Suite à la publication de données sur l’IPC inférieures aux attentes pour novembre, la Fed a relevé le taux d’intérêt de 0,5 %, comme prévu. Cependant, la banque centrale a indiqué qu’elle continuerait d’augmenter les taux l’année prochaine. Étant donné que la hausse des taux pourrait ralentir l’économie et maintenir la volatilité du marché, il pourrait être judicieux d’éviter les actions fondamentalement faibles Boeing (BA), ChargePoint (CHPT), ContextLogic (WISH) et Mullen (MUKN). Continue de lire….
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Le marché dans son ensemble a été durement touché cette année en raison de divers vents contraires macroéconomiques et géopolitiques, notamment une inflation vertigineuse, les retombées économiques de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les craintes croissantes de récession. Le S&P 500 est en baisse de 16,2 % depuis le début de l’année, tandis que le Nasdaq Composite a plongé de 28,6 %.
La Réserve fédérale a relevé hier son taux directeur de 50 points de base au plus haut niveau depuis 15 ans, signalant que la lutte contre l’inflation n’est pas terminée malgré certains signes récents prometteurs. Avec l’inflation ralentit considérablement en novembrela hausse des taux d’intérêt de ce mois-ci a brisé une série de quatre hausses consécutives de 75 points de base.
La banque centrale a également indiqué qu’elle fournirait nouvelles hausses de taux l’année prochaine, sans réduction jusqu’en 2024, même si l’économie glisse vers une récession. Sur la base de la prévision médiane, la Fed prévoit de relever les taux d’intérêt jusqu’à 5,1 % avant que la banque centrale ne mette fin à sa lutte contre l’inflation tenace.
Dans un contexte économique et de marché incertain, il est conseillé aux investisseurs de réduire leur exposition aux actions fondamentalement faibles The Boeing Company (BA), ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT), ContextLogic Inc. (SOUHAITER) et Mullen Automotive, Inc. (MULN).
La société Boeing (BA)
BA conçoit, fabrique et vend des avions de ligne commerciaux, des avions militaires, des satellites, des systèmes de défense antimissile, des vols spatiaux habités et des systèmes et services de lancement dans le monde entier. Il opère à travers des avions commerciaux (BCA); Défense, Espace & Sécurité (BDS) ; Services mondiaux (BGS) ; et Boeing Capital (BCC).
Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2022, les coûts et dépenses totaux de BA ont augmenté de 23,7 % en glissement annuel pour atteindre 16,78 milliards de dollars. La perte d’exploitation de base non conforme aux PCGR de la société s’est élevée à 3,08 milliards de dollars, contre un bénéfice d’exploitation de base non conforme aux PCGR de 59 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente. La perte nette attribuable aux actionnaires de BA s’est aggravée de 2 904,6 % par rapport à la période de l’année précédente pour atteindre 3,28 milliards de dollars.
En outre, la perte de base par action non conforme aux PCGR de la société s’est élevée à 6,18 $, ce qui indique un élargissement de 930 % d’une année sur l’autre.
En termes de marge bénéficiaire brute sur les 12 derniers mois, le 1,54 % de BA est inférieur de 94,7 % à la moyenne de l’industrie de 29,09 %. Et ses 12 derniers mois Marge d’EBITDA de moins 4,36 % par rapport à la moyenne de l’industrie de 13,03 %. De même, la marge de revenu net sur les 12 derniers mois de l’action est négative de 13,75 % par rapport à la moyenne de l’industrie de 6,75 %.
Les analystes s’attendent à ce que la société enregistre une perte par action de 8,60 $ pour l’exercice se terminant en décembre 2022. De plus, la société a manqué son BPA consensuel et ses estimations de revenus au cours de chacun des quatre derniers trimestres. L’action a baissé de 9,4 % depuis le début de l’année pour clôturer la dernière séance de bourse à 188,25 $.
BA Classements POWR reflètent ces sombres perspectives. L’action a une note globale de D, ce qui équivaut à une vente dans notre système de notation propriétaire. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.
BA a une note D pour la stabilité. Il est classé n ° 54 sur 73 actions au sein du Services aériens/défense industrie.
Cliquez ici pour voir les notes supplémentaires pour BA (Croissance, Valeur, Momentum, Qualité et Sentiment).
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
CHPT fournit des réseaux et des solutions de recharge de véhicules électriques (VE) aux États-Unis et dans le monde. Elle propose un portefeuille de matériel, de logiciels et de services pour les clients commerciaux, de flotte et résidentiels.
Pour le troisième trimestre de l’exercice 2023 clos le 31 octobre 2022, le chiffre d’affaires total de CHPT a augmenté de 92,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 125,34 millions de dollars. Cependant, le résultat net de l’entreprise a considérablement diminué. Ses dépenses d’exploitation ont augmenté de 30,2 % par rapport à la valeur de l’année précédente pour atteindre 105,96 millions de dollars. Sa perte d’exploitation s’est creusée de 27,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 83,28 millions de dollars.
En outre, la perte nette avant impôts non conforme aux PCGR de CHPT s’est élevée à 56,40 millions de dollars, contre 47,30 millions de dollars au trimestre de l’année précédente. De plus, sa perte nette par action s’est établie à 0,25 $, augmentant de 19,1 % d’une année sur l’autre.
En termes de marge bénéficiaire brute sur 12 mois, les 17,85 % de CHPT sont inférieurs de 38,7 % à la moyenne de l’industrie de 29,09 %. En outre, le ROCE, le ROTC et le ROTA des 12 derniers mois de l’action sont négatifs de 70,69 %, 33,28 % et 32,64 % par rapport aux moyennes du secteur de 14,19 %, 6,76 % et 5,31 %, respectivement.
Les analystes s’attendent à ce que CHPT subisse une perte de 0,15 $ par action pour le trimestre en cours (se terminant en janvier 2023). De même, la perte par action de la société devrait augmenter de 16,3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 0,71 $. Les actions de CHPT ont chuté de 43,3 % depuis le début de l’année et de 42,3 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de négociation à 11,26 $.
Les notes POWR du CHPT sont cohérentes avec ses sombres perspectives. L’action a une note globale F, ce qui équivaut à une vente forte dans notre système de notation exclusif. De plus, le titre a une note F pour la valeur et la stabilité et un D pour la qualité.
Nous avons également noté CHPT pour la croissance, l’élan et le sentiment. Cliquez ici pour accéder à toutes les notes du CHPT. Il est classé n ° 81 sur 90 actions dans le Équipement industriel industrie.
ContextLogic inc. (SOUHAITER)
WISH est une société de commerce électronique mobile. La société fournit une plate-forme d’achat basée sur la découverte qui connecte les produits des commerçants aux utilisateurs en fonction des préférences des utilisateurs. Son flux de produits personnalisé permet aux utilisateurs de découvrir les produits à acheter en faisant défiler son application mobile et en naviguant.
Le nombre d’utilisateurs moyens mensuels (MAU) de la société a diminué de 60 % d’une année sur l’autre pour atteindre 24 millions au cours du troisième trimestre de l’exercice 2022. Ses utilisateurs actifs LTM (douze derniers mois) ont également chuté de 65,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 16 millions.
Au cours du troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2022, les revenus de WISH ont diminué de 66 % en glissement annuel pour atteindre 125 millions de dollars, tandis que son bénéfice brut a diminué de 79,6 % en glissement annuel pour atteindre 34 millions de dollars. Sa perte d’EBITDA ajusté a augmenté de 216,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 95 millions de dollars. Les sorties de fonds liées aux activités d’exploitation se sont élevées à 100 millions de dollars pour le trimestre.
De plus, la perte nette de WISH s’est aggravée de 93,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 124 millions de dollars. De même, sa perte par action a augmenté de 80 % d’une année sur l’autre pour atteindre 0,18 $. Le total des actifs de la société a diminué de 29 % pour s’établir à 911 millions de dollars, contre 1,28 milliard de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.
La marge d’EBITDA des 12 derniers mois de WISH est négative de 42,47 %, par rapport à la moyenne du secteur de 7,89 %. En outre, la marge de revenu net des 12 derniers mois de l’action est négative de 45,05 % par rapport à la moyenne de l’industrie de 5,05 %.
L’estimation consensuelle des revenus de 152,02 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l’exercice (se terminant le 31 décembre 2022) indique une baisse de 47,4 % d’une année sur l’autre. En outre, les analystes s’attendent à ce que la perte par action de la société s’aggrave de 379,7 % d’une année sur l’autre à 0,15 $. La société a raté les estimations consensuelles des revenus au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est décevant.
En outre, les analystes s’attendent à ce que les revenus de WISH pour l’exercice en cours diminuent de 71,6 % à 592,71 millions de dollars. En outre, la société devrait déclarer une perte par action de 0,45 $ pour la même période, indiquant un élargissement de 38,9 % d’une année sur l’autre.
Pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2022, la perte par action de WISH devrait augmenter de 378,5 % d’une année sur l’autre à 0,15 $. Son chiffre d’affaires pour le trimestre en cours devrait baisser de 48 % d’une année sur l’autre pour atteindre 150,40 millions de dollars. L’action a baissé de 80,2 % depuis le début de l’année pour clôturer la dernière séance de bourse à 0,64 $.
Les notations POWR de WISH reflètent ses fondamentaux faibles et ses faibles perspectives. L’action a une note globale F, ce qui se traduit par une vente forte dans notre système de notation exclusif.
Il a une note F pour la stabilité et un D pour la croissance et la qualité. Dans la catégorie F l’Internet l’industrie, il est classé n ° 56 sur 59 actions. Pour voir les autres évaluations de WISH pour la valeur, l’élan et le sentiment, Cliquez ici.
Mullen Automotive, Inc. (MULN)
MULN est une entreprise automobile qui fabrique et distribue des véhicules électriques (VE) haut de gamme aux États-Unis. Elle exploite également CarHub, une plate-forme numérique qui exploite l’IA pour offrir une solution interactive pour acheter, vendre et posséder une voiture. En outre, la société propose une technologie de batterie et des solutions d’urgence au point de service.
Les pertes d’exploitation de MULN ont augmenté de 184,5 % d’une année sur l’autre à 18,22 millions de dollars pour les trois mois qui se sont terminés le 30 juin 2022. Sa perte avant impôts a augmenté de 82,6 % par rapport à la période de l’année précédente pour atteindre 59,47 millions de dollars. La perte nette de la société s’est aggravée de 289,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 59,47 millions de dollars. De plus, sa perte nette par action s’est établie à 0,16 $.
Le ROTC des 12 derniers mois de MULN est négatif de 618,14 % par rapport à la moyenne de l’industrie de 6,59 %. Et le ROTA des 12 derniers mois de l’action est négatif de 169,94 % par rapport à la moyenne de l’industrie de 4,38 %.
Au cours de la dernière année, l’action a perdu 95,3 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 0,26 $. De plus, il a diminué de 75,4 % au cours des six derniers mois.
Les fondamentaux faibles de MULN se reflètent dans ses notations POWR. Il a une note globale F, ce qui équivaut à une vente forte dans notre système de notation POWR.
Le titre a également une note F pour la valeur et la stabilité et un D pour le sentiment et la qualité. MULN est classé n ° 57 sur 64 actions dans la notation D Fabricants d’automobiles et de véhicules.
Cliquez ici pour accéder aux notations de MULN pour la croissance et l’élan.
Les actions de BA ont chuté de 2,15 $ (-1,14 %) dans les échanges avant commercialisation jeudi. Depuis le début de l’année, BA a baissé de -6,49 %, contre une hausse de -14,94 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Mangeet Kaur
Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissement et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.
La poste 4 actions auxquelles les investisseurs devraient limiter leur exposition cet hiver est apparu en premier sur StockNews.com
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