Le marché boursier a restitué l’essentiel de ses gains suite à une impression d’inflation plus forte que prévu. Dans ces circonstances difficiles, les investisseurs devraient envisager des titres défensifs de grande qualité actions comme Elevance Health (ELV) et Northrop Grumman (NOC).
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Le marché boursier a maintenant restitué l’essentiel de son rallye de 18% depuis les creux de la mi-juin. Le catalyseur de la hausse à partir de la mi-juin a été la possibilité d’un renversement des chiffres de l’inflation, ce qui serait le signe avant-coureur du ralentissement de la Fed dans ses hausses de taux et du dénouement des lectures extrêmes des taux d’intérêt courts et du sentiment baissier. Un facteur contributif a été la résilience des bénéfices des entreprises et des données économiques malgré certaines conditions défavorables.
Cependant, ces conditions vont devenir encore plus difficiles après les dernières données sur l’inflation qui vont probablement pousser les taux plus haut et pour une plus longue période de temps. La Fed souhaite voir l’inflation baisser de manière significative et séquentielle avant d’envisager d’assouplir sa position belliciste actuelle. D’après les données de juillet et la faiblesse persistante des prix de l’essence, des taux de fret et des prix des véhicules en août, certains soupçonnaient que cela pourrait se produire.
Celles-ci ont été plus que compensées par des augmentations dans d’autres composantes. Et, la mesure préférée de la Fed – l’IPC de base – s’est en fait accélérée au niveau mensuel. Cela signifie que le vent arrière haussier de la baisse de l’inflation s’affaiblit, tandis que le vent contraire baissier d’une Fed belliciste se renforce. Dans ces conditions difficiles, voici 2 actions défensives que les investisseurs devraient considérer :
Élévance Santé (PRINCIPE)
ELV est une société de soins gérés, fournissant des prestations médicales à environ 44 millions de membres. La société propose des plans de couverture patronaux, individuels et gouvernementaux. C’est également le plus grand fournisseur unique de couverture de marque Blue Cross Blue Shield. Ce secteur a également été particulièrement fort en raison d’un faible taux de chômage, ce qui signifie que l’entreprise a connu une forte croissance du nombre d’inscrits.
De plus, la pandémie a stimulé ses résultats, car moins de personnes se rendaient chez le médecin et subissaient des procédures. Par conséquent, le ratio de distribution de l’entreprise a diminué. De nombreux analystes s’attendaient à une lecture supérieure à la moyenne alors que l’économie se normalisait, mais jusqu’à présent, cela est simplement revenu aux niveaux d’avant la pandémie.
Une autre raison d’aimer les actions de soins gérés est leur pouvoir de fixation des prix, car les dépenses de santé ont tendance à augmenter à un rythme plus rapide que l’inflation. De plus, ils ont tendance à être moins touchés par les ralentissements économiques. Actuellement, la société connaît une croissance grâce à ses plans Medicare Advantage et à ses services de soins virtuels.
L’année dernière, la société avait un BPA de 25,98 $ et un chiffre d’affaires de 136,9 milliards de dollars. Cette année, les analystes prévoient un BPA de 28,61 $ et un chiffre d’affaires de 153,8 milliards de dollars, soit des augmentations de 10,1 % et 12,3 %, respectivement. Et, ils voient plus de croissance en 2023 – 13,3% pour le BPA et 5,2% pour les revenus.
Avec ces attributs, il n’est pas surprenant que ELV a une note globale de A, ce qui se traduit par une note Strong Buy dans notre Classements POWR système. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.
Il évalue également les actions en fonction de facteurs sélectionnés pour générer des notes de composants afin de donner aux investisseurs plus d’informations. ELV a un B pour Sentiment car 14 des 17 analystes de Wall Street couvrant l’action ont une note d’achat avec un objectif de prix consensuel impliquant une hausse de 13%. ELV est classé n ° 1 dans le secteur de l’assurance médicale et de l’assurance maladie notée B. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, Cliquez ici.
Northrop Grumman (CNO)
NOC est l’un des plus grands sous-traitants de l’aérospatiale et de la défense au monde avec une capitalisation boursière de 71 milliards de dollars. La société opère à travers 4 segments : Systèmes aéronautiques ; systèmes de défense ; systèmes de missions ; et systèmes spatiaux. Sa plus grande source de revenus est de fournir des systèmes d’aéronefs avec intelligence tactique, des systèmes d’armes et de mission pour l’armée, des capteurs radar, électro-optiques/infrarouges et acoustiques.
NOC correspond certainement aux critères d’une action défensive, car la société a constamment augmenté ses revenus, ses bénéfices, ses flux de trésorerie disponibles et ses dividendes. Au cours de la dernière décennie, chacune de ces mesures a augmenté de 138 %, 273 %, 174 % et 207 %. En effet, les dépenses de défense continuent de croître au niveau global et NOC est l’une des principales actions du secteur.
Bien qu’il s’agisse d’un titre défensif, NOC offre une croissance à la hausse compte tenu de son exposition à l’industrie spatiale. Ses clients comprennent la NASA et des entreprises de télécommunications, car elle fournit des services liés à la logistique spatiale, aux lancements et à la maintenance de satellites, à la sécurité spatiale et aux systèmes de propulsion. Dans l’ensemble, l’industrie spatiale devrait atteindre une taille de 1 billion de dollars d’ici 2040 et croître à un taux à deux chiffres.
Les perspectives prometteuses de NOC se reflètent dans ses notes POWR. L’action a une note globale B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation propriétaire. Étant donné que la majorité des analystes de Wall Street couvrant l’action ont une note d’achat et un historique de hausses de dividendes, il n’est pas surprenant qu’elle ait une note B pour la qualité et la stabilité. Cliquez ici pour voir les classements POWR complets du NOC.
9 « DOIT POSSÉDER” Les actions de croissance
Qu’est-ce qui les rend « DOIT POSSÉDER“?
Les 9 choix ont des fondamentaux solides et connaissent un élan formidable. Ils contiennent également un mélange gagnant d’attributs de croissance et de valeur qui génère un catalyseur pour une surperformance importante.
Plus important encore, chacun a récemment obtenu une note d’achat de notre très convoité système de notation POWR, où les actions notées A ont gagné + 31,10 % par an.
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9 « DOIT POSSÉDER” Les actions de croissance
Les actions NOC ont clôturé à 485,20 $ vendredi, en hausse de 0,12 $ (+0,02%). Depuis le début de l’année, le NOC a gagné 26,76 %, contre une hausse de -18,22 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Jaimini Desai
Jaimini Desai est écrivain et journaliste financier depuis près d’une décennie. Son objectif est d’aider les lecteurs à identifier les risques et les opportunités sur les marchés. Il est stratège en chef de la croissance pour StockNews.com et rédacteur en chef du Croissance POWR et Actions POWR à moins de 10 $ bulletins d’information. En savoir plus sur le parcours de Jaimini, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.
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