficiaire brute et la marge EBITDA de NVDA sur les 12 derniers mois de 69,85 % et 49,39 % sont nettement supérieures aux moyennes du secteur de 49,14 % et 9,25 %, respectivement. De même, la marge bénéficiaire nette du titre sur les 12 derniers mois de 42,10 % est supérieure de 1 694,7 % à la moyenne du secteur de 2,35 %.
En termes de P/E à terme non-GAAP, NVDA se négocie à 40,18x, 59,7 % de plus que la moyenne du secteur de 25,16x. De plus, les multiples EV/Ventes et Prix/Ventes à terme du titre de 20,59 et 20,77 sont nettement supérieurs aux moyennes du secteur de 3,03 et 3,08, respectivement.
Pour le troisième trimestre de l’exercice 2024 clos le 29 octobre 2023, le chiffre d’affaires de NVDA a augmenté de 205,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 18,12 milliards de dollars. Son bénéfice brut a augmenté de 321,8 % sur un an pour atteindre 13,40 milliards de dollars. Les normes non-GAAP de l’entreprise résultat opérationnel a augmenté de 652,4 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 11,56 milliards de dollars.
En outre, le bénéfice net et le BPA non-GAAP de la société se sont élevés à 10,02 milliards de dollars et 4,02 dollars, en hausse de 588,2 % et 593,1 % d’une année sur l’autre, respectivement. Mais au 29 octobre 2023, le passif courant de NVDA est passé à 9,10 milliards de dollars, contre 6,56 milliards de dollars au 29 janvier 2023.
Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires et le BPA de NVDA pour le quatrième trimestre (terminé en janvier 2024) augmentent de 231,1 % et 411,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 20,03 milliards de dollars et 4,50 dollars, respectivement. En outre, la société a dépassé les estimations consensuelles en matière de revenus et de BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.
L’action de NVDA a gagné 10,4 % au cours des six derniers mois et 252,8 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 495,22 $.
Les fondamentaux mitigés de NVDA se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale de C, ce qui se traduit par un neutre dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chacun pondéré à un degré optimal.
NVDA a une note A pour la croissance et un B pour la qualité et le sentiment. Cependant, il a une note D pour la valeur. Il s’est classé au 28e rang sur 91 titres du Semi-conducteur et puce sans fil industrie.
Pour voir les autres notes de NVDA pour l’élan et la stabilité, Cliquez ici.
Bloc, Inc. (SQ)
SQ fonctionne comme une entreprise technologique axée principalement sur les services financiers. Les produits de la société comprennent Square, qui rend les services commerciaux et financiers faciles et accessibles aux vendeurs grâce à son écosystème intégré de solutions technologiques ; Cash App pour envoyer, dépenser ou investir de l’argent en actions ou en Bitcoin ; Afterpay pour connecter les consommateurs et les entreprises ; et plus.
Le 7 décembre, Bitkey, le portefeuille Bitcoin d’auto-garde construit par SQ, a été lancé dans plus de 95 pays sur six continents, élargissant l’accès à l’auto-garde et permettant aux personnes du monde entier de posséder et de gérer leur Bitcoin facilement et en toute sécurité.
Bitkey comprend une application mobile pour effectuer facilement des transactions sur le téléphone, un périphérique matériel pour protéger l’épargne en toute sécurité hors ligne et un ensemble d’outils de récupération au cas où les clients perdraient leur téléphone, leur matériel ou les deux. Ce lancement mondial d’un portefeuille Bitcoin auto-conservé pourrait être de bon augure pour SQ.
Le 16 novembre, Afterpay de SQ, l’un des leaders mondiaux du paiement « Acheter maintenant, payer plus tard » et Rokt, leader technologique du commerce électronique, ont annoncé un partenariat permettant à Afterpay de proposer à ses acheteurs de commerce électronique des offres très pertinentes lors du paiement, ce qui crée une expérience d’achat plus pertinente et plus engageante tout en générant de nouveaux revenus et en renforçant la valeur à vie du client.
La marge bénéficiaire brute de 34,69 % de la SQ sur les 12 derniers mois est inférieure de 42,6 % à la moyenne du secteur de 60,37 %. En outre, sa marge EBIT sur les 12 derniers mois et sa marge de bénéfice net sont négatives de 1,64 % et négatives de 1,36 %, par rapport aux moyennes du secteur de 20,95 % et 25,21 %, respectivement.
En termes de EV/Ventes à terme, SQ se négocie à 2,22x, 29,9 % de moins que la moyenne du secteur de 3,16x. Cependant, le multiple P/E à terme non-GAAP du titre de 41,50 est 284,6 % supérieur à la moyenne du secteur de 10,79. En outre, son EV/EBITDA prévisionnel de 28,97x est 141,6 % supérieur à la moyenne du secteur de 11,99x.
Au troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, les revenus Bitcoin de SQ ont augmenté de 37,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,42 milliards de dollars, et son revenu net total s’est élevé à 5,62 milliards de dollars, en hausse de 24,4 % d’une année sur l’autre. En outre, le bénéfice brut de l’entreprise a augmenté de 21,1 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 1,90 milliard de dollars.
Cependant, la perte d’exploitation et la perte nette de la société se sont élevées respectivement à 9,91 millions de dollars et 33,76 millions de dollars.
Street s’attend à ce que les revenus de SQ pour le quatrième trimestre (se terminant en décembre 2023) augmentent de 21,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,65 milliards de dollars. Le BPA de la société pour le trimestre en cours devrait croître de 160,5 % sur un an pour atteindre 0,57 $. En outre, SQ a dépassé les estimations de revenus consensuelles au cours des quatre derniers trimestres.
L’action de SQ a gagné 22,8 % au cours des six derniers mois et 34,6 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 79,51 $.
Les notations POWR de la SQ reflètent ces perspectives mitigées. Le titre a une note globale de C, ce qui se traduit par un neutre dans notre système de notation exclusif.
Le titre a une note C pour la valeur et le sentiment. SQ est classé 64e sur 102 titres dans le Services financiers (entreprise) industrie.
En plus des notes POWR que je viens de mettre en évidence, vous pouvez voir les notes de SQ pour la qualité, la dynamique, la croissance et la stabilité. ici.
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Les actions de NVDA sont restées inchangées lors des échanges avant commercialisation vendredi. Depuis le début de l’année, NVDA a gagné 239,02 %, contre une hausse de 26,54 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Mangeet Kaur Bouns
Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissements et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.
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