L'une des raisons pour lesquelles les entreprises choisissent OneStream XF est que le produit est une plate-forme et que la plate-forme comprend divers moteurs, l'un de ces moteurs étant le moteur d'intégration d'étape. Avec les exigences et la conception appropriées, la bibliothèque de dimensions et le moteur d'intégration d'étape peuvent être exploités par une entreprise pour créer un plan comptable standard « CoA » qui peut ne pas exister pour diverses raisons, dont l'une est due aux acquisitions qui ont abouti à plusieurs ERP. Une fois le CoA standard créé dans la bibliothèque de dimensions OneStream XF, le moteur d'intégration d'étape et les règles de transformation peuvent être utilisés pour mapper les données ERP au CoA standard. Le conseil rapide de ce blog se concentrera sur la façon de créer des règles de transformation One-To-One à l'aide d'Excel qui peuvent ensuite être importées dans OneStream.
Alors, pourquoi les règles de transformation Excel et One-To-One? Un scénario courant que j'ai rencontré au cours de ma carrière est que lorsque la société A acquiert la société B, un membre de l'équipe d'acquisition ou de consolidation spécifiera à l'aide d'Excel quels comptes de l'ERP des sociétés acquises correspondent à quel compte dans le CoA standard. Au lieu de modifier les règles de transformation dans OneStream, le mappage source-cible fourni peut être téléchargé sur OneStream, ce qui réduit le temps de développement et améliore la précision. Pour commencer le petit conseil, je commencerai par vous montrer comment extraire les règles de transformation de l'application OneStream, GolfStream.
Après vous être connecté à l'application, sélectionnez « Application » -> « Data ] Collection »->« Transformation Rules «.
Une fois les groupes de règles affichés, sélectionnez« HoustonAccounts »Après avoir développé« Dimensions du compte ».
Dans la barre d'outils des règles de transformation, sélectionnez« Exporter le groupe sélectionné vers un fichier TRX ”
Selon les associations de fichiers sur votre ordinateur, vous pouvez recevoir une boîte de dialogue avec“ Non l'application est associée au fichier spécifié pour cette opération ». Si tel est le cas, créez une association de fichier pour l'extension « TRX » vers le Bloc-notes ou votre éditeur de texte préféré. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ce processus, accédez au support OneStream et plus particulièrement à KB0010896 pour les étapes. Une fois l'association de fichier créée, l'extrait s'ouvrira dans un éditeur de texte dont un exemple est la deuxième image. Notez que l'extrait comprendra tous les types de règles de transformation: Composite, Plage, Liste et Masque en plus de One-To-One; cependant, l'accent sera mis sur One-To-One pour ce petit conseil, et les règles qui ne sont pas One-To-One ont été supprimées de l'exportation.
En comparant la première ligne exportée à la première ligne des règles de transformation One-To-One OneStream, nous pouvons déterminer que la première valeur « 1 » avant le la virgule est la valeur source, la valeur suivante « 2 » est la valeur cible, la quatrième valeur « 4 » est la description et la cinquième valeur « 5 »Est l'Ordre. Une fois le format de sortie déterminé, l'étape suivante consistera à répliquer ce format à l'aide d'Excel. Notez que la troisième colonne « 3 » du fichier d'exportation et Flip Sign sera abordée lors de la création du format dans Excel.
Pour commencer la création du format dans Excel, j'ai importé le fichier d'exportation « TRX » dans Excel en utilisant la fonctionnalité standard car le fichier TRX est un fichier délimité par des virgules. Une fois que cela a été fait, j'ai inséré une ligne vide en tant que ligne 1, puis j'ai saisi les en-têtes pour les colonnes. Notez que la troisième colonne de l'exportation n'est pas utilisée pour les règles de transformation One-To-One et est étiquetée comme telle.
Dans la colonne F, le processus de création du format se produira à l'aide de la fonction Concaténer. Tout d'abord, le format de la valeur source sera spécifié. Il s'agit de la formule « = CONCATENER (« »» », A2,« »» »,«, ») »
Ensuite, le format de la valeur cible sera créé dans la colonne G avec la formule “ = CONCATENER (“ ”” ”, B2,” ”” ”,” , ”) “.
Dans les colonnes H, I, et J, les trois colonnes suivantes seront créées qui sont des formules: " = CONCATENATE (", ") ", " = CONCATENATE (" "" ", D2," "" " , ”,”) “et“ = + E2 ”respectueusement. Les trois images suivantes affichent également les formules pour les colonnes H, I et J.
Avec les formules « format » pour chaque colonne créée, la dernière étape avant d'adresser « Flip Sign » consiste à combiner les formules des cellules F1 à J1 dans cellule K1 qui est la formule, " = CONCATENER (F2, G2, H2, I2, J2) ".
Avec le format créé pour les circonstances où Flip Sign n'est pas nécessaire, je vais maintenant aborder Flip Sign qui s'applique généralement aux comptes classés dans OneStream comme des comptes de passif ou de revenus qui doivent être retirés des enseignes du grand livre " crédits / nombres négatifs ”pour signaler les signes“ nombres positifs “. Pour faciliter cet exemple, j'ai déplacé SourceValue « 11220 » à la ligne 3 et supprimé les autres lignes importées.
Pour « Row 3 », la première étape sera de copier les formules de F2 à K2 jusqu'à F3 à K3 en utilisant la fonctionnalité Excel standard.
Pour indiquer que le Flip Sign est nécessaire, l'ajout d'un seul trait d'union est requis avant la valeur cible, ce qui donne la formule mise à jour suivante " = CONCATENATE (" "" ","
", B3," "" ",", ") ".
Avec le formules « format » créées dans les colonnes F à J puis combinées dans la colonne K, copiez le contenu des cellules K2 et K3 dans le Bloc-notes.
Après le contenu est copié dans le Bloc-notes, enregistrez le fichier avec votre nom préféré et une extension TRX entourant le nom de fichier et l'extension entre guillemets lorsque vous utilisez le Bloc-notes. Une fois cette opération effectuée, « Enregistrez » le fichier.
Revenez à « Application » -> « Data Collection »->« Transformation Rules »pour commencer le processus d'importation.
From the Transformation Rules Toolbar, sélectionnez l'icône « Importer un fichier TRX dans le groupe sélectionné » 
Après le rendu de la boîte de dialogue de fichier « Select Trx File », sélectionnez le Icône « Ellipse » 
Accédez au fichier et sélectionnez-le, ImportQuickTip.trx ]précédemment créé. Une fois que cela est fait, sélectionnez " OK ".
Sélectionnez " OK " après l'importation des fichiers. [19659002] 
Le groupe HoustonAccounts affichera désormais les règles de transformation One-To-One qui ont été importées.
J'espère que ce blog a été utile et merci pour votre temps dans la lecture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à m'envoyer un e-mail à terry.ledet@perficient.com.
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