Le détaillant en ligne de voitures d’occasion Carvana (CVNA) tenterait de restructurer son endettement. Se négociant en dessous de 5 $, l’action mérite-t-elle une place dans votre portefeuille maintenant ? Continuez à lire pour le découvrir….
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Le détaillant en ligne Carvana Co. ,CVNA) exploite une plate-forme de commerce électronique pour l’achat et la vente de voitures d’occasion aux États-Unis. La plate-forme de l’entreprise permet aux clients de rechercher, d’inspecter, d’obtenir un financement et d’acheter un véhicule.
Selon Bloomberg Law, CVNA discute avec des avocats et des banquiers d’investissement des options pour gérer son endettement après avoir fait face à la chute des prix des voitures d’occasion qui a soulevé des problèmes de solvabilité. De plus, les coûts élevés ont conduit l’entreprise à supprimer 1 500 employés, soit 8 % de ses effectifs, le mois dernier.
L’action a baissé de 98,1 % depuis le début de l’année et de 82,7 % au cours des six derniers mois pour clôturer sa dernière séance de négociation à 4,32 $. Il est en baisse de 38,7% au cours du mois dernier. Il se négocie en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours de 10,22 $ et de sa moyenne mobile sur 200 jours de 41,38 $.
Voici les facteurs qui pourraient affecter les performances de CVNA dans les mois à venir :
Mauvais résultat
Pour le troisième trimestre fiscal qui s’est terminé le 30 septembre, les ventes nettes et les revenus d’exploitation de CVNA ont diminué de 2,7 % en glissement annuel pour atteindre 3,39 milliards de dollars. La perte nette attribuable à CVNA a augmenté de 784,4 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 283 millions de dollars. La perte nette par action ordinaire de catégorie A a augmenté de 602,6 % par rapport à la période de l’année précédente pour atteindre 2,67 $.
Faible rentabilité
Les 12 derniers mois de CVNA bénéfice brut la marge de 10,81 % est inférieure de 69,6 % à la moyenne de l’industrie de 35,58 %. Sa marge EBITDA sur 12 mois et sa marge bénéficiaire nette négatives de 6,32 % et 5,99 % se comparent aux moyennes du secteur de 11,11 % et 5,14 %, respectivement.
Son ROCE, ROTC et ROTA sur les 12 derniers mois de 264,04 %, 10,77 % et 9,04 % négatifs se comparent aux moyennes respectives du secteur de 12,93 %, 6,59 % et 4,45 %.
Estimations sombres des analystes
L’estimation consensuelle du BPA négatif de 2,14 $ pour le trimestre se terminant en décembre 2022 indique une baisse de 109,8 % d’une année sur l’autre. De même, l’estimation consensuelle des revenus pour le même trimestre de 3,20 milliards de dollars reflète une baisse de 14,7 % par rapport à la période de l’année précédente.
De plus, CVNA a manqué les estimations consensuelles du BPA au cours des quatre derniers trimestres. L’estimation du BPA de rue pour l’exercice 2022 de 10,07 $ négatifs reflète une baisse de 517,8 % d’une année sur l’autre.
Les cotes POWR reflètent de sombres perspectives
CVNA Classements POWR reflètent les sombres perspectives de l’entreprise. L’action a une note globale F, ce qui équivaut à une vente forte dans notre système de notation propriétaire. Les cotes POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs différents, chacun pondéré à un degré optimal.
Notre système de notation exclusif évalue également chaque action en fonction de huit catégories distinctes. CVNA a une note de stabilité de F, en synchronisation avec son bêta de cinq ans de 2,31.
Le titre a également une note F pour le sentiment et la qualité, ce qui correspond aux estimations sombres des analystes et à la faible rentabilité.
Dans le stock 58 l’Internet l’industrie, il est classé dernier. L’industrie est notée F.
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Conclusion
CVNA est actuellement confrontée à un endettement qui pourrait entraver les opérations de l’entreprise. De plus, son sombre scénario de rentabilité est préoccupant. Avec des analystes déclassement du stock récemment, il vaut peut-être mieux éviter CVNA maintenant.
Comment Carvana Co. (CVNA) se compare-t-elle à ses pairs ?
Alors que CVNA a une note globale POWR de F, on pourrait envisager de regarder ses pairs de l’industrie, Travelzoo (TZOO), trivago SA (TRVG) et Yelp Inc. (JAPPER), qui ont une note globale de B (achat).
Les actions CVNA ont chuté de 0,14 $ (-3,24 %) dans les échanges avant commercialisation jeudi. Depuis le début de l’année, le CVNA a baissé de -98,14 %, contre une hausse de -17,36 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Anushka Dutta
Anushka est une analyste dont l’intérêt à comprendre l’impact des changements économiques plus larges sur les marchés financiers l’a motivée à poursuivre une carrière dans la recherche en investissement.
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