Les actions de croissance ont été embourbées dans un marché baissier brutal. Cependant, une poignée d’actions sont assez bon marché et continuent de croître à un rythme impressionnant. Trois de ces actions que les investisseurs devraient envisager d’acheter sont Cigna (CI), Micron (MU) et Freeport McMoran (FCX).
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2 des écoles d’investissement les plus populaires sont investir dans la valeur et investissement de croissance. Chaque école a ses mérites et ses inconvénients. Et, chaque approche a généré une richesse qui a changé la vie des adhérents qui ont réussi.
Le principal risque pour les investisseurs axés sur la valeur est qu’ils achètent des actions bon marché parce que le marché s’attend à une détérioration de la capacité bénéficiaire de l’entreprise, souvent en raison de forces extérieures. Un exemple majeur est Intel (INTC) qui a affiché des résultats financiers impressionnants, mais son action a sous-performé car sa technologie de puce a pris du retard sur ses concurrents, ce qui indique une faiblesse future de la croissance des revenus et du pouvoir de fixation des prix.
Et nous vivons un risque majeur pour les investisseurs de croissance. Les valorisations peuvent devenir si extrêmes que les actions peuvent subir de lourdes pertes en raison d’un ralentissement de la croissance ou d’un changement des conditions économiques ou monétaires.
Cependant, ces environnements de marché difficiles peuvent créer des opportunités d’acheter des entreprises fantastiques à des prix avantageux. Par conséquent, ceux qui cherchent à profiter de cette dislocation devraient envisager des actions de croissance à un prix raisonnable (GARP).
Le GARP est une stratégie qui allie investissement de croissance et investissement de valeur et élimine le pire aspect de chacun. L’approche GARP peut réduire les risques de baisse des investissements de croissance en filtrant les sociétés surévaluées. Les actions surévaluées sont les plus vulnérables aux pertes importantes lorsque les conditions du marché se dégradent ou que la société affiche un mauvais rapport sur les bénéfices.
Voici les 3 principales actions GARP que les investisseurs devraient considérer.
Cigna Corp. (CI)
CI est une société multinationale de soins de santé et d’assurance gérée avec diverses filiales qui offrent une assurance médicale, dentaire, invalidité, vie et accident. Il propose également des plans et des produits Medicare et Medicaid. La majorité de ses plans sont offerts par des employeurs et de grandes organisations. Elle opère à travers trois segments : Evernorth, US Medical et International Markets.
L’augmentation du coût des soins de santé signifie que les assureurs-maladie ont également prospéré. Ces actions ont tendance à surperformer pendant les périodes de hausse de l’emploi, car cela signifie que davantage de personnes seront inscrites aux régimes d’assurance de Cigna. Ainsi, l’entreprise s’est affaiblie car des emplois ont été supprimés lors de la crise des coronavirus l’année dernière. Cependant, il a organisé un rebond impressionnant alors que l’économie a commencé à se redresser.
Cela ressort de sa dernier rapport sur les revenus qui a montré une augmentation de 9% des revenus par rapport à l’année dernière à 41,7 milliards de dollars, dépassant les attentes. Le bénéfice net a augmenté de 323 % pour atteindre 4,1 milliards de dollars. En conséquence, les analystes ont relevé leurs perspectives pour ses résultats annuels. Actuellement, ils prévoient un BPA de 20,26 $ et un chiffre d’affaires de 169 milliards de dollars, les deux chiffres représentant une augmentation de 9 % par rapport à 2020.
Les bénéfices de CI reflètent ses perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Cependant, il a un ratio cours/bénéfice de 11, ce qui signifie qu’il est nettement moins cher que le ratio cours/bénéfice du S&P 500 de 44.
Le titre a une note globale A, ce qui équivaut à un achat fort dans le Classements POWR. Les actions notées A ont affiché une performance annuelle moyenne de 30,7 %. En termes de composants, CI a un B pour Value. Même si l’on considère son ratio cours/bénéfice à terme de 11,4, il reste moins cher que le S&P 500 de plus de 50 %.
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micron (MU)
MU est l’un des principaux fabricants de puces mémoire DRAM et NAND. Les puces mémoire font partie intégrante de toutes sortes de technologies grand public comme les smartphones, les PC, les appareils photo et les consoles. Cependant, la demande des entreprises explose car ils sont également de plus en plus utilisés dans les voitures et les centres de données. De plus, il existe une forte demande de technologies futuristes comme l’IA et la conduite autonome, ce qui est de bon augure pour les perspectives de croissance de l’entreprise.
Cette dynamique est représentée dans le récent rapport sur les résultats de Micron, qui a montré un ralentissement de la technologie grand public mais une croissance continue des dépenses des entreprises. Au cours de l’année prochaine, il prévoit que la demande de DRAM augmentera chez les adolescents et que la demande de NAND augmentera de 30%.
Au dernier trimestre, les activités de centres de données de MU ont enregistré une croissance de 60 % des revenus. Le segment automobile de MU offre également une croissance à la hausse et détient actuellement 50 % du marché de la mémoire automobile. Les voitures deviennent de plus en plus électroniques, et nombre d’entre elles nécessitent de la mémoire.
En termes de valeur, MU brille également avec un P/E à terme de 5,9. La société a également des marges bénéficiaires supérieures à la moyenne de 29 %, qui devraient persister compte tenu de la baisse des coûts unitaires de la société avec une production accrue et une forte demande, ce qui entraîne un pouvoir de fixation des prix.
MU a une note B selon le Classements POWR qui se traduit par un achat. Les actions notées B ont affiché une performance annuelle moyenne de 21,1 %, ce qui se compare favorablement au gain annuel de 8,0 % du S&P 500. MU est classé n ° 12 dans le groupe de semi-conducteurs et de puces sans fil noté B sur n ° 12. Cliquez sur ici pour voir les autres principales actions du secteur et ici pour voir les notes POWR complètes de MU.
Freeport-McMoRan (FCX)
FCX est le plus grand producteur de cuivre au monde avec des opérations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Dans l’ensemble, le cuivre représente 75 % de son chiffre d’affaires total. Par conséquent, il n’est pas surprenant que le titre ait connu des gains spectaculaires alors que les prix du cuivre ont augmenté de 65 % au cours des 2 dernières années.
Cependant, les prix du cuivre ont baissé de près de 30 % en raison des fermetures en Chine et des craintes que l’économie mondiale ne ralentisse, entraînant un recul de 35 % pour FCX entre la mi-avril et la mi-mai. Cependant, FCX reste assez rentable à ces prix et attractif d’un point de vue de valorisation.
La société a un P / E de 9,4, ce qui est nettement moins cher que la moyenne du marché malgré une meilleure croissance et des chiffres de trésorerie. Il restitue également de l’argent aux actionnaires via son rachat d’actions qui équivaut à 10% de la capitalisation boursière. De plus, l’entreprise a de solides perspectives de croissance à long terme en raison de l’augmentation de l’électrification, de l’adoption des véhicules électriques et des dépenses d’infrastructure.
Par conséquent, les investisseurs devraient chercher à acheter la baisse du FCX, surtout si la baisse est due à l’accent mis par la Fed sur la réduction de l’inflation. Les notes POWR sont également haussières sur FCX car elles sont notées B, ce qui se traduit par un achat.
En termes de qualités de composants, FCX a un B pour la qualité car il est l’un des producteurs de cuivre les plus importants et les moins chers. Il a également un B pour la croissance en raison de son très faible niveau d’endettement et de ses solides flux de trésorerie. Cliquez sur ici pour voir les classements POWR complets de FCX.
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Les actions de CI se négociaient à 246,74 $ par action jeudi après-midi, en baisse de 0,36 $ (-0,15 %). Depuis le début de l’année, CI a gagné 8,43 %, contre une hausse de -22,74 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Jaimini Desai
Jaimini Desai est écrivain et journaliste financier depuis près d’une décennie. Son objectif est d’aider les lecteurs à identifier les risques et les opportunités sur les marchés. Il est stratège en chef de la croissance pour StockNews.com et rédacteur en chef du Croissance POWR et Actions POWR à moins de 10 $ bulletins d’information. En savoir plus sur le parcours de Jaimini, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.
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