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Les actions de Targa Resources Corp. TRGP n'ont montré aucun changement significatif depuis la publication des résultats du troisième trimestre 2021 le 4 novembre.
– Zacks
Malgré l'augmentation des prévisions d'EBITDA ajusté de TRGP pour 2021 en raison d'une excellente performance commerciale et de son plan visant à maximiser les rendements du capital pour ses actionnaires en augmentant les dividendes et les rachats d'actions, l'action n'a pas affiché de tendance à la hausse. ]Targa Resources a déclaré un bénéfice net ajusté par action de 66 cents au troisième trimestre 2021, dépassant l'estimation du consensus de Zacks de 41 cents et augmentant de 312,5% d'une année sur l'autre, en raison de la hausse des prix des produits de base et de l'augmentation des volumes du Permien dans l'ensemble de la collecte et du traitement de Targa, plus la logistique et Systèmes de transport au cours du troisième trimestre.
L'EBITDA ajusté est passé de 419,1 millions de dollars un an plus tôt à 505,9 millions de dollars au troisième trimestre. de 2021.
Le chiffre d'affaires total de 4,5 milliards de dollars était supérieur de 110,9% au niveau du trimestre de l'année précédente et a également dépassé l'estimation du consensus de Zacks de 3,62 milliards de dollars.
Performance opérationnelle
Le segment Rassemblement et traitement a enregistré une marge d'exploitation. de 361,4 millions de dollars au cours du trimestre, en hausse de 38 % par rapport aux 261 millions de dollars atteints il y a un an. De plus, les volumes du bassin permien ont augmenté d'une année sur l'autre pour atteindre 2 951,9 millions de pieds cubes par jour.
Dans le segment de la logistique et du transport (ou en aval), la société a déclaré une marge d'exploitation de 280,7 millions de dollars, en légère hausse d'une année sur l'autre. Targa Resources a vu le débit du pipeline passer de 300,9 mille barils par jour (mbpj) à 416,5 mbpj, en hausse de 38 % sur un an. Cependant, les volumes d'exportation ont chuté de 5 % d'une année sur l'autre, tandis que les ventes de liquides de gaz naturel ont augmenté de 18 % d'une année sur l'autre.
DCF, Capex & Bilan
Le flux de trésorerie distribuable (DCF) du troisième trimestre de 2021 était de 383,9 millions de dollars, soit 30,3 %. au-dessus de 294,7 millions de dollars au cours de la période de l'année dernière. Targa Resources a versé un dividende de 10 cents par action.
Au 30 septembre 2020, TRGP disposait de 228,6 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et de 6,43 milliards de dollars de dette à long terme. Le ratio dette/capitalisation était de 52,5 %. Les investissements de maintenance pour l'année complète sont réitérés à environ 120 millions de dollars.
Compte tenu des excellentes performances commerciales du secteur de l'énergie ainsi que d'une estimation plus haussière des prix des matières premières pour l'année restante, Targa Resources prévoit que l'EBITDA ajusté de 2021 dépassera l'extrémité supérieure de la vue précédente de la fourchette de 1,9 à 2 milliards de dollars.
Targa Resources propose de recommander à son conseil d'administration une augmentation de son dividende ordinaire à 35 cents par action ordinaire ou 1,40 $, annuellement, pour le quatrième trimestre de 2021. L'augmentation suggérée de la le dividende ordinaire par action devrait prendre effet au quatrième trimestre de 2021 et être payé en février 2022.
Zacks Rank & Key Picks
Targa Resources détient actuellement un Zacks Rank #3 (Hold). Certains joueurs mieux classés dans l'espace energy sont EOG Resources EOGDiamondback Energy FANG et ConocoPhillips COP chacun affichant actuellement un Zacks Rank #1 (Strong Buy). Vous pouvez voir la liste complète des actions Zacks #1 d'aujourd'hui ici.
EOG Resources a déclaré un bénéfice ajusté par action de 2,16 $ au troisième trimestre 2021, dépassant l'estimation du consensus de Zacks de 2,01 $. Les bénéfices élevés étaient dus à l'augmentation des volumes de production et à une meilleure réalisation des prix des produits de base.
EOG a annoncé un dividende trimestriel de 75 cents par action, ce qui indique une augmentation de 82 pour cent par rapport au niveau précédent. Le dividende sera versé le 28 janvier 2022 à ses actionnaires inscrits au 14 janvier 2022. EOG Resources a également déclaré un dividende spécial de 2 $ par action. De plus, le conseil d'administration a mis à jour son autorisation de rachat d'actions à 5 milliards de dollars.
Diamondback Energy a déclaré un bénéfice ajusté de 2,94 $ par action au troisième trimestre de 2021, dépassant l'estimation du consensus de Zacks de 2,81 $ et le bénéfice du trimestre de l'année dernière de 62 cents. . Le résultat net de FANG a été aidé par une production meilleure que prévu.
Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 50 cents par action pour le troisième trimestre, augmentant le niveau de 11,1% par rapport au paiement précédent de 45 cents. Le montant sera versé le 18 novembre 2021 à ses actionnaires inscrits au 11 novembre. FANG a également généré un flux de trésorerie disponible de 740 millions de dollars au troisième trimestre.
ConocoPhillips a publié un bénéfice ajusté par action au troisième trimestre 2021. de 1,77 $, battant confortablement l'estimation du consensus de Zacks de 1,53 $. Cette surperformance est due à l'augmentation des volumes de production due à l'acquisition de Concho et à la hausse des prix réalisés des matières premières.
Basée à Houston, Texas, les dépenses en capital et les investissements de l'un des plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz au monde ont totalisé 1,3 milliard de dollars, et le dividende les paiements ont rapporté 579 millions de dollars. La trésorerie nette de ConocoPhillips provenant des activités d'exploitation a été enregistrée à 4,8 milliards de dollars, contre 868 millions de dollars il y a un an. COP a généré un cash-flow libre de 2,8 milliards de dollars au troisième trimestre. Apple n'a vendu qu'un milliard d'iPhones en 10 ans, mais une nouvelle percée devrait générer plus de 77 milliards d'appareils d'ici 2025, créant un marché de 1,3 billion de dollars.
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